Il tipo di transazione del documento.
In questa sessione vengono visualizzati soltanto i documenti della categoria della transazione Fatture di acquisto e Note di accredito per acquisti.
Interrogazione fattura di acquisto (tfacp2600m100)Utilizzare questa sessione per visualizzare i dettagli relativi a una fattura di acquisto.
Doc. fattura Il tipo di transazione del documento. In questa sessione vengono visualizzati soltanto i documenti della categoria della transazione Fatture di acquisto e Note di accredito per acquisti. Doc. fattura Il numero di documento. Per identificare le fatture viene utilizzata la combinazione costituita dal tipo di transazione e dal numero di documento. Tipo fattura Stato fattura La fase raggiunta dalla fattura nel processo di elaborazione. Approvato per pagamento Un utente autorizzato ha approvato la fattura per il pagamento. Stato budget In questo campo viene indicato se il budget consente l'elaborazione della fattura.
Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito
Dati fattura Generale Business Partner Il Business Partner 'Origine fattura' da cui si è ricevuta la fattura. Fattura fornitore Il numero con cui il Business Partner 'Origine vendita' ha registrato la fattura selezionata. LN stampa questo numero come riferimento al pagamento della fattura. Riferimento Un testo definito come riferimento per uso interno. Data fattura La data di creazione della fattura. Questa data viene utilizzata da LN ad esempio per calcolare le date di scadenza e gli sconti. Scadenza In LN, la data entro cui effettuare un pagamento o un incasso. Valori predefiniti LN calcola la data di scadenza utilizzando la data documento e i termini di pagamento immessi nella sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000). È possibile modificare questa data. Esempio È presente una fattura con un importo pari a 10.000 USD. Tale importo non viene pagato entro la data stabilita. In base al ricarico per pagamento ritardato, è necessario pagare degli interessi su questa fattura. Tuttavia, viene concordato con il Business Partner 'Destinazione pagamento' che è possibile pagare la fattura in una data successiva senza interessi. Questa sessione consente di spostare la data di scadenza della fattura. Ordine Ord. L'ordine di acquisto correlato alla fattura. Se la fattura è correlata a ordini, è possibile modificare il numero dell'ordine. Il numero dell'ordine non può essere modificato quando lo stato dell'ordine è uno dei seguenti:
Doc. trasp. Il numero del documento di trasporto. Carico In LN, tutte le merci e/o le spedizioni eseguite da un mezzo di trasporto, in una determinata data e ora e lungo un dato percorso. Spedizione Codice della spedizione creato da Magazzino durante il processo di elaborazione del preavviso di spedizione (ASN). Gruppo ordini trasporto Gruppo di righe ordine di trasporto con proprietà corrispondenti, ad esempio uffici di spedizione, gruppi di pianificazione, intervalli di tempo sovrapposti, gruppi di mezzi di trasporto e così via, affidate in conto lavoro a un vettore. Il vettore pianificherà ed eseguirà il trasporto delle merci riportate nelle righe ordine di trasporto in base all'ordine di conto lavoro. Importi Importo L'importo della fattura espresso nella valuta della fattura. Importo in L'importo della fattura espresso nella valuta locale. Valuta locale Una delle valute base di una società, utilizzata da LN per la registrazione e il reporting degli importi. In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home): Determinat. tasso Metodo che consente di stabilire la data in base alla quale determinare i tassi di cambio. Durante il processo di composizione, tutti gli importi espressi in valuta estera vengono convertiti in valuta locale sulla base del tasso di cambio determinato. Tipo tasso di cambio Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via. Tasso di cambio Fattore per cui viene moltiplicato un importo espresso in una valuta diversa per calcolare l'importo nella valuta base. Tasso definito Il tasso definito, che viene calcolato in base alla seguente formula: Tasso definito = Tasso di cambio * Coefficiente del tasso Importo di saldo Il saldo fattura espresso nella valuta della fattura. Valuta Nota In caso di Fattura costi, LN immette la valuta definita per il Business Partner 'Origine fattura'. Saldo in Il saldo fattura espresso nella valuta locale. Saldo in valuta locale (VL) Una delle valute base di una società, utilizzata da LN per la registrazione e il reporting degli importi. In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home): Imposta Livello di calcolo imposta Il livello a cui deve essere calcolata l'imposta sulla fattura. Valori predefiniti Il livello predefinito per il calcolo dell'imposta viene impostato nella sessione Parametri ACP (tfacp0100m000). Paese/Cod. imp. Paese in cui deve essere pagata l'imposta. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, LN inserisce il Paese destinatario imposta definito nei dettagli dell'ordine selezionato. Paese/Cod. imp. Il codice imposta per il calcolo dell'imposta sulla fattura. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, LN inserisce il codice imposta dell'ordine selezionato. Importo imposta in valuta pagamento L'importo da pagare come imposta sull'importo della fattura. Importo imposta in valuta pagamento L'importo da pagare come imposta sulla fattura espresso in una delle valute locali. Periodo d'imposta L'anno in cui è stata liquidata l'imposta sull'importo della fattura. Periodo d'imposta Il periodo in cui è stata liquidata l'imposta. Codice imposta di gruppo Codice imposta che rappresenta più codici imposta individuali. Se a una transazione viene applicato più di un codice imposta, è possibile collegare alla transazione un codice imposta di gruppo. Ad esempio, un codice imposta di gruppo può contenere i codici imposta associati a:
Dettagli Tipo acquisto Il tipo di acquisto relativo agli acquisti effettuati. Per recuperare il tipo di acquisto predefinito più specifico, LN esegue la ricerca del tipo di acquisto per le fatture correlate a ordini di acquisto o di trasporto in base al seguente ordine:
Per recuperare il tipo di acquisto predefinito più specifico, LN esegue una ricerca del tipo di acquisto predefinito per il gruppo di Business Partner del Business Partner 'Origine fattura'. Fattura originaria Se la fattura è una nota di accredito, in questo campo viene visualizzato il tipo di transazione. Questa informazione fa parte del numero identificativo della fattura originaria a cui si riferisce la nota di accredito. Fattura originaria Se la fattura è una nota di accredito, in questo campo viene visualizzato il numero di documento. Questa informazione fa parte del numero identificativo della fattura originaria a cui si riferisce la nota di accredito. Partita IVA fornitore La partita IVA del business partner 'Origine fattura'. Fattura originaria Se questa fattura è una nota di accredito, in questo campo viene visualizzata la riga di scadenziamento pagamenti o il numero di spedizione della fattura originaria a cui la nota di accredito è collegata. Varie Testo interno Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo per la fattura. Pagamento Dati pagamento Termini di pagamento Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:
I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:
Metodo pagam. Metodo che consente di creare un pagamento (fattura di acquisto) o un incasso (fattura di vendita). Nel metodo di pagamento vengono definiti i seguenti dettagli:
Si tratta di valori predefiniti che possono essere modificati nell'ordine o nella fattura. Causale È possibile selezionare una causale del pagamento se si verificano le seguenti condizioni:
Codice descrizione aggiuntiva Il codice della descrizione della causale del pagamento in una valuta estera. La descrizione aggiuntiva è obbligatoria per i file banca dei Paesi del Nord Europa. Se viene registrata una fattura di acquisto, è possibile immettere una causale del pagamento. Se vengono collegate descrizioni aggiuntive alla causale del pagamento, LN visualizza il codice della descrizione aggiuntiva predefinito. Questo codice può essere modificato. Ricarico pagam. ritard. Percentuale dell'importo delle merci o dei servizi resi addebitata al destinatario della fattura in caso di mancato pagamento entro il periodo specificato. Accordo pagamento Definizione della modalità di pagamento degli importi delle fatture. L'accordo di pagamento include i metodi di pagamento utilizzabili per le diverse parti dell'importo e la valuta di pagamento. È possibile, ad esempio, definire un accordo che prevede il pagamento tramite banca della prima parte della fattura in base al metodo di pagamento PM1, il versamento del 40% dell'importo rimanente in base al metodo di pagamento PM2 e il saldo del 60% residuo in base al metodo di pagamento PM3, eventualmente utilizzando un effetto commerciale passivo. Causale rendiconto finanziario La causale del flusso di cassa della transazione. Dati pagamento BP Destinazione pagamento originario Il Business Partner 'Destinazione pagamento' collegato al Business Partner 'Origine fattura'. Se una fattura è stata ceduta al factor, il Business Partner 'Destinazione pagamento' originario viene sostituito dal factor. BP Destinazione pagamento Business Partner a cui pagare le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del fornitore, il numero di giorni entro cui pagare le fatture e l'indicazione sull'eventuale utilizzo di una società di factoring da parte del Business Partner. Indirizzo Business Partner 'Destinazione pagamento' L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione pagamento'. Riga indirizzo 1 La prima parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 1 della sessione Indirizzi (tccom4130s000). Nome Il nome del Business Partner. Numero di factoring L'identificativo con cui il Business Partner viene registrato da un factor. Scadenziamento pagam. Accordi sugli importi da pagare in base al periodo di pagamento. È possibile collegare uno scadenziamento pagamenti ai termini di pagamento e, di conseguenza, alle fatture di vendita e di acquisto. In ogni riga dello scadenziamento sono definiti la parte dell'importo della fattura da pagare entro un periodo specifico, il metodo di pagamento da utilizzare e le condizioni di sconto applicabili. Nota In molte sessioni, il termine 'scadenziamento pagamenti' si riferisce a una riga dello scadenziamento pagamenti. Se si utilizzano gli incassi a fronte di spedizioni, il termine 'scadenziamento pagamenti' si riferisce a una spedizione. Conto lavoro Se la casella di controllo è selezionata, la fattura è correlata a un conto di conto lavoro. È possibile selezionare o deselezionare questa casella di controllo. La fattura può essere di conto lavoro solo se si verificano le seguenti condizioni:
Banca A banca La banca del Business Partner. Conto Il numero del conto bancario del Business Partner. IBAN Il codice IBAN (International Bank Account Number) del Business Partner. ID bancario Se si utilizzano i numeri identificativi bancari, in questo campo viene indicato il numero identificativo bancario della fattura. Dati autorizzazione Motivo blocco Codice collegato a una fattura di acquisto per bloccare il pagamento di tale fattura. Per le note di accredito questo campo non è disponibile. Ratificatore assegnato Persona o reparto responsabile della rimozione di un motivo di blocco da una fattura registrata e del rilascio della fattura per un'ulteriore elaborazione. Per le note di accredito questo campo non è disponibile. Approva prima del La fattura deve essere approvata prima di questa data. Per le note di accredito questo campo non è disponibile. Conto di controllo/Dimensioni Conto di controllo Conto contabile in cui viene riportato il saldo di diversi conti di consociate correlate. In LN il termine 'conto di controllo' viene in genere utilizzato per indicare il conto creditori o il conto debitori definito per i gruppi finanziari di Business Partner nei moduli Contabilità fornitori e Contabilità clienti. Oltre al conto a debito e al conto a credito, è possibile definire diversi conti di controllo specifici per un gruppo di Business Partner, ad esempio conti di controllo relativi alle fatture di dubbia esigibilità, ai pagamenti anticipati, agli anticipi di pagamento, agli incassi anticipati e agli anticipi di incasso, oltre alle perdite e ai profitti valutari realizzati e non realizzati. Dimensioni 1-12 Conto di analisi per i conti contabili per ottenere una visione verticale dei conti contabili. Le dimensioni vengono utilizzate per specificare le informazioni relative ai conti contabili. Importo L'importo netto della fattura, ovvero l'importo totale della fattura meno l'importo totale dell'imposta. Riepilogo Riepilogo Costi da specificare L'importo totale da specificare a causa di associazioni a una riga di ordine per articoli di costo per cui è necessario specificare i costi. Importo associato La parte dell'importo della fattura già associata alle righe di ordine. Questo importo viene incrementato ogni volta che vengono assegnati nuovi ordini alla fattura. Transazioni costi da specificare L'importo totale specificato per gli articoli di costo per cui è necessario specificare i costi. Costi logistici associati La parte dell'importo della fattura già associata ai costi logistici. Transazioni immesse L'importo totale delle transazioni di costi aggiuntivi immesse per la fattura nella scheda Costi aggiuntivi o nella sessione Costi aggiuntivi (tfacp1101m100). Nota Per le fatture costi, in questo campo viene indicato l'importo totale delle transazioni immesse per la fattura nella sessione Ripartizione contabilità (tfacp1120m000). Importo non assegnato L'importo della fattura non ancora assegnato a ordini di acquisto o ad articoli di costo. Se questo importo è pari a zero, la fattura è completamente associata. Importo non assegnato = (importo netto + costi da specificare) - (importo associato + costi logistici associati + transazioni immesse + transazioni di costi da specificare) Nota Per le fatture costi, in questo campo viene indicato l'importo della fattura non ancora assegnato a transazioni. Differenza di prezzo Differenza tra l'importo della fattura e l'importo dell'ordine o delle merci ricevute causata da una differenza tra il prezzo per unità indicato nell'ordine e il prezzo per unità indicato nella fattura. L'importo della differenza di prezzo può anche includere una differenza valutaria se il tasso di cambio dell'ordine è diverso da quello della fattura. Differenza di prezzo = Quantità fatturata * (Prezzo dell'ordine per unità - Prezzo della fattura per unità) Batch Anno/Periodo batch L'anno finanziario in cui è stato creato il batch. / Il periodo finanziario in cui è stato creato il batch. Batch Il numero del batch delle fatture di acquisto. Numero batch Il riferimento del batch. Finalizzato da L'utente che ha finalizzato il batch. Altro Ritenuta acconto per fattura Se la casella di controllo è selezionata, per la fattura vengono registrati i contributi previdenziali o la ritenuta di acconto. Doc. approvazione Il tipo di transazione utilizzato per l'approvazione della fattura di acquisto. Dopo l'approvazione della fattura, LN inserisce in questo campo il tipo di transazione per l'approvazione. LN crea le transazioni finanziarie con questo tipo di transazione. Non è pertinente per le fatture di costi. Doc. approvazione Il numero di documento utilizzato per l'approvazione della fattura di acquisto. Dopo l'approvazione della fattura, LN inserisce in questo campo un numero di documento. LN crea le transazioni finanziarie con questo numero di documento. Non è pertinente per le fatture di costi. In quest'area è possibile immettere ulteriori informazioni e commenti.
Transazioni GL Avvia la sessione Storico documento - Righe transazione (tfgld0618m200). Trans. di approvazione GL Avvia la sessione Storico documento - Righe transazione (tfgld0618m200), in cui vengono visualizzate le righe di transazione del documento di approvazione. Documenti correlati a pagamenti per Partita aperta Avvia la sessione Documenti correlati a pagamenti per Partita aperta (tfacp2523m000). Estratti conto procurement card Avvia la sessione Estratti conto procurement card (tfacp1520m000). Fatture di acquisto ricorrenti Avvia la sessione Fatture di acquisto ricorrenti (tfacp1513m000). Fattura conto lavoro Avvia la sessione Fattura conto lavoro (tfacp3160s000). Autorizzazione fatture di acquisto Avvia la sessione Autorizzazione fatture di acquisto (tfacp1142m000). Cancella dettagli blocco fattura pagata Svuota i campi Motivo blocco, Ratificatore assegnato e Approva prima del. Questo comando è disponibile soltanto se la fattura è stata pagata. In caso contrario, mantenere questi campi nella sessione. Termini di pagamento Avvia la sessione Termini di pagamento (tfacp1111s000). Indir. B. P. occ. Avvia la sessione Indir. B. P. occ. (tfacp1102s000). Ritenuta di acconto Se per la fattura sono stati registrati i contributi previdenziali o la ritenuta di acconto, questo comando consente di visualizzare i relativi importi. Fatturazione importi in euro Avvia la sessione Fatturazione importi in euro (tfcmg6500s000). Questo comando è disponibile soltanto se vengono soddisfatte entrambe le condizioni riportate di seguito:
Righe dettagli fattura Avvia la sessione Visualizzazione righe dettagli fattura (tfacp2505m000).
| |||