| | Utilizzo dei periodiTipi di periodi finanziari Sono disponibili tre periodi finanziari: Fiscale I periodi contabili ufficiali conformi ai requisiti fiscali. Tutte le transazioni finanziarie vengono immesse in base a questa allocazione del periodo finanziario. Il tipo di periodo Fiscale mostra le transazioni create durante un periodo specifico. La definizione di periodi di tipo Fiscale è obbligatoria. Reportistica Una divisione dell'anno finanziario, diversa rispetto a quella basata su periodi finanziari. È possibile utilizzare i periodi di reportistica per la reportistica dalla contabilità e per i riclassificati finanziari. È possibile definire periodi di reportistica solo se la casella di controllo Periodi reportistica è selezionata nella sessione Parametri gruppo (tfgld0101s000). La definizione di periodi di reportistica è facoltativa. Imposta Periodi finanziari utilizzabili per prendere in considerazione gli importi delle imposte relativi alle transazioni finanziarie. È necessario definire i periodi d'imposta in cui devono essere presi in considerazione tali importi nell'analisi delle imposte. La definizione di periodi di tipo Imposta è facoltativa.
Esempio Una società viene inclusa in una holding a partire dal primo gennaio. Per tale società sono stati definiti periodi finanziari della durata di quattro settimane. Gli uffici imposte richiedono la liquidazione mensile degli importi delle imposte. Al contrario, la holding utilizza per la reportistica periodi di tre settimane definiti nel modo seguente: | Periodo fin. | Data in. | Periodo di reportistica | Data in. | Periodo imposta | Data di inizio | | 1 | 01-01 | 1 | 01-01 | 1 | 01-01 | | 2 | 29-01 | 2 | 22-01 | 2 | 01-02 | | 3 | 25-02 | 3 | 12-02 | 3 | 01-03 | | 4 | 25-03 | 4 | 05-03 | 4 | 01-04 | | 5 | 22-04 | 5 | 26-03 | 5 | 01-05 | | 6 | 20-05 | 6 | 17-04 | 6 | 01-06 | | 7 | 17-06 | 7 | 08-05 | 7 | 01-07 | | 8 | 15-07 | 8 | 29-05 | 8 | 01-08 | | 9 | 12-08 | 9 | 20-06 | 9 | 01-09 | | 10 | 09-09 | 10 | 11-07 | 10 | 01-10 | | 11 | 07-10 | 11 | 01-08 | 11 | 01-11 | | 12 | 04-11 | 12 | 22-08 | 12 | 01-12 | | 13 | 02-12 | 13 | 12-09 | | | | | 14 | 03-10 | | | | | 15 | 24-10 | | | | | 16 | 14-11 | | | | | 17 | 05-12 | | | | | 18 | 26-12 | | | | | | | | |
Una transazione eseguita il 26 giugno deve essere inclusa nei seguenti periodi: - Periodo finanziario 7 per la società stessa.
- Periodo di reportistica 9 per la società padre.
- Periodo d'imposta 6 per gli uffici imposte.
Stati del periodo finanziario I periodi finanziari possono avere i seguenti stati: Aperto Per questo periodo è possibile immettere transazioni. Chiuso Il periodo è chiuso, ma è comunque possibile modificarne lo stato in Aperto per creare alcune transazioni finali nel periodo. Chiuso definitivamente Il periodo è stato chiuso tramite la sessione Chiusura periodi (tfgld1206m000). Non è più possibile immettere transazioni per il periodo. È possibile assegnare lo stato Chiuso definitivamente a un periodo solo se lo stato dei periodi precedenti è Chiuso definitivamente. Non è possibile modificare lo stato di un periodo il cui stato è Chiuso definitivamente.
Nella sessione Stato periodo (tfgld0107m000) è possibile visualizzare e modificare lo stato di ogni tipo di periodo. È possibile impostare separatamente i periodi su Aperto, Chiuso e Chiuso definitivamente per i seguenti tipi di transazioni: ACP: transazioni di Contabilità fornitori ACR: transazioni di Contabilità clienti CMG: transazioni di Gestione di cassa INT: registrazione delle transazioni di integrazione GLD: transazioni di Contabilità generale Impostazione dei periodi finanziari Per impostare i periodi finanziari, effettuare le seguenti operazioni: -
Nella sessione Parametri gruppo (tfgld0101s000) definire i seguenti parametri relativi ai periodi: - Periodi reportistica
- Numero periodi finanziari
- Numero periodi reportistica
- N. periodi d'imposta
- Separatore periodo
-
Nella sessione Periodi (tfgld0105m000) definire i periodi. È possibile specificare quanto segue: - Un periodo finanziario utilizzato per la registrazione di correzioni.
- La data di inizio del periodo.
- Nella sessione Date di fine per Anno finanziario (tfgld0106s000) impostare le date di fine dell'ultimo periodo di un anno finanziario.
- Nella sessione Stato periodo (tfgld0107m000) impostare lo stato richiesto per ciascun periodo.
Chiusura dei periodi finanziari Per chiudere un periodo finanziario, effettuare le seguenti operazioni: - Indicare l'anno per il quale si desidera chiudere un periodo.
- Selezionare il modulo per il quale si desidera chiudere un periodo.
- Selezionare la casella di controllo Chiusura defin. per impostare lo stato del periodo su Chiuso definitivamente.
- Specificare un intervallo di società finanziarie.
- Selezionare le caselle di controllo appropriate per specificare i periodi che si desidera chiudere.
Fare clic sul pulsante Chiusura periodi. Prima di chiudere i periodi per il modulo Contabilità generale, è necessario eseguire la chiusura dei periodi per i seguenti moduli: - Contabilità fornitori
- Contabilità clienti
- Gestione di cassa
Nota - È possibile specificare tipi di periodi di reportistica e intervalli di periodi solo se la casella di controllo Periodi reportistica della sessione Parametri gruppo (tfgld0501m000) è selezionata.
- Se il periodo per l'integrazione viene chiuso, non è più possibile inserire nuove transazioni nelle tabelle di integrazione per il periodo chiuso.
- Prima di eseguire questa sessione, è necessario chiudere tutti i batch per i periodi pertinenti nella sessione Numeri di esecuzione finalizzazione (tfgld1609m000).
Periodi chiusi Non è possibile creare transazioni in un periodo chiuso. Un periodo con stato Chiuso può tuttavia essere riaperto nella sessione Stato periodo (tfgld0107m000). Non è possibile riaprire un periodo il cui stato è Chiuso definitivamente. Importante! I periodi possono essere chiusi definitivamente solo quando sono state registrate tutte le fatture ricorrenti. | |