Tipi di effetto commerciale (tfcmg0516m000)Utilizzare questa sessione per definire i tipi di effetto commerciale. I tipi di effetto commerciale vengono utilizzati per definire alcuni parametri, ad esempio i gruppi di numeri e una serie di opzioni per gruppi di effetti commerciali. Per ogni tipo di effetto commerciale, è necessario indicare se viene utilizzato per effetti commerciali passivi (TNP) o effetti commerciali attivi (TNR).
Tipo TN Il tipo di effetto commerciale per il quale vengono definiti i dettagli. È possibile definire più tipi di effetti commerciali, ad esempio un tipo per le obbligazioni, uno per le cambiali, uno per i pagherò e uno per i certificati obbligazionari (IOU). Descrizione Descrizione o nome del codice. È possibile definire più tipi di effetti commerciali, ad esempio un tipo per le obbligazioni, uno per le cambiali, uno per i pagherò e uno per i certificati obbligazionari (IOU). Pagamento/incasso Il valore dell'effetto commerciale. Se il tipo di effetto commerciale si riferisce a effetti commerciali passivi (TNP), questo campo deve essere impostato su Pagamento. Se il tipo di effetto commerciale si riferisce a effetti commerciali attivi (TNR), questo campo deve essere impostato su Incasso. Serie TN La serie di numeri del documento per gli effetti commerciali. LN genera i numeri di effetto commerciale in base ai gruppi di numeri specificati nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) e alla serie specificata nella sessione Tipi di effetto commerciale (tfcmg0516m000). In alcuni Paesi il numero di effetto commerciale deve contenere la partita IVA della società e le ultime due cifre dell'anno. Se le cifre del numero di serie non sono sufficienti per le informazioni richieste, è possibile immettere manualmente il numero effettivo dell'effetto commerciale nelle sessioni Effetto commerciale attivo (TNR) (tfcmg4125s000) e Effetto commerciale passivo (TNP) (tfcmg1125s000). Paese/Codice imposta bollo Il codice imposta di bollo applicato agli effetti commerciali. LN registra l'imposta di bollo nel conto collegato a questo codice imposta nella sessione Dati di registrazione per codici imposta unica (tfgld0571m000). Sostit. fattura con eff. comm. Se la casella di controllo è selezionata, LN sostituisce le fatture con effetti commerciali passivi (TNP) o effetti commerciali attivi (TNR). Per le fatture sostituite da TNR, quando viene creato un effetto commerciale LN riduce il saldo fattura dell'importo dell'effetto commerciale e crea una nuova partita aperta con documento di tipo Documento pagamento per l'effetto commerciale. Schema registr. per Gruppo BP Se la casella di controllo è selezionata, LN registra le transazioni degli effetti commerciali nei conti contabili definiti per gli effetti commerciali nelle sessioni Conti contabili per Gruppo di Business Partner (tfacr0111m000) e Conti contabili per Gruppo di Business Partner (tfacp0111m000). Per impostazione predefinita, questa casella di controllo è selezionata. Per registrare i passaggi degli effetti commerciali nei conti contabili specificati nella sessione Dati registr. effetto comm. per Metodo di pagam./incasso (tfcmg0514m000), deselezionare questa casella di controllo. Salda a Doc. pagato Se la casella di controllo è selezionata, LN salda l'effetto commerciale quando viene riconciliato, modificandone lo stato in Saldato e creando le registrazioni definite per il passaggio Documento saldato. Questa casella di controllo è valida solo per gli effetti commerciali attivi. Sconti su eff. comm. Se la casella di controllo è selezionata, per questo tipo di effetti commerciali esiste un accordo con la banca che le consente di effettuare pagamenti anticipati sugli effetti commerciali e di detrarre una commissione o una percentuale di interesse sull'importo anticipato. Se la casella di controllo non è selezionata, non è possibile immettere e registrare gli importi delle deduzioni per l'effetto commerciale nelle varie sessioni di elaborazione degli effetti commerciali. Per impostazione predefinita, questa casella di controllo è deselezionata. Sconto/Girata pro-solvendo Se la casella di controllo è selezionata, la deduzione dell'effetto commerciale è di tipo pro-solvendo. Se il cliente non paga la banca, è necessario rimborsare l'importo anticipato. Sostituisci effetto commerciale Se la casella di controllo è selezionata, LN sostituisce l'effetto commerciale attivo insoluto con un nuovo effetto commerciale attivo (TNR). Il nuovo effetto commerciale viene generato con un importo positivo di entità inferiore o uguale all'importo dell'effetto commerciale insoluto. La casella di controllo risulta attivata solo nelle seguenti condizioni:
Termini di pagamento per effetti commerciali I termini di pagamento applicabili agli effetti commerciali del tipo specificato. LN utilizza i dettagli dei termini di pagamento per calcolare la data di scadenza dell'effetto commerciale. Convalida numero effetto commerciale Il metodo di convalida per i numeri di effetto commerciale. Se non è disponibile un metodo adeguato per il proprio Paese, selezionare Non applicabile.
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