Gestione operazioni - Riconciliazione finanziaria (tfgld4595m000)Utilizzare questa sessione per visualizzare e analizzare i dati di riconciliazione. Per visualizzare i componenti transazione di un gruppo di riconciliazione, fare clic sui pulsanti Gruppo. Per visualizzare i componenti della transazione di un altro gruppo di riconciliazione, scegliere il pulsante Trova record e selezionare il gruppo di riconciliazione. Se viene avviata la sessione o viene visualizzato il nuovo gruppo di riconciliazione, gli importi nella casella Totali sono impostati su zero. Per visualizzare gli importi, scegliere Calcola totali accettati/non accettati dal menu appropriato. Visualizzazione delle transazioni Per visualizzare i dettagli finanziari e logistici di una transazione, fare doppio clic sulla transazione. Per raggruppare le transazioni di riconciliazione in diversi modi, è possibile scegliere Ordina per... dal menu Visualizza, quindi fare clic su uno dei seguenti tipi di ordinamento: Nota Se la sessione è stata avviata tramite zoom, il tipo di ordinamento dipende dal valore di Base per accettazione finale del gruppo di riconciliazione. Visualizzazione della transazione di integrazione È possibile selezionare una transazione e scegliere Transazioni di integrazione dal menu appropriato per visualizzare le transazioni di integrazione correlate nella sessione Transazioni di integrazione (tfgld4582m000). Per un elenco dei tipi di documenti di integrazione, vedere Tipi di documento di integrazione. Per ciascun tipo di documento di integrazione, la mappatura viene eseguita secondo la modalità illustrata nelle società configurate per scopi dimostrativi e fornite con l'applicazione LN. Visualizzazione degli importi totali È possibile scegliere Calcola totali accettati/non accettati dal menu appropriato per visualizzare l'importo totale in dare, l'importo totale in avere e i saldi per l'area di riconciliazione. Gli importi totali vengono visualizzati nella stessa valuta locale degli importi transazione nella colonna Importo in all'estremità destra della sessione. Per visualizzare la colonna Importo in, scorrere la sessione verso destra. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra. Visualizzazione della transazione di Gestione operazioni originaria È possibile selezionare una riga e scegliere Zoom su origine transazione dal menu appropriato per avviare la sessione Gestione operazioni in cui è stato creato il componente transazione della transazione di integrazione. Se ad esempio il componente transazione è un ordine di acquisto, viene avviata la sessione Dettagli riga ordine di acquisto (tdpur4101m200). È possibile utilizzare questa sessione per esaminare la transazione originaria. Creazione di transazioni di correzione È possibile selezionare una riga e scegliere Correzione di riconciliazione o Correzione arrotondamento riconciliaz. dal menu appropriato. È quindi possibile creare una transazione di correzione nella sessione di dettagli Gestione operazioni - Riconciliazione finanziaria (tfgld4595m000). Nella sessione Accettazione dati di riconciliazione (tfgld4295m000) è possibile registrare le correzioni. Nota
Data transazione (UTC) La data e l'ora di creazione della transazione in Gestione operazioni espressa nel formato data UTC. Società logistica La società logistica in cui è stata creata la transazione di Gestione operazioni. Data transazione (Locale) La data e l'ora della transazione espresse nel formato ora locale. Valori consentiti In Contabilità, per la registrazione e la reportistica viene sempre utilizzata l'ora locale. Data documento La data della transazione finanziaria. La data del documento viene sempre registrata in base all'ora locale. La data del documento corrisponde in genere alla data della transazione, a meno che in Contabilità non venga immessa manualmente una data diversa. Data creazione La data e l'ora in cui è stata registrata la transazione di integrazione. Per le transazioni postdatate e antidatate, la data di creazione è diversa da quella della transazione. Data registrazione La data in cui la transazione è stata registrata nel modulo Contabilità generale. Quantità La quantità gestita dalla transazione. Quantità L'unità in cui viene espressa la quantità. Importo transazione L'importo della transazione espresso nella valuta della transazione. Importo transazione La valuta della transazione. Importo in Il tipo di importo. Documento Il tipo di transazione utilizzato per generare il numero di documento. Documento Il numero di documento generato. Riga Il numero di riga. Conto contabile Il conto contabile in cui è stato registrato l'importo. Dimensioni Le dimensioni in cui è stato registrato l'importo. Importo in L'importo della transazione espresso nella valuta locale. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra. Componente transazione L'ID del componente della transazione, ad esempio il numero di ordine. Componente transazione Il riferimento del componente della transazione, se disponibile. Posizione La posizione del componente della transazione. Componente transazione Valore di riconciliazione (Elemento) Il valore dell'elemento di riconciliazione. Tipo inserimento Il tipo di inserimento. In questa sessione il tipo di inserimento è in genere Transazione di integrazione, ma può ad esempio essere anche Correzione (Non finale) o Saldo di apertura. Se il tipo di inserimento è Storno transazione di integrazione, la transazione di integrazione originaria è stata rimappata. È possibile controllare se il valore del saldo delle transazioni Transazione di integrazione (stornata) e Storno transazione di integrazione è pari a zero. Tipo documento di integrazione Periodo finanziario L'anno finanziario in cui viene registrata la transazione. Periodo finanziario Il periodo finanziario in cui viene registrata la transazione. Gruppo riconciliazione Il gruppo di riconciliazione al quale appartiene la transazione. Gruppo riconciliazione La sottoarea di riconciliazione alla quale appartiene la transazione. Anno batch L'anno finanziario del batch. Batch Il numero di batch. Accettato È possibile selezionare questa casella di controllo per segnalare che l'inserimento è stato verificato e approvato. LN seleziona questa casella di controllo se si accettano transazioni utilizzando la sessione Accettazione dati di riconciliazione (tfgld4295m000). È comunque possibile deselezionare la casella. Se la casella di controllo è selezionata, non è possibile creare o registrare delle correzioni per la riga corrente. Accettato definitivamente È possibile selezionare questa casella di controllo per rilasciare l'inserimento per l'archiviazione e l'eliminazione. LN seleziona questa casella di controllo se si accettano definitivamente transazioni utilizzando la sessione Accettazione definitiva dati di riconciliazione (tfgld4295m100). Collegam. rifer. Tipo documento di integrazione Società logica transazione di integrazione La società finanziaria in cui è stato creato il batch. Documento Il numero interno richiesto per generare un numero di documento univoco per la riga corrente. Stato Lo stato della riga transazione. Stato Lo stato del batch. Tasso cambio utilizzato Il tasso di cambio utilizzato per calcolare l'importo della transazione nella valuta locale. Le differenze tra il valore impostato in Tasso cambio utilizzato e quello in Tasso cambio effettivo può determinare profitti e perdite sul cambio. Tasso cambio effettivo Il tasso di cambio che determina il valore effettivo della transazione. Può corrispondere ad esempio al tasso concordato per un contratto di acquisto. Le differenze tra il valore impostato in Tasso cambio utilizzato e quello in Tasso cambio effettivo può determinare profitti e perdite sul cambio. Società finanziaria La società finanziaria nella quale viene registrata la transazione. Identificatore univoco Una chiave univoca generata per la transazione. Importo dare L'importo dare accettato. Importo avere L'importo avere accettato. Saldo La differenza tra i valori accettati di Importo dare e Importo avere. Importo dare L'importo dare non accettato. Importo avere L'importo avere non accettato. Saldo La differenza tra i valori non accettati di Importo dare e Importo avere. Importo dare L'importo dare totale di tutte le righe. Importo avere L'importo avere totale di tutte le righe. Saldo La differenza tra i valori totali di Importo dare e Importo avere. Collegam. rifer. Nota Non sempre è disponibile un collegamento di riferimento.
Ordina per Data transazione Visualizza o nasconde il campo Data transazione (Locale) come criterio di selezione per le transazioni di riconciliazione nell'intestazione. Se la casella di controllo è selezionata, viene visualizzato l'elenco delle transazioni effettuate in una specifica data. È quindi possibile fare clic su Gruppo successivo e Gruppo precedente per visualizzare le transazioni effettuate in date successive o precedenti. Correzione arrotondamento riconciliaz. Avvia la sessione di dettagli Gestione operazioni - Riconciliazione finanziaria (tfgld4595m000), che consente di creare transazioni di correzione. Per ulteriori informazioni, vedere Correzioni di riconciliazione o Creazione di una transazione di correzione. Calcola totali accettati/non accettati Calcola gli importi totali nella casella Totali per il gruppo di riconciliazione visualizzato. Se si visualizza un altro gruppo di riconciliazione, per ottenere i totali è necessario fare nuovamente clic su Calcola totali accettati/non accettati. Mostra solo registraz. non accettate Visualizza solo le transazioni per le quali non sono stati accettati i dati di riconciliazione. Ordina per Posizione Visualizza o nasconde il campo Posizione come criterio di selezione per le transazioni di riconciliazione nell'intestazione. È possibile utilizzare questo comando se dal menu Visualizza è stata scelta l'opzione di ordinamento delle transazioni in base al componente transazione. Zoom su origine transazione Visualizza i dati della transazione selezionata in Gestione operazioni. Transazioni di integrazione Avvia la sessione Transazioni di integrazione (tfgld4582m000), nella quale viene visualizzata la transazione di integrazione corrispondente della transazione selezionata. Inserimento contropartita Avvia nuovamente la sessione Gestione operazioni - Riconciliazione finanziaria (tfgld4595m000) per visualizzare la transazione di riconciliazione a debito o a credito corrispondente della transazione selezionata. Correzione di riconciliazione Avvia la sessione di dettagli Gestione operazioni - Riconciliazione finanziaria (tfgld4595m000), che consente di creare transazioni di correzione.
Gestisci saldo apertura per riconciliaz. Avvia la sessione Saldi di apertura per riconciliazione (tfgld4195m000), che consente di modificare l'importo o altri dettagli della transazione relativa al saldo di apertura selezionata. Per ulteriori informazioni, vedere Correzioni di riconciliazione. Crea saldo apertura per riconciliazione Avvia la sessione Saldi di apertura per riconciliazione (tfgld4195m000), che consente di creare un saldo di apertura per la transazione selezionata. Per ulteriori informazioni, vedere Correzioni di riconciliazione. Mostra solo dati con collegamento rif. Visualizza solo le transazioni che hanno un collegamento di riferimento. È possibile utilizzare questo comando se dal menu Visualizza è stata scelta l'opzione di ordinamento delle transazioni per collegamento di riferimento. Mostra solo dati con collegamento rif. Visualizza tutte le transazioni, con o senza un collegamento di riferimento. È possibile utilizzare questo comando se dal menu Visualizza è stata scelta l'opzione di ordinamento delle transazioni per collegamento di riferimento. Stampa dati di riconciliazione Avvia la sessione Stampa dati di riconciliazione (tfgld4495m000), che consente di stampare vari tipi di report dei dati di riconciliazione. Aggiungi elemento riconc. a visualizzaz. Aggiunge all'intestazione l'elemento di riconciliazione successivo, se presente, come criterio di selezione per le transazioni di riconciliazione. È possibile utilizzare questo comando se dal menu Visualizza è stata scelta l'opzione di ordinamento delle transazioni per elemento di riconciliazione. Rimuovi elemento riconc. da visualizzaz. Rimuove l'elemento di riconciliazione con il numero più alto dai criteri di ordinamento per le transazioni di riconciliazione. È possibile utilizzare questo comando se dal menu Visualizza è stata scelta l'opzione di ordinamento delle transazioni per elemento di riconciliazione. Attiva/Disattiva ordinamento per Numero riga documento Visualizza o nasconde il campo Riga come criterio di selezione per le transazioni di riconciliazione nell'intestazione. È possibile utilizzare questo comando se dal menu Visualizza è stata scelta l'opzione di ordinamento delle transazioni in base al documento finanziario.
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