Transazioni di compensazione interaziendale - ImpostazionePer impostare una compensazione interaziendale in una struttura finanziaria singola, effettuare le seguenti operazioni: Istruzione 1. Creazione dei conti contabili interaziendali Nella sessione Piano dei conti (tfgld0508m000) creare i seguenti conti contabili:
I conti contabili devono essere di tipo Stato patrimoniale. Istruzione 2. Definizione del Business Partner In ogni società logistica nella sessione Business Partner (tccom4500m000) definire l'altra società come Business Partner società affiliata. Definire il Business Partner normalmente. Nella scheda Creazione modello di impresa è necessario specificare i seguenti dettagli:
Istruzione 3. Impostazione di prezzi e ricarichi Se si desidera creare le transazioni di compensazione interaziendale aggiungendo ricarichi, è possibile definire una relazione di trasferimento merci non fatturate tra le entità nel modulo Gestione creazione modelli di impresa. La percentuale di ricarico può essere specificata nella sessione Dettagli negoziazione interna (tcemm2151m000). L'origine del prezzo deve essere impostata su Costi effettivi. Istruzione 4. Definizione dei gruppi di Business Partner Nella società finanziaria creare gruppi di Business Partner per i Business Partner interni e per i Business Partner società affiliata definiti al passaggio 1. In questo modo sarà possibile definire conti contabili distinti per le transazioni eseguite all'interno dell'organizzazione. Utilizzare le sessioni Gruppi finanziari di Business Partner (tfacr0110m000) dei moduli Contabilità clienti e Contabilità fornitori nel modo appropriato. I conti contabili devono essere di tipo Stato patrimoniale o Profitti e perdite. Istruzione 5. Impostazione dello schema di mappatura dell'integrazione Nella sessione Schema mappatura (tfgld4573m000) impostare lo schema di mappatura dell'integrazione. Nella scheda Dettagli schema mappatura definire i dettagli specifici relativi alla mappatura descritti di seguito. Tipo di documento di integrazione = Ordine di acquisto/Ricevimento di acquisto
Per la colonna avere, definire un elemento di mappatura con priorità alta per il gruppo finanziario di Business Partner con i seguenti dettagli:
Tipo di documento di integrazione = Ordine di vendita/Analisi dei ricavi Per la colonna dare, definire un elemento di mappatura con priorità alta per il gruppo finanziario di Business Partner con i seguenti dettagli:
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