Il codice della relazione bancaria di tipo 'Origine pagamento'.
Invio assegni a banca (tfcmg4130m000)In questa sessione vengono elencati i seguenti tipi di effetti commerciali:
LN crea un file per l'effetto commerciale selezionato. Questo file viene memorizzato in base alle specifiche definite nel campo Percorso file eff. comm. della sessione Relazione bancaria (tfcmg0110s000). Nota Se questa sessione è stata avviata tramite zoom, è possibile soltanto trovare e selezionare un record.
Da banca Il codice della relazione bancaria di tipo 'Origine pagamento'. Business Partner Il business partner utilizzato per effettuare incassi o pagamenti. Data scad. eff. comm. La data di scadenza degli effetti commerciali. Documento anticipo Il tipo di transazione utilizzato nel documento. Il numero di documento dell'anticipo di pagamento specificato nella sessione Transazioni bancarie (tfcmg2500m000). Valuta La valuta utilizzata per indicare l'importo dell'anticipo di pagamento o di incasso nel documento di pagamento. Importo transaz. L'importo totale di tutti i pagamenti effettuati con questo documento di pagamento. Invia Sì/No Lo stato dell'effetto commerciale. Invia doc. alla banca Il codice della relazione bancaria. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, verrà visualizzato il valore del campo Da banca. Un metodo di pagamento deve essere collegato alla banca immessa nel campo Da banca. È possibile collegare un metodo di pagamento a una banca nella sessione Dati per Banca/Metodo pagamento (tfcmg0145s000). Totale importo selez. La valuta locale nella quale viene espresso l'importo. Totale importo selez. L'importo totale selezionato, espresso nella valuta locale.
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