L'importo dell'incasso che può ancora essere assegnato.
LN visualizza l'importo di saldo da allocare.
Assegnazione incassi anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2105s000)Utilizzare questa sessione per assegnare l'importo di incassi anticipati o non allocati a fatture di vendita. È inoltre possibile trasferire un incasso non allocato a un incasso anticipato o assegnare un incasso non allocato o anticipato ad altri incassi non allocati o anticipati. Per saldare un incasso anticipato, ad esempio, è possibile creare un incasso anticipato con un importo negativo e assegnarlo all'incasso anticipato. È necessario che i documenti utilizzino la stessa valuta e lo stesso tasso di cambio. È possibile selezionare una serie di fatture alle quali assegnare l'importo dell'incasso anticipato. Se si utilizza la funzionalità rendiconto finanziario, a tutte le fatture selezionate o a nessuna di esse dovrà essere associata una causale del rendiconto finanziario. Se la casella di controllo Incassi a fronte di spedizioni è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), LN visualizza i dettagli della spedizione alla quale è correlata la fattura. Queste informazioni sono necessarie se si utilizzano le fatture mensili. Se il Business Partner 'Destinazione fattura' è un factor, per gli incassi anticipati vengono selezionate tutte le fatture cedute al factor.
Importo rimanente L'importo dell'incasso che può ancora essere assegnato. LN visualizza l'importo di saldo da allocare. La valuta dell'incasso anticipato/non allocato. Sel. per ass. Se la casella di controllo è selezionata, la fattura è selezionata per l'assegnazione. Tipo assegnazione L'indicazione della modalità di cancellazione dell'importo non allocato/anticipato. Società La società in cui è stata creata la fattura di vendita. Business Partner 'Destinazione fattura' Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato. Documento Il tipo di transazione che fa parte del documento fattura. Documento La parte del numero di serie e di documento del documento fattura. Il numero di riga del documento fattura. Numero scadenziamento Il numero di riga dello scadenziamento pagamenti. Se si utilizzano i incassi a fronte di spedizioni, questo numero indica la spedizione. Data documento La data di creazione della fattura, utilizzata per calcolare i termini di credito, le date di scadenza e gli sconti. Data di scadenza In LN, la data entro cui effettuare un pagamento o un incasso. Importo fattura L'importo totale della fattura. La valuta dell'importo della fattura. Saldo in valuta fattura (VF) L'importo della fattura che deve essere ancora pagato. Importo da assegnare in valuta banca L'importo da assegnare. Importo da assegnare in valuta fattura L'importo espresso nella valuta della fattura. Importo da assegnare in valuta locale L'importo che si desidera assegnare nella valuta locale. Una delle valute base di una società, utilizzata da LN per la registrazione e il reporting degli importi. In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home): Sconto su pagamento in valuta fattura L'importo di sconto della fattura. Se la casella di controllo Tolleranza superata. Blocca sconto è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), non è possibile immettere o accettare uno sconto che supera le percentuali di sconto definite nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000). Sconto su pagamento in valuta locale L'importo dello sconto della fattura espresso nella valuta locale. Data sconto La data di sconto della fattura. Ricarico pagamento ritardato in valuta fattura (VF) L'importo del ricarico per pagamento ritardato. Ricarico per pagamento ritardato in valuta locale L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta locale. Data ricarico pagam. ritardato La data del ricarico per pagamento ritardato. Differenza pagamento in valuta fattura (VF) L'importo della differenza di pagamento e la percentuale devono rientrare entrambi nelle tolleranze definite nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) oppure specificatamente per il proprio profilo nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000). Differenza di pagamento in valuta locale La differenza di pagamento espressa nella valuta locale. Commissione factoring in valuta fattura L'importo della commissione di factoring. La commissione di factoring predefinita dipende dai valori immessi per Commissione per pagamenti parziali nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000). È possibile modificare l'importo. Importo commissione factoring in valuta locale La commissione di factoring espressa nella valuta locale. Causale rendiconto finanziario La causale del rendiconto finanziario della transazione. Riferimento transaz. Il testo di riferimento. Problema Il codice problema. Dubbio Se la casella di controllo è selezionata, la fattura è di dubbia esigibilità. Dettagli spedizione Spedizione La spedizione alla quale è correlata la fattura. Società logistica La società logistica in cui è stata creata la spedizione. Ordine L'ordine di vendita al quale è correlata la fattura. Posizione La riga ordine di vendita alla quale è correlata la fattura. N. sequenza Se la riga ordine di vendita comprende più inserimenti, questo è il numero di sequenza dell'inserimento al quale è correlata la fattura. Origine ordine Il tipo di merci o servizio per il quale è stata creata la fattura. Dettagli articolo Commessa Se la fattura è riferita a una commessa, in questo campo viene visualizzata la commessa alla quale è correlata la fattura. Art. L'articolo al quale è correlata la fattura. Quantità consegnata La quantità alla quale è correlata la fattura. Unità L'unità nella quale viene espressa la quantità. Ordine cliente Il numero ordine del cliente. Posizione ordine cliente Il numero di riga nell'ordine del cliente. Sequenza ordine cliente Il numero di sequenza nell'ordine del cliente.
Elabora assegnazioni Assegna l'importo dell'incasso alle fatture selezionate e finalizza il batch. Assegnaz. importi non allocati a pagamenti/incassi anticipati Ass. non alloc. a pag./inc. antic. in base anz. cred. Selezione articoli aperti Avvia la sessione Selezione articoli aperti (tfcmg2118s000). Dettagli assegnaz. imp. anticip./non alloc. Avvia la sessione Dettagli assegnazione importi anticipati/non allocati (tfcmg2524s000). Assegnazioni su incassi anticipati/non allocati Visualizza le righe di assegnazione durante il processo di assegnazione.
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