Aggiornamento transazioni flusso di cassa (tfcmg9200m000)

Utilizzare questa sessione per aggiornare le transazioni del flusso di cassa nelle seguenti tabelle:

  • Tabelle relative alle partite aperte in Contabilità fornitori e Contabilità clienti
  • Varie tabelle in Gestione di cassa
  • Tabelle relative alle transazioni del flusso di cassa in Contabilità generale
Importante!

È necessario eseguire questa sessione se si verificano entrambe le condizioni riportate di seguito:

  • Si esegue l'aggiornamento da una versione precedente di LN.
  • Si desidera utilizzare la funzionalità relativa al flusso di cassa ed è stata selezionata l'opzione Estratto conto flusso di cassa nella scheda Strategie della sessione Parametri gruppo (tfgld0101s000).
  • Se nelle condizioni indicate questa sessione non viene eseguita, le fatture aperte e gli anticipi di documenti non possono essere elaborati. Tutte le sessioni relative a pagamenti e incassi di Gestione di cassa richiedono infatti l'impostazione di una causale del flusso di cassa.
  • È necessario selezionare almeno la casella di controllo Specifica causale flusso di cassa predefinito in partite aperte.
Prerequisiti

In tutte le sessioni dei dati principali correlate alla funzionalità flusso di cassa è necessario immettere una causale del flusso di cassa:

  1. Nella sessione Motivi (tcmcs0105m000) creare almeno una causale del flusso di cassa.
  2. Nelle sessioni Tipi di acquisto (tcmcs2101m000) e Tipi di vendita (tcmcs2102m000) assegnare una causale del flusso di cassa a tutti i tipi di acquisto e di vendita utilizzati nelle transazioni.
  3. Nella sessione Piano dei conti (tfgld0508m000) assegnare una causale del flusso di cassa a tutti i conti contabili necessari nelle transazioni.
  4. Nella sessione Metodi di pagamento/incasso (tfcmg0540m000) assegnare la causale del flusso di cassa ai vari passaggi.

 

Aggiorna da
Anno
L'anno da cui devono essere recuperate le transazioni per aggiornare le transazioni del flusso di cassa.
Periodo
Il periodo da cui devono essere recuperate le transazioni per aggiornare le transazioni del flusso di cassa.
Opzioni
Specifica causale flusso di cassa predefinito in partite aperte
Aggiorna transazioni flusso di cassa (tfgld119)