Il tipo di transazione selezionato nella sessione Transazioni (tfgld1101m000). È necessario che la transizione sia di tipo Cassa.
Transazioni bancarie (tfcmg2500m000)Utilizzare questa sessione per gestire le transazioni bancarie. È inoltre possibile creare transazioni per i pagamenti senza una fattura. Per avviare questa sessione, è necessario selezionare il tipo di transazione Cassa nella sessione Transazioni (tfgld1101m000). La sessione corrente consente di elaborare le transazioni bancarie riportate di seguito:
Autorizzazione di pagamento Solo gli utenti autorizzati possono effettuare i pagamenti. Nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000) è possibile definire le autorizzazioni dell'utente e gli importi massimi per le varie transazioni. Non è possibile creare un pagamento per una fattura di acquisto alla quale è collegato un motivo di blocco. Il motivo di blocco deve prima essere rimosso da un ratificatore assegnato. Per ulteriori informazioni, consultare Autorizzazione delle fatture di acquisto.
Documento Il tipo di transazione selezionato nella sessione Transazioni (tfgld1101m000). È necessario che la transizione sia di tipo Cassa. Documento L'identificazione univoca del documento utilizzata per le transazioni finanziarie del tipo selezionato. Saldo Somma necessaria perché le entrate di un conto equivalgano alle uscite. In altri termini, la differenza tra il totale di tutti gli accrediti e il totale di tutti gli addebiti registrati in un conto. Questo importo esprime la posizione finanziaria di un determinato conto al momento del saldo, indipendentemente dal fatto che si tratti di un debito o di un credito. Saldo iniziale La somma del saldo di apertura e delle transazioni immesse fino al momento specificato, con il batch e il tipo di transazione specificati. Se al tipo di transazione è stata collegata una valuta, questo importo può essere calcolato da LN. Valuta La valuta utilizzata per le transazioni bancarie. Conto bancario Conto bancario della società. Saldo chiusura L'importo da pagare aperto per il Business Partner 'Destinazione fattura'. Relaz. bancaria Conto bancario della società. La definizione della relazione bancaria include dettagli quali il numero del conto bancario, il tipo di conto, il codice IBAN (International Bank Account Number) e la valuta della banca. Indica inoltre se sono consentite altre valute e se si tratta di un conto bloccato. Importo da riconciliare L'importo che rimane da associare. Valuta banca Il nome della valuta della banca. Ricarico pagam. ritard. L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta locale. Sconto L'importo dello sconto espresso nella valuta locale. Differ. pagamento L'importo della differenza di pagamento espresso nella valuta locale. Commissione di factoring L'importo della commissione di factoring, espresso nella valuta locale. La commissione di factoring predefinita dipende dai valori immessi per Commissione per pagamenti parziali nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000). È possibile modificare l'importo. Data sconto La data dello sconto. Se la fattura viene pagata prima di questa data, lo sconto viene dedotto dall'importo della fattura. Data ricarico pagam. ritardato La data del ricarico per pagamento ritardato. Data documento La data nella quale è stata eseguita la transazione presso la banca. Valori predefiniti Per impostazione predefinita viene visualizzata la data corrente. In base a questa data, LN calcola l'importo predefinito incassato o pagato dall'impostazione Transazione di incasso o Transazione di pagamento specificata nel campo Tipo di transazione. Dettagli Riga Il numero di riga. La combinazione di numero di riga e numero di documento identifica la transazione. Tipo di transazione Selezionare la categoria della transazione per i dati gestiti in questa sessione. I commenti per la transazione. Categoria pagamento anticipato La categoria del pagamento anticipato. Se la casella di controllo Consenti categoria pagam. anticipato è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) e il metodo di registrazione è impostato su Pagamento anticipato, è necessario selezionare una categoria. Per ulteriori informazioni, vedere Advance Payment Categories. Business Partner 'Origine/Destinazione fattura' ID bancario Se si utilizzano i numeri identificativi bancari, in questo campo viene indicato il numero identificativo bancario della fattura. Numero fattura Il tipo di transazione della fattura saldata, completamente o in parte, dalla transazione bancaria. È possibile accedere a questo campo se nel campo Documento è specificato uno dei seguenti valori:
Il numero di documento della fattura saldata, completamente o in parte, dalla transazione bancaria. È possibile accedere a questo campo se nel campo Documento è specificato uno dei seguenti valori:
Scadenziamento Il numero di riga dello scadenziamento pagamenti. Se si utilizzano i incassi a fronte di spedizioni, questo numero indica la spedizione. Business Partner 'Origine/Destinazione pagamento' N. pagamento Business Partner Immettere il numero di pagamento utilizzato per i pagamenti destinati al Business Partner. Valuta/Tasso La valuta utilizzata per le transazioni bancarie. Il tasso di cambio. Questo tasso viene definito nella sessione Tassi di cambio (tcmcs0108m000). Il risultato del tasso selezionato. Importo in valuta banca (BC) L'importo del pagamento espresso nella valuta definita nel campo Valuta/Tasso. Importo in valuta fattura (VF) L'importo dell'incasso/pagamento espresso nella valuta della fattura. La valuta nella quale viene espresso l'importo della fattura. Importo imposta in valuta banca L'importo dell'imposta nella valuta della fattura. Se alla fattura è collegato un codice imposta, LN visualizza l'importo dell'imposta nella valuta del pagamento o dell'incasso calcolato in base ai dati definiti per il codice imposta specificato. Metodo trasferimento La modalità con cui le transazioni vengono trasferite alla banca. Se i costi bancari sono a carico del fornitore, questo campo non può essere modificato. Costi vari I costi bancari non appartenenti a nessun'altra categoria specificata. Se i costi bancari sono a carico del fornitore, questo campo non può essere modificato. Riferimento Immettere il testo di riferimento. Causale rendiconto finanziario La causale del rendiconto finanziario della transazione. Importo in valuta locale L'importo del pagamento espresso nella valuta locale. Paese destinatario imposta/Codice Il Paese destinatario imposta e il codice imposta validi per la transazione. È possibile accedere a questo campo nei casi seguenti:
LN calcola l'importo dell'imposta solo se l'importo della transazione non è inferiore all'importo specificato nel campo Importo minimo per calcolo imposta della sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000). Immettere il codice Paese per il calcolo dell'imposta. È necessario aver collegato questo codice Paese al codice imposta nella sessione Paesi (tcmcs0110s000). LN visualizza il Paese (per l'imposta) collegato agli sconti, ai ricarichi per pagamento ritardato e alle differenze di pagamento relativi a questo pagamento parziale nella sessione Dati di registrazione per Codice imposta deduzioni (tfcmg0150m000). Codice imposta di gruppo Codice imposta che rappresenta più codici imposta individuali. Se a una transazione viene applicato più di un codice imposta, è possibile collegare alla transazione un codice imposta di gruppo. Ad esempio, un codice imposta di gruppo può contenere i codici imposta associati a:
Deduzioni Importo sconto Se la fattura viene pagata entro un periodo di sconto consentito, LN detrae questo importo dall'importo totale della fattura. È possibile accedere a questo campo se nel campo Documento è specificato uno dei seguenti valori:
LN fornisce l'importo dello sconto predefinito se nel campo Ricarico pagam. rit./Sconto per pagam. parz. della sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) è specificato uno dei seguenti valori:
Se la casella di controllo Tolleranza superata. Blocca sconto è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) e lo sconto supera l'importo della tolleranza di sconto definito nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000), non è possibile elaborare la transazione bancaria. Ricarico pagamento ritardato L'importo del ricarico per pagamento ritardato. Il ricarico per pagamento ritardato viene calcolato utilizzando la percentuale collegata alla fattura nelle seguenti sessioni: Differenza pagamento La differenza di pagamento per la fattura selezionata. È possibile accedere a questo campo se nel campo Documento è specificato uno dei seguenti valori:
L'importo della differenza di pagamento e la percentuale devono rientrare entrambi nelle tolleranze definite nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) oppure specificatamente per il proprio profilo nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000). Importo commissione di factoring L'importo della commissione di factoring espresso nella valuta definita nel campo Valuta/Tasso. La commissione di factoring predefinita dipende dai valori immessi per Commissione per pagamenti parziali nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000). È possibile modificare l'importo. Ritenuta di acconto L'importo della ritenuta di acconto. Contributi previdenziali L'importo dei contributi previdenziali. Contributi previdenziali (a carico della società) L'importo delle spese per contributi previdenziali. Dettagli Dare/Avere Utilizzare questo indicatore per classificare l'importo come Dare o Avere. È possibile accedere a questo campo se la transazione è di tipo Prima nota. Codice imposta di gruppo Codice imposta che rappresenta più codici imposta individuali. Se a una transazione viene applicato più di un codice imposta, è possibile collegare alla transazione un codice imposta di gruppo. Ad esempio, un codice imposta di gruppo può contenere i codici imposta associati a:
Rimessa Codice utilizzato per identificare l'avviso di rimessa. Conto di controllo Conto contabile in cui viene riportato il saldo di diversi conti di consociate correlate. In LN il termine 'conto di controllo' viene in genere utilizzato per indicare il conto creditori o il conto debitori definito per i gruppi finanziari di Business Partner nei moduli Contabilità fornitori e Contabilità clienti. Oltre al conto a debito e al conto a credito, è possibile definire diversi conti di controllo specifici per un gruppo di Business Partner, ad esempio conti di controllo relativi alle fatture di dubbia esigibilità, ai pagamenti anticipati, agli anticipi di pagamento, agli incassi anticipati e agli anticipi di incasso, oltre alle perdite e ai profitti valutari realizzati e non realizzati. Data fattura Data di stampa della fattura. Data di scadenza In LN, la data entro cui effettuare un pagamento o un incasso. Periodo finanziario Periodo separato o anno per scopi finanziari. Sono disponibili tre tipi di periodi finanziari:
Periodo reportistica Periodo separato o anno per scopi finanziari. Sono disponibili tre tipi di periodi finanziari:
Periodo d'imposta L'anno e il periodo d'imposta in cui è necessario liquidare l'imposta sull'importo della fattura. Costi vari in valuta locale L'importo dei costi vari espresso nella valuta locale. Differenza valutaria L'importo della differenza valutaria. Le differenze valutarie si verificano a causa delle fluttuazioni dei tassi di cambio. Valuta La valuta utilizzata per le transazioni bancarie. Importo netto dovuto al Business Partner L'importo netto della fattura dovuto. Dettagli fattura Numero società La società finanziaria in cui registrare le transazioni. Per impostazione predefinita, viene visualizzata la società corrente. Se la transazione è di tipo Prima nota, è possibile selezionare una società diversa. Se si seleziona una società diversa, in LN viene creata automaticamente una transazione interaziendale. Saldo fattura/scadenziamento Importo totale di una fattura insoluta. Conto contabile/Dimensioni Descrizione dimensione per Tipo di dimensione 1 Una delle dodici basi di analisi (valore massimo) disponibili per i conti contabili. Descrizione dimensione per Tipo di dimensione 2 Una delle dodici basi di analisi (valore massimo) disponibili per i conti contabili. Dimensione 3 - 12 Conto di analisi per i conti contabili per ottenere una visione verticale dei conti contabili. Le dimensioni vengono utilizzate per specificare le informazioni relative ai conti contabili.
Inserim. transaz. Avvia la sessione Inserimento transazioni (tfgld1140m000). Assegna Assegna ad Avviso rimessa Avvia la sessione Assegnazione rimessa (tfcmg2250m000). Dettagli avvisi di rimessa Avvia la sessione Righe avviso rimessa pag. (tfcmg2151m000). Registra in Fatturazione Trasferisce le transazioni in Fatturazione. Riconciliazione Avvia la sessione Riconciliazione di pagamenti/incassi (tfcmg2103s000) o Riconciliazione anticipi di pagamento/incasso (tfcmg2102s000). È possibile utilizzare questo comando se la transazione è di tipo Riconciliazione incassi o Riconciliazione pagamento. Indirizzo Business Partner occasionale Avvia la sessione Indir. B. P. occ. (tfacp1102s000). È possibile utilizzare questo comando se il Business Partner è di tipo occasionale. Codici imp./Riga Avvia la sessione Codici imposta per Riga (tfgld1109m000). Ritenuta di acconto... Se per la fattura sono registrati la ritenuta di acconto o i contributi previdenziali, utilizzare questo comando per visualizzare i relativi importi. Partite aperte non assegnate Avvia la sessione Partite aperte Business Partner 'Origine fattura' (tfacp2520m000), nella quale vengono visualizzati i pagamenti anticipati, i pagamenti non allocati o le note di accredito disponibili per il Business Partner. Inserisci Aggiunge una nuova riga. Visualizza dettagli Consente di visualizzare ulteriori informazioni dettagliate.
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