Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza.
Dettagli transazioni finalizzate (tfgld1503s000)Utilizzare questa sessione per elencare dettagli di transazioni finalizzate. È possibile avviare questa sessione dalla sessione Righe transazioni finalizzate (tfgld1509m000). Selezionare una riga transazioni finalizzate e avviare questa sessione dal menu appropriato. È possibile avviare la sessione Righe transazioni finalizzate (tfgld1509m000) dalla sessione Storico documenti (tfgld1504m000).
Intestazione Tipo di transazione Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza. N. documento Identificazione di una transazione. Il codice del documento è costituito da una combinazione dei seguenti elementi:
Riga Il numero di riga della transazione originaria. Dettagli Società La società in cui è stata immessa originariamente la transazione. Conto contab. Registro utilizzato per la registrazione di transazioni finanziarie e per l'accumulo dei valori delle transazioni stessi a scopi di reportistica e analisi. Nei conti contabili le transazioni sono classificate in categorie, ad esempio ricavi, spese, cespiti e passività. Numero sequenza Il numero di sequenza o la serie originaria della transazione. Numero sequenza Il numero di sequenza o la serie originaria della transazione. Data La data di creazione del documento. Ad esempio, la data della fattura o la data di inserimento della transazione. Riferimento transaz. Descrizione della transazione definita dall'utente. Business Partner Il business partner correlato. Causale rendiconto finanziario La causale del rendiconto finanziario della transazione. Importi Importo Valuta La valuta nella quale viene espresso l'importo. Tasso Il tasso di cambio della valuta utilizzata nel documento. Importo L'importo della transazione espresso nella valuta della transazione. Importo Indica se l'importo è in dare o in avere. Importo VL Una delle valute base di una società, utilizzata da LN per la registrazione e il reporting degli importi. In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home): Importo in VL L'importo della transazione espresso nella valuta locale. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra. Imposta Paese Paese in cui deve essere pagata l'imposta. Origine imposta Indica se è necessario pagare l'imposta alla creazione di una fattura o dopo che la fattura è stata pagata. Cod. imposta Codice che identifica l'aliquota d'imposta e determina le modalità con cui LN calcola e registra gli importi di imposta. Importo imposta L'importo dell'imposta espresso nella valuta del documento. Importo imposta L'importo dell'imposta espresso nella valuta locale. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra. Importo di imposta in valuta di documento * (tasso di cambio/coefficiente del tasso) Dimensioni/Quantità Dimensioni Dimensione Conto di analisi per i conti contabili per ottenere una visione verticale dei conti contabili. Le dimensioni vengono utilizzate per specificare le informazioni relative ai conti contabili. Quantità Quantità 1 La quantità indica un numero, espresso nell'unità selezionata, di dati del conto contabile. Quantità 1 L'unità in cui vengono espresse le quantità del conto. Questo campo viene ignorato per i conti contabili con sottolivello maggiore o uguale a 1. Quantità 2 La quantità indica un numero, espresso nell'unità selezionata, di dati del conto contabile. Quantità 2 L'unità in cui vengono espresse le quantità del conto. Questo campo viene ignorato per i conti contabili con sottolivello maggiore o uguale a 1. Periodi Periodi Periodo reportistica L'anno di reportistica. Separatore periodo Il carattere utilizzato per separare l'anno e il periodo. Periodo reportistica Il periodo di reportistica nel quale viene elaborata una transazione finanziaria. Periodo finanziario L'anno finanziario. Periodo finanziario Il periodo finanziario. Periodo d'imposta L'anno per cui viene elaborata una transazione finanziaria di imposta. Periodo d'imposta Il periodo in cui viene elaborata una transazione finanziaria di imposta. Storico Dati finalizzazione Data finalizzazione La data in cui è stata apportata l'ultima modifica al documento. Ora L'ora in cui è stato finalizzato il documento. Numero esecuz. finalizzaz. Il numero di esecuzione per cui viene finalizzato un intervallo di batch. Batch Gruppo di transazioni finanziarie elaborate insieme. Se si finalizza un batch, vengono elaborate tutte le transazioni oppure, in caso di errore, non viene elaborata alcuna transazione. Documenti origine Origine Società origine La società in cui è stata creata la fattura. Documento interaziendale di origine Il tipo di transazione del documento originario. Documento interaziendale di origine Il numero del documento originario. Documento originario Il tipo di transazione del documento di correzione. Documento originario Il numero del documento di correzione.
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