Elaborazione delle transazioni di integrazione

Quando si verificano eventi logistici che danno origine a registrazioni finanziarie, LN registra automaticamente i dati logistici, quali importo dell'ordine, quantità e Business Partner, nella tabella Transazioni di integrazione (tfgld482). Allo stesso tempo, questi dati vengono archiviati nella tabella Dati di riconciliazione (tfgld495) a scopi di interrogazioni, reportistica e riconciliazione.

In base alla data di transazione, LN determina il periodo finanziario in cui è necessario registrare la transazione. Questo è particolarmente importante per il processo di riconciliazione. Se il periodo finanziario è chiuso, LN visualizza un messaggio di errore. Nella sessione Parametri di integrazione (tfgld4150s000) è tuttavia possibile selezionare un'opzione Gestione periodo chiuso predefinita. Per ulteriori informazioni, consultare Gestione periodo per Transazioni di integrazione.

Gli elementi di mappatura delle transazioni per cui è stato immesso un codice contabilità non vengono registrate, in quanto non sono necessari per determinare il conto contabile e le dimensioni per la transazione.

È possibile utilizzare la sessione Transazioni di integrazione (tfgld4582m000) per visualizzare le transazioni di integrazione. Nelle varie schede è possibile visualizzare tutti i dettagli relativi alle transazioni.

È possibile mappare e registrare singole transazioni, ad esempio per registrare una specifica transazione o per mappare una transazione antidatata con la versione dello schema di mappatura attiva nella data della transazione.

Nella sessione Mappatura transazioni integrazione (tfgld4281m000) selezionare l'intervallo di transazioni di cui eseguire la mappatura.

Se si sceglie il pulsante Mappa, LN assegna i conti contabili e le dimensioni alle transazioni in base allo schema di mappatura dell'integrazione e ai valori degli elementi di mappatura.

LN utilizza la versione dello schema di mappatura correntemente impostata su Attivo, indipendentemente dalle date delle transazioni.

Le transazioni per cui si immette un codice contabilità non vengono mappate, poiché possono essere registrate immediatamente nel conto contabile e nelle dimensioni del codice contabilità.

Per rimappare le transazioni già mappate in precedenza, selezionare Mappato nel campo Stato. La mappatura precedente viene sostituita con quella nuova. Ad esempio, è possibile utilizzare questa opzione se si desidera sostituire la mappatura delle transazioni eseguita nella sessione Transazioni di integrazione (tfgld4582m000).

Dopo la mappatura, è comunque possibile mappare singole transazioni in base alle versioni dello schema di mappatura attive in precedenza. A tale scopo, utilizzare i comandi disponibili nel menu appropriato della sessione Transazioni di integrazione (tfgld4582m000).

Per rilevare eventuali errori al termine della mappatura delle transazioni di integrazione, è possibile avviare la sessione Stampa registro errori transazioni integrazione (tfgld4484m000) per visualizzare o stampare un report degli errori.

Se vengono rilevati errori di mappatura, creare una nuova versione dello schema di mappatura in cui risolvere tali errori. In alternativa, nella sessione Transazioni di integrazione (tfgld4582m000) è possibile mappare manualmente singole transazioni in base a uno schema di mappatura attivo in precedenza.

Nella sessione Registrazione transazioni di integrazione (tfgld4282m000) selezionare l'intervallo di transazioni di cui eseguire la registrazione.

È possibile registrare le transazioni di integrazione solo se si appartiene a un gruppo di utenti di integrazione. Per ulteriori informazioni, vedere Gruppi di utenti di integrazione.

Se si sceglie il pulsante di comando Registra, LN crea inserimenti di Prima nota non finalizzati nella Contabilità generale. Le transazioni a debito e a credito vengono compresse se questo viene indicato nello schema di mappatura. I numeri di batch vengono assegnati in base all'impostazione del parametro Gestione numeri batch nella sessione Parametri di integrazione (tfgld4150s000).

Se si seleziona la casella di controllo Frequenza processo continuo mentre la sessione è aperta, LN registra le transazioni appena mappate nell'intervallo selezionato a intervalli regolari. È possibile immettere l'intervallo in minuti che deve trascorrere tra due esecuzioni del processo di registrazione. Se si immette il valore zero, il processo non viene ripetuto.

Per rilevare eventuali errori al termine della registrazione delle transazioni di integrazione, è possibile avviare la sessione Stampa registro errori transazioni integrazione (tfgld4484m000) per visualizzare o stampare un report degli errori.

Risolvere gli errori e registrare nuovamente le transazioni di integrazione.

Finalizzare il batch nella sessione Selezione globale batch per finalizzazione (tfgld1210m000) o Numeri di esecuzione finalizzazione (tfgld1609m000). LN verifica se le transazioni del batch sono in pareggio.

Se è necessario registrare le colonne dare e avere di una transazione in società finanziarie diverse, vengono generate le transazioni interaziendali. Vengono inoltre calcolati e registrati gli importi dei profitti e delle perdite sul tasso di cambio.

Le transazioni finalizzate vengono archiviate nella Contabilità generale e le corrispondenti transazioni non finalizzate vengono rimosse.

Prima di archiviare ed eliminare le transazioni di integrazione, è possibile rimappare le transazioni con stato Registrato che non sono state mappate correttamente. Per informazioni dettagliate, vedere Nuova mappatura delle transazioni di integrazione.

Dopo la registrazione delle transazioni, i dettagli delle transazioni di integrazione non sono più necessari. I dati logistici necessari per interrogazioni, reportistica e riconciliazione vengono archiviati separatamente nella tabella Dati di riconciliazione (tfgld495).

Una quantità elevata di dati registrati divenuti superflui può avere un impatto negativo sulle prestazioni dei processi di gestione delle transazioni di integrazione e di riconciliazione. Per risparmiare spazio ed evitare una possibile riduzione del livello delle prestazioni, è possibile eseguire a intervalli regolari la sessione Archiviazione/Eliminaz. elementi e transazioni di integraz. (tfgld4283m000) disponibile in Utilità nel modulo Contabilità generale. Tutte le transazioni di integrazione e i relativi elementi di mappatura all'interno della selezione il cui stato è impostato su Registrato vengono archiviati e/o eliminati, a seconda delle opzioni selezionate.

Gli elementi di mappatura riflettono i dati logistici. Se i dati logistici cambiano, ad esempio perché i codici articolo o i progetti giungono a scadenza o perché vengono ridefiniti i tipi di ordine, non sarà possibile creare una transazione di integrazione correttiva o rimappare le transazioni di integrazione in una fase successiva. In questo caso, gli elementi di mappatura possono anche essere archiviati.