Creazione file Positive Pay (tfcmg2215m000)

Utilizzare questa sessione per creare file Positive Pay.

Per poter essere incluso in un file Positive Pay, un assegno deve soddisfare queste condizioni:

  • Nella sessione Registro assegni (tfcmg2515m000) la relativa casella di controllo Esportato deve essere deselezionata.

  • Può essere considerato emesso o nullo:

    • Un assegno viene considerato emesso se il relativo stato è Anticipato o Pagato.
    • Un assegno viene considerato nullo se il relativo stato è Nullo, Danneggiato o Respinto.

 

Intervallo di selezione
Banca
La relazione bancaria utilizzata per gli assegni.
Metodo pagam./incasso
Il codice del metodo di pagamento.
Numero assegno
Il numero dell'assegno.
Data
Specificare le date di inizio e di fine.
Impostazioni
Nome file
Il nome del file Positive Pay da creare.
Memorizza file in locale
Per creare il file Positive Pay sul proprio PC, selezionare questa casella di controllo.
Percorso per file di output
Specificare un percorso per il file sul server LN.

Se si seleziona la casella di controllo Memorizza file in locale è necessario specificare un percorso file sul proprio PC.

Se il file è già presente, verrà sovrascritto.

Numero MICASH banca
Immettere il numero della banca di 3 cifre.