Avvisi di pagamento (tfcmg1509m000)

Se vengono selezionate le fatture per i pagamenti, tutte le fatture vengono selezionate per il batch. È possibile includere fatture con un metodo di pagamento di tipo Effetto commerciale e/o fatture che utilizzano accordi di pagamento.

Se si utilizzano gli accordi di pagamento e per almeno uno dei pagamenti di un batch di pagamenti sono presenti accordi di pagamento, è necessario applicare tali accordi prima di elaborare il batch di pagamenti. Scegliere Applicazione accordo di pagamento dal menu appropriato per avviare la sessione Applicazione accordo di pagamento (tfcmg1230m000). Se necessario, LN suddivide il batch in base ai criteri di composizione degli accordi di pagamento.

Le righe dell'avviso di pagamento relative a effetti commerciali devono essere elaborate separatamente. Scegliere pertanto Dividi avviso dal menu appropriato per dividere il batch. Le righe dell'avviso con metodi di pagamento diversi dagli effetti commerciali vengono mantenute nel batch corrente, mentre in LN viene creato un nuovo batch per le righe dell'avviso con un metodo di pagamento di tipo Effetto commerciale.

Se la casella di controllo Approvazione batch pagamenti è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), il batch deve essere approvato da un utente autorizzato prima di essere elaborato.

Se il campo Approvato è impostato su No, il batch non è approvato.

Per approvare il batch, scegliere Approva dal menu appropriato. Non è possibile apportare modifiche a un batch approvato. Per apportare alcune modiche, è prima necessario annullare l'approvazione del batch.

L'approvazione del batch può essere annullata dall'utente con privilegi avanzati e dall'utente autorizzato che l'ha eseguita. Se si sceglie di annullare l'approvazione del batch, LN imposta lo stato su Selezionato.

Nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000) è possibile autorizzare gli utenti ad approvare i batch di pagamenti.