Registrazioni finanziarie relative ai pagamenti

Pagamenti ( Contabilità fornitori)

Nelle sezioni riportate di seguito vengono descritte le registrazioni finanziarie create per i vari passaggi del processo di pagamento.

I dettagli di registrazione vengono indicati nel modo seguente:

  • In caso di Prima nota deselezionata
    LN crea la registrazione se la casella di controllo Registra in caso di Prima nota è deselezionata nella sessione Dati di registrazione per Banca/Metodo di pagamento (tfcmg0146s000).
  • Inserimento fisso
    Gli inserimenti fissi sono generati da LN e non sono modificabili.
  • Da...
    Indica se LN recupera il conto contabile dal gruppo finanziario di Business Partner oppure dalla sessione Dati di registrazione per Banca/Metodo di pagamento (tfcmg0146s000).

Pagamenti effettuati tramite ordini permanenti di pagamento e assegni

Per ciascun passaggio LN crea la seguente registrazione:

  • Documento ricevuto dal fornitore
    Non applicabile.
  • Documento accettato/inviato
    • Anticipi di pagamento fornitore, dal gruppo finanziario di Business Partner (in caso di Prima nota deselezionata)
    • In anticipi di pagamento, da Dati di registrazione per Banca/Metodo di pagamento. Viene registrato l'importo effettivamente pagato.
  • Documento pagato
    • Anticipi di pagamento, da Dati di registrazione per Banca/Metodo di pagamento. Viene registrato l'importo effettivamente pagato.
    • In anticipi di pagamento fornitore, dal gruppo finanziario di Business Partner (in caso di Prima nota deselezionata)
    • Il conto di controllo Contabilità fornitori (inserimento fisso)
    • A banca (inserimento fisso)

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