Metodi di pagamento e incasso

Per ogni metodo di pagamento o di incasso è necessario specificare i seguenti dettagli:

• Incasso/Pagamento
  Indica se il metodo di pagamento/incasso viene utilizzato per pagamenti a fornitori o per incassi da clienti. Un pagamento a un cliente viene considerato un ricevimento negativo, mentre un ricevimento da un fornitore viene considerato un pagamento negativo.
• Tipo di pagamento/incasso
  Indica se il metodo di pagamento/incasso viene utilizzato in una procedura di pagamento automatico o di incasso automatico per effetti commerciali o per pagamenti o incassi immessi manualmente.
• Sessione creazione pagamenti/incassi
  La sessione in cui LN deve generare il documento di pagamento o il documento di incasso durante la procedura di pagamento/incasso automatico. Per ciascun documento di pagamento, possono essere necessari report dei pagamenti e sessioni diversi.

  Le varie sessioni utilizzate per creare documenti e file sequenziali per incassi e pagamenti sono le seguenti:

  • Per i pagamenti fornitore, utilizzare la sessione Trasferimento pagamenti (tfcmg1260m000).
  • Per gli incassi automatici utilizzare la sessione Trasferimento incassi automatici (tfcmg4260s000).
  • Per gli incassi automatici in Germania, utilizzare la sessione Creazione ordine perman. pagam. (dare) per disch. - Germania (tfcmg4261s000).
  • Per i pagamenti, utilizzare la sessione Creazione ordine permanente di pagamento tedesco per dischetto (tfcmg1261m000).
• File XML
  Definire il percorso del file XML per il metodo di pagamento/incasso nella sessione Dati per Banca/Metodo pagamento (tfcmg0145s000). I layout del file XML devono essere definiti nella sessione Layout XML pagamento/incasso (tfcmg0524m000).
• Report dei pagamenti
  Il tipo di report aggiuntivi o file ASCII che devono essere generati durante l'elaborazione di pagamenti e incassi automatici. I file della banca vengono generati al momento dell'elaborazione del batch di pagamenti nella sessione Trasferimento pagamenti (tfcmg1260m000).
• Report aggiuntivo
  Il tipo di report aggiuntivi o file ASCII che devono essere generati da LN per pagamenti tramite dischetto o elettronici. Vedi: Gruppi di report.
• Tipo output e Periferica per pagamenti/incassi
  Il modo in cui il file del pagamento viene trasferito alla banca.
• Passaggi
  I passaggi che devono essere completati da LN per il documento di pagamento o di incasso. Per ogni passaggio LN aggiorna lo stato del documento e, se applicabile, crea registrazioni finanziarie nella contabilità generale. Alcuni passaggi sono obbligatori, mentre altri sono facoltativi e possono essere selezionati dall'utente. Vedi: Passaggi intermedi.
• Registro assegni
  Se si utilizzano documenti di pagamento prenumerati, inclusi effetti commerciali, i pagamenti possono essere eseguiti tramite assegno. Nel registro assegni, che è possibile definire nella sessione Registro assegni (tfcmg2115s000), vengono registrati gli assegni disponibili e quelli utilizzati per ogni banca/metodo di pagamento.
• Composizione di documenti
  I documenti possono essere generati per singole fatture o un gruppo di fatture. Vedi: Composizione di documenti per transazioni di cassa.

Passaggi relativi ai pagamenti

• Per i pagamenti sono disponibili i seguenti passaggi:

  • Documento ricevuto
  • Documento accettato/inviato
  • Documento pagato

Passaggi relativi ai ricevimenti

Per i ricevimenti sono disponibili i seguenti passaggi:

• Documento accettato da Business Partner
• Documento inviato a banca
• Documento pagato

Passaggi relativi agli effetti commerciali

Per gli effetti commerciali sono disponibili numerosi passaggi intermedi. Selezionare i passaggi relativi agli stati degli effetti commerciali che si desidera controllare. Oltre a quelli relativi ai pagamenti e ai ricevimenti, è ad esempio possibile selezionare i seguenti passaggi:

• Documento collaterale
• Documento girato
• Documento scontato
• Documento maturato
• Documento nullo
• Documento saldato

Se si selezionano passaggi intermedi, LN genera anticipi di pagamento o di incasso, che possono anche essere creati manualmente. Per alcuni passaggi intermedi è necessario modificare lo stato manualmente utilizzando le seguenti sessioni:

• Stato anticipo di pagamento (tfcmg2512m000)
• Anticipi di pagamento (Dettagli) (tfcmg2116s000)
• Stato anticipo di incasso (tfcmg2513m000)
• Anticipi di incassi (Dettagli) (tfcmg2117s000)
• Anticipi di incassi (tfcmg2111s000)
• Anticipi di pagamento (tfcmg2110s000)

Prerequisiti per registrazioni finanziarie

Per ogni passaggio che richiede registrazioni finanziarie, in LN vengono registrati gli importi nei conti contabili e nelle dimensioni seguenti:

• I conti di controllo definiti per i gruppi di Business Partner in Contabilità clienti o Contabilità fornitori.

• I conti contabili e le dimensioni selezionati per il metodo di pagamento in una delle seguenti sessioni:

  • Dati per Banca/Metodo pagamento (tfcmg0145s000)
  • Dati di registrazione per Banca/Metodo di pagamento (tfcmg0146s000)
  • Dati registr. effetto comm. per Metodo di pagam./incasso (tfcmg0514m000)

LN crea registrazioni finanziarie per le seguenti transazioni:

• Pagamenti tramite ordini permanenti di pagamento e assegni
• Incassi tramite incassi automatici e assegni
• Effetti commerciali passivi
• Effetti commerciali attivi

Per ulteriori informazioni, consultare

• Prerequisiti per registrazioni finanziarie di effetti commerciali