Composizione manuale pagamenti (tfcmg1545m000)

Utilizzare questa sessione per elencare i dati per la composizione manuale dei pagamenti, che è possibile gestire nella sessione di dettagli Composizione manuale pagamenti (tfcmg1145s000).

Se si utilizzano gli accordi di pagamento, è necessario applicare tali accordi prima di elaborare il batch di pagamenti.

 

Batch pagam.
Selezionare il batch di pagamenti per l'esecuzione manuale dei pagamenti.
BP Destinazione pagamento
Selezionare il codice del business partner 'Destinazione pagamento' del batch di pagamenti.
Valuta/Tasso
La valuta utilizzata per l'esecuzione dei pagamenti.
Metodo pagam./incasso
Il codice del metodo di pagamento.
A banca
Il codice della relazione bancaria di tipo 'Destinazione pagamento'.
Data pag. pianif.
La data di esecuzione dei pagamenti.
Causale
Il codice causale del pagamento.
Numero di sequenza
Il numero di sequenza dei pagamenti nel batch.
Tipo di conto bloccato
Il tipo di conto.
Banca
Il codice della relazione bancaria di tipo 'Origine pagamento'.
Importo transaz.
L'importo totale del pagamento nella valuta specificata.

 

Componi
Utilizzare questa funzione per comporre manualmente i pagamenti. Un utente può comporre solo i pagamenti appartenenti ai batch che ha creato personalmente.