Il batch di pagamenti per le transazioni relative ad anticipi di pagamento.
Righe avviso di pagamento composto (tfcmg1503m000)Utilizzare questa sessione per visualizzare i pagamenti composti.
Batch pagam. Il batch di pagamenti per le transazioni relative ad anticipi di pagamento. BP Destinazione pagamento Il business partner 'Destinazione pagamento' al quale vengono effettuati i pagamenti. Valuta La valuta utilizzata per l'esecuzione dei pagamenti. Metodo pagamento Il metodo di pagamento degli anticipi di pagamento. Banca Business Partner La relazione bancaria alla quale devono essere effettuati i pagamenti. Data pag. pianif. La data di scadenza del pagamento combinato. Causale del pagamento La causale del pagamento che indica il motivo per cui viene effettuato un pagamento. La causale del pagamento viene utilizzata per i pagamenti esteri. Numero di sequenza Il numero di sequenza, se il batch è costituito da più pagamenti. Pagato Se la casella di controllo è selezionata, i pagamenti sono stati effettuati. Banca Documento pagam. Il numero del documento di pagamento, costituito dal tipo di transazione, dal numero di documento e dal numero di sequenza. Data pagam. La data in cui la banca effettua il pagamento. Riferimento Il testo di riferimento stampato nell'avviso di pagamento. Tipo di conto bloccato Il tipo di conto indica il tipo di transazione a cui fa riferimento il conto contabile. Costi banc. I costi aggiuntivi sostenuti dalla banca durante l'elaborazione delle transazioni. Accordo di rimessa Il codice dell'accordo di rimessa collegato al pagamento della fattura di conto lavoro. Lettera di rimessa Se la casella di controllo è selezionata, l'importo viene pagato con un assegno. Registrato Se la casella di controllo è selezionata, il pagamento combinato viene registrato nei conti finanziari. Business Partner 'Origine fattura' Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato. Società fattura La società finanziaria in cui la fattura è stata creata.
Stampa pagamenti composti Avvia la sessione Stampa pagamenti composti (tfcmg1403m000). Righe avviso correlate Avvia la sessione Righe avviso di pagamento (tfcmg1101m000).
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