La relazione bancaria utilizzata per gli assegni.
Registro assegni (tfcmg2115s000)Utilizzare questa sessione per gestire assegni per l'esecuzione dei pagamenti. Gli assegni possono essere gestiti per una combinazione di relazione bancaria e metodo di pagamento. Nota Questa sessione è correlata alla sessione Registro assegni (tfcmg2515m000).
Banca La relazione bancaria utilizzata per gli assegni. Metodo pagam./incasso Il codice del metodo di pagamento. Numero assegno Il numero dell'assegno. È necessario scegliere un numero di assegno dalla serie di assegni ricevuti dalla banca. È anche possibile definire una serie di assegni nella sessione Aggiunta nuovo intervallo di assegni (tfcmg2210s000). Dettagli assegno Stato assegno Lo stato corrente dell'assegno. BP Destinaz. pagamento Il codice del business partner 'Destinazione pagamento'. È possibile utilizzare gli assegni per i pagamenti a favore di questo Business Partner. Business Partner 'Destinazione pagamento' La prima parte del nome del business partner. Verifica indirizzo L'indirizzo del Business Partner. Data di emissione La data di documento dell'assegno. Doc. riconcil. insoluto Il tipo di transazione che è possibile utilizzare per riconciliare gli anticipi di pagamento rappresentati dall'assegno, creati nella sessione Anticipi di pagamento (tfcmg2110s000). Doc. riconcil. insoluto Il numero del documento per cui è stato emesso l'assegno. Batch pagam. Il batch di pagamenti al quale appartengono i pagamenti. Dettagli cassa Valuta La valuta utilizzata per l'esecuzione dei pagamenti. Importo transaz. L'importo dell'assegno. Nota Questo importo è espresso nella valuta immessa nel precedente campo Valuta. Importo transazione La valuta locale. Tasso Il tasso in base al quale una valuta può essere convertita in un'altra valuta. Importo valuta locale L'importo dell'assegno espresso nella valuta locale. Coeff. tasso Il valore per il quale è necessario dividere il tasso di cambio per convertire nella valuta locale gli importi espressi in valuta estera. Dettagli riconciliazione Riconciliato il La data utilizzata per la riconciliazione (la banca ha pagato l'assegno e ha addebitato il relativo importo sul conto). Documento di riconciliazione Il tipo di transazione in cui è stato riconciliato l'assegno. Insieme a un numero di documento, questo dato costituisce il codice di riconciliazione della banca. Documento di riconciliazione Il numero del documento di riconciliazione pagato. Batch di riconciliazione Il numero di batch del documento di riconciliazione. Dopo l'esecuzione dei pagamenti, gli inserimenti degli anticipi di pagamento per questo batch vengono stornati.
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