| | Calcolo della valuta e sistema valutario standardIn base al sistema valutario standard, LN può calcolare o ricalcolare la valuta del riclassificato in uno dei seguenti modi: Se la valuta del riclassificato corrisponde alla valuta locale in base a quanto definito nel gruppo di calcolo oppure se la valuta locale corrisponde alla valuta del riclassificato, LN recupera l'importo dello storico in base alla data dello storico e l'importo corrente in base alla data del tasso dalla tabella tfgld205. Non viene pertanto eseguito alcun calcolo. Vedere l'Esempio 1. Se la valuta del riclassificato non corrisponde a una delle valute locali o se il gruppo di calcolo specifica una valuta diversa da quella locale, LN calcola i seguenti valori: - L'importo dello storico, in base alla data dello storico, dalla valuta locale nella valuta di reportistica, utilizzando il tasso definito per ogni conto di riclassificato e la data dello storico determinata in base all'anno e al periodo.
- L'importo corrente, in base alla data corrente, utilizzando il tipo di tasso definito nel riclassificato e la data del tasso specificata durante l'elaborazione del riclassificato.
Vedere l'Esempio 2.
Esempio 1 | Valuta riclassificato | = | EUR | | Valute locali | = | (USD, DKK, EUR) | | Usa tassi dello storico | = | Selez. | | Il gruppo di calcolo indica che deve essere utilizzata la posizione 3 (EUR). | | Tipo di tasso riclassificato | = | FST |
Importi recuperati dalla tabella tfgld205 nella valuta locale: 1000 USD, 4455 DKK, 900 EUR Importi risultanti: | Importo storico (utilizzato nel report FST) | = | 900 EUR | | Importo corrente | = | 900 EUR | | Importo profitti e perdite | = | 0 EUR |
Esempio 2 | Valuta riclassificato | = | AED | | Valute locali | = | (USD, DKK, EUR) | | Usa tassi dello storico | = | Selez. | | Il gruppo di calcolo indica che deve essere utilizzata la posizione 1 (USD). È consentita solo la posizione perché la valuta del riclassificato non corrisponde a una delle valute locali. | | Tipo di tasso riclassificato | = | FST | | Tipo di tasso conto | = | FS2 |
Importi recuperati dalla tabella tfgld205 nella valuta locale: 1000 USD, 4455 DKK, 900 EUR Calcolo della valuta e... | |