Ordini permanenti (tfcmg1510m000)Utilizzare questa sessione per gestire gli ordini permanenti per un Business Partner 'Origine fattura'. Se si associa uno scadenziamento pagamenti a un ordine permanente, i dati di registrazione dei singoli pagamenti dello scadenziamento solitamente devono essere tutti uguali. Quando si copia uno scadenziamento pagamenti, LN chiede se si desidera copiare anche i dati di registrazione.
Nota
Business Partner Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato. Ord. Il numero dell'ordine permanente. Dettagli ordine Metodo registraz. Metodo in base al quale devono essere registrati i dati dell'ordine. Per Costi, è possibile specificare il conto contabile in uno dei seguenti modi:
Per Pagamento anticipato, è necessario selezionare anche la categoria degli ordini permanenti. Le transazioni vengono registrate nei conti contabili specificati per il gruppo di Business Partner. Categ. La categoria del pagamento anticipato. Se la casella di controllo Consenti categoria pagam. anticipato è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) e il metodo di registrazione è impostato su Pagamento anticipato, è necessario selezionare una categoria. Per ulteriori informazioni, vedere Categorie di pagamento anticipato. Valuta La valuta utilizzata per il pagamento dell'ordine permanente. Determinat. tasso Il determinatore del tasso utilizzato per l'ordine permanente. Valori predefiniti Data documento Tasso Il tasso di cambio utilizzato per convertire nella valuta locale l'importo espresso nella valuta della transazione. Coeff. tasso Il valore per il quale è necessario dividere il tasso di cambio per convertire nella valuta locale gli importi espressi in valuta estera. Fattore per cui viene moltiplicato un importo espresso in una valuta diversa per calcolare l'importo nella valuta base. Importo transaz. L'importo dell'ordine corrisponde all'importo totale dell'ordine permanente selezionato espresso nella valuta definita nel campo Valuta. Importo VL L'importo espresso nella valuta locale. Importo VL L'importo dell'ordine espresso nella valuta locale. Paese/Cod. imp. Il paese destinatario imposta della transazione. Nota È possibile accedere a questo campo solo se il metodo di registrazione impostato nel campo Metodo registraz. è Pagamento anticipato. Paese/Cod. imp. Il codice imposta della transazione. Nota È possibile accedere a questo campo solo se il metodo di registrazione impostato nel campo Metodo registraz. è Pagamento anticipato. BP Destinazione pagamento Business Partner a cui pagare le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del fornitore, il numero di giorni entro cui pagare le fatture e l'indicazione sull'eventuale utilizzo di una società di factoring da parte del Business Partner. BP 'Origine vendita' Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati. Riferimento Il testo di riferimento visualizzato nei dettagli dell'ordine permanente. Numero dichiarazione imposte Se LN genera l'ordine permanente per il pagamento di una dichiarazione delle imposte, in questo campo viene indicato il numero della dichiarazione. Stato ordine permanente Eccezione budget Se la casella di controllo è selezionata, si è verificato un errore o un'eccezione di budget nella sessione Dati registrazione di ordini permanenti/pagamenti liberi (tfcmg1515m000). Per correggere il problema, è possibile diminuire l'importo oppure utilizzare un conto di budget diverso modificando il conto contabile e/o le dimensioni. Se non è presente alcun errore in questa area, l'eccezione deve essere risolta dal supervisore del budget. Nel caso di un errore di configurazione, la correzione deve essere eseguita nell'area in cui è stato causato l'errore. Nota Questa casella di controllo viene visualizzata soltanto se si utilizza la funzionalità Controllo budget. Dettagli pagamenti Dettagli pagamenti Documento pagamento La società finanziaria originaria dell'ordine di acquisto. La fattura di acquisto viene pagata e la ritenuta di acconto da versare al momento del pagamento della fattura viene registrata nella società finanziaria originaria. Documento pagamento Il tipo di transazione del documento di pagamento. Documento pagamento Il numero di serie del documento di pagamento. Documento pagamento Il numero di riga del documento di pagamento. Batch pagamenti L'anno finanziario nel quale viene creato il batch di pagamenti. Batch pagamenti Il numero del batch di pagamenti. Doc. fattura La società finanziaria della fattura di acquisto. La società finanziaria paga la fattura di acquisto e registra l'importo della ritenuta di acconto. Doc. fattura Il tipo di transazione del documento fattura. Doc. fattura Il numero di serie del documento fattura. Doc. fattura Il numero della riga di scadenziamento pagamenti. Se si utilizzano i ricevimenti a fronte di spedizioni, questo numero indica la spedizione. Numero riga fattura Il numero di riga sulla fattura. Numero di sequenza Il numero di sequenza della riga sulla fattura. Metodo pagamento Immettere il metodo di pagamento che si desidera collegare all'ordine permanente. Non è possibile selezionare un metodo per il quale il campo Tipo di pagamento/incasso è impostato su Effetto commerciale. Banca Business Partner Immettere la relazione bancaria del Business Partner occasionale specificato nella sessione Indirizzo Business Partner occasionale (tfcmg1508m000). Conto Conto bancario della società. La definizione della relazione bancaria include dettagli quali il numero del conto bancario, il tipo di conto, il codice IBAN (International Bank Account Number) e la valuta della banca. Indica inoltre se sono consentite altre valute e se si tratta di un conto bloccato. IBAN IBAN. un ID standard utilizzato a livello internazionale per l'identificazione di un conto gestito da un'istituzione finanziaria al fine di semplificare l'elaborazione automatica delle transazioni internazionali. L'identificatore IBAN viene fornito dalla banca o dalla filiale che gestisce il conto. Causale La causale del pagamento estero definita nella sessione Causali del pagamento (tfcmg0130m000). Codice descrizione aggiuntiva Il codice della descrizione aggiuntiva definita nella sessione Descrizione aggiuntiva per Causale (tfcmg0131m000). Nota Questo campo viene visualizzato ed è disponibile soltanto se si verificano entrambe le seguenti condizioni:
Descrizione aggiuntiva Il testo della descrizione aggiuntiva definita nella sessione Descrizione aggiuntiva per Causale (tfcmg0131m000). Nota Questo campo viene visualizzato ed è disponibile soltanto se si verificano entrambe le seguenti condizioni:
Causale rendiconto finanziario La causale del flusso di cassa della transazione. Pag. soluz. unica Se la casella di controllo è selezionata, l'ordine permanente non viene pagato a rate. Data pianif. Immettere la data di pagamento pianificata. Questa data viene utilizzata come data di scadenza per la generazione dell'avviso di pagamento. Nota È possibile accedere a questo campo solo se la casella di controllo Pag. soluz. unica è selezionata. Importo pagato VL L'importo pagato sull'ordine permanente. Documento pagamento Il tipo di transazione del documento di pagamento. Documento pagamento Il numero di serie del documento di pagamento. Modello transazione Il modello transazioni dell'ordine permanente. Il modello transazioni determina i conti di contropartita e le dimensioni dell'ordine permanente. Questo campo è disponibile soltanto se lo stato dell'ordine permanente è impostato su Libero. Opzioni copia Copia scadenziamento pagamenti Se la casella di controllo è selezionata, lo scadenziamento pagamenti dell'ordine permanente attuale viene copiato in un nuovo ordine. Nota Questo campo è accessibile solo in modalità di copia. Data primo pag. pianif. Immettere la prima data di pagamento per il nuovo ordine permanente. LN calcola le date di pagamento rimanenti sulla base dello scadenziamento pagamenti specificato nell'ordine originario. Esempio Lo scadenziamento pagamenti dell'ordine permanente originario prevede le seguenti date di pagamento: 2011-01-01, 2011-03-01, 2011-04-01. Se questo scadenziamento pagamenti viene copiato, LN genera le seguenti date di pagamento per il nuovo ordine la cui prima data di pagamento è 01-03-2011: 2011-03-01, 2011-03-29, 2011-04-30. Nota
Dimensioni Conto controllo Conto contabile in cui viene riportato il saldo di diversi conti di consociate correlate. In LN il termine 'conto di controllo' viene in genere utilizzato per indicare il conto creditori o il conto debitori definito per i gruppi finanziari di Business Partner nei moduli Contabilità fornitori e Contabilità clienti. Oltre al conto a debito e al conto a credito, è possibile definire diversi conti di controllo specifici per un gruppo di Business Partner, ad esempio conti di controllo relativi alle fatture di dubbia esigibilità, ai pagamenti anticipati, agli anticipi di pagamento, agli incassi anticipati e agli anticipi di incasso, oltre alle perdite e ai profitti valutari realizzati e non realizzati. Dimensioni Conto di analisi per i conti contabili per ottenere una visione verticale dei conti contabili. Le dimensioni vengono utilizzate per specificare le informazioni relative ai conti contabili. Se l'ordine permanente è di tipo Anticipato, è necessario specificare le dimensioni. È possibile immettere fino a dodici dimensioni. Descriz. dimensione La descrizione di un tipo di dimensione. La descrizione delle dimensioni viene fornita nella sessione Parametri gruppo (tfgld0101s000).
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