Processo di riconciliazione

In genere, la riconciliazione viene eseguita nel corso di un periodo finanziario specifico. Prima di avviare il processo di riconciliazione, utilizzare la sessione Chiusura periodi (tfgld1206m000) per chiudere il periodo di integrazione, in modo che non sia più possibile immettere nuove transazioni.

Tuttavia, se si generano e stampano i report delle riconciliazioni, LN non verifica lo stato del periodo. È possibile stampare i report in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato del periodo.

Finalizzare i batch per le transazioni per le differenze valutarie. Per ulteriori informazioni, consultare Conti differenze valutarie.

Utilizzare la sessione Stampa bilancio di verifica (tfgld3402m000) per stampare il bilancio di verifica per i conti contabili di integrazione che si desidera analizzare.

Se sono state archiviate transazioni che contribuiscono ancora al gruppo di riconciliazione, ad esempio le transazioni scorte, è possibile creare saldi di apertura per compensare le differenze nei dati di riconciliazione. Utilizzare la sessione Saldi di apertura per riconciliazione (tfgld4195m000).

Per creare saldi di apertura per specifici componenti della transazione ed elementi di riconciliazione, è possibile selezionare una transazione nella sessione Gestione operazioni - Riconciliazione finanziaria (tfgld4595m000) e scegliere Crea saldo apertura per riconciliazione dal menu appropriato.

Per stampare un report di riconciliazione, utilizzare la sessione Stampa dati di riconciliazione (tfgld4495m000) o la sessione Stampa dati riconciliazione Progetti e Commesse (PCS) semilavorati (tfgld4495m300).

Per ulteriori informazioni, consultare Stampa dei report delle riconciliazioni.

Per i conti contabili in cui gli importi vengono associati, è possibile accettare i dati di riconciliazione. Proseguire con il Passaggio 8 Accettazione dei dati di riconciliazione.

Se gli importi del report delle riconciliazioni non coincidono con quelli indicati nel bilancio di verifica, è possibile ricostruire prima lo storico dei conti contabili che si stanno analizzando.

Tornare al Passaggio 3 Stampa del bilancio di verifica.

Accettare i dati di riconciliazione per i conti contabili corretti. Nella sessione Accettazione dati di riconciliazione (tfgld4295m000) selezionare il gruppo di riconciliazione. Selezionare quindi l'intervallo di conti contabili per cui si desidera accettare i dati di riconciliazione.

Nota I conti Scorte e i conti finali devono essere analizzati prima che sia possibile accettare i dati di riconciliazione.

Se gli importi del report delle riconciliazioni non coincidono con quelli indicati nel bilancio di verifica, è possibile effettuare diverse operazioni a seconda del tipo di problema e dei requisiti di controllo.

Utilizzare la sessione Stampa dati di riconciliazione (tfgld4495m000) per stampare un report delle transazioni di cui non è stato possibile effettuare la riconciliazione. In questa fase è possibile deselezionare la casella di controllo Confronta Riconciliazione con Contabilità generale finalizzata poiché la relazione tra i dati di riconciliazione e il bilancio di verifica è già stata esaminata.

Se lo si desidera e se i conti non sono di tipo Scorte e finali, è possibile selezionare la casella di controllo Stampa solo transazioni non accettate. Inizialmente, stampare un report non eccessivamente dettagliato. Per ulteriori informazioni, consultare Stampa dei report delle riconciliazioni.

Nella sessione Gestione operazioni - Riconciliazione finanziaria (tfgld4595m000) è possibile utilizzare diverse opzioni per la visualizzazione dei dettagli della transazione.

Per riferimento, è inoltre possibile stampare i report corrispondenti dei dati logistici in Gestione operazioni.

Se i dati finanziari sono corretti, proseguire con il Passaggio 13 Accettazione dei dati di riconciliazione.

È possibile creare manualmente le transazioni di correzione per le registrazioni non corrette. Per ulteriori informazioni, consultare Creazione di una transazione di correzione Questo tipo di correzioni consente di eliminare le discrepanze in Contabilità, ma non le differenze tra il bilancio di verifica e il report delle riconciliazioni. Per risolvere questi problemi, è necessario rivolgersi al personale specializzato.

Successivamente ripetere il processo di riconciliazione, iniziando dal Passaggio 9 Analisi dei saldi nel report dei dati di riconciliazione. È possibile stampare un report delle riconciliazioni che include le correzioni non registrate.

Utilizzare la sessione Registrazione correzioni di riconciliazione (tfgld4295m300) per registrare le transazioni di correzione nei conti di Contabilità generale.

Tornare quindi al Passaggio 3 Stampa del bilancio di verifica.

Se non sono necessarie ulteriori correzioni per il gruppo di riconciliazione, selezionare il gruppo nella sessione Accettazione dati di riconciliazione (tfgld4295m000). Selezionare quindi l'intervallo di conti contabili per cui si desidera accettare i dati di riconciliazione.

Se lo si desidera, è possibile selezionare la casella di controllo Seleziona componente transazione specifico per accettare i dati di riconciliazione per uno specifico componente della transazione o intervallo di componenti della transazione.

È possibile selezionare la casella di controllo Solo dare e avere in pareggio per accettare la maggior parte delle transazioni. È necessario immettere gli importi di tolleranza in ogni valuta locale.

Quando si fa clic su Elabora, LN verifica una serie di condizioni e imposta lo stato delle transazioni per cui tali condizioni vengono soddisfatte su Accettato. Nella sessione Gestione operazioni - Riconciliazione finanziaria (tfgld4595m000) è possibile visualizzare lo stato della transazione e, se necessario, deselezionare la casella di controllo Accettato.