Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di documenti di trasporto che verranno compressi in un'unica fattura. Per generare una fattura per un solo documento di trasporto, immettere lo stesso codice documento di trasporto in entrambi i campi.
Generazione fatture di acquisto sottoposte ad autofatturaz. (tfacp2290m000)Utilizzare questa sessione per generare fatture mediante autofatturazione per l'intervallo di ordini selezionato. È possibile comprimere le autofatture per numero ordine e per documento di trasporto. In questo modo, è possibile generare autofatture di acquisto per ordine e per documento di trasporto. In Approvvigionamento è possibile specificare i termini di pagamento e il ricarico per pagamento ritardato per ogni ordine di acquisto. Se i termini di pagamento e il ricarico per pagamento ritardato sono gli stessi per tutte le righe di ordine per le quali viene creata un'autofattura, tali dati vengono stampati sull'autofattura. Se i termini di pagamento e il ricarico per pagamento ritardato non sono gli stessi per tutti gli ordini, per impostazione predefinita LN utilizza i dati specificati per il Business Partner 'Origine fattura' nella sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000). Se il numero ordine e il documento di trasporto sono gli stessi per tutte le righe ordine, sulla fattura vengono stampati anche il numero ordine e il numero del documento di trasporto. Accordi di pagamento Se si utilizzano gli accordi di pagamento, vengono applicate le seguenti regole:
Scadenziamenti pagamenti Se uno scadenziamento pagamenti è collegato ai termini di pagamento del Business Partner, LN genera gli scadenziamenti pagamenti per le fatture ricorrenti. Le date di scadenza delle righe di scadenziamento pagamenti si basano sulla nuova data documento della fattura ricorrente. Per ulteriori informazioni, consultare Scadenziamenti dei pagamenti - Panoramica. Autorizzazione delle fatture di acquisto Se per le autofatture è richiesta l'approvazione del pagamento e sono stati definiti motivi di blocco e ratificatori assegnati predefiniti per le fatture di acquisto, LN inserisce il motivo di blocco predefinito e un ratificatore assegnato nei campi Motivo blocco e Ratificatore assegnato. È possibile modificare il motivo di blocco e il ratificatore assegnato. Per poter elaborare la fattura, è necessario che un ratificatore assegnato rimuova il motivo di blocco.
Intervallo di selezione Documento di trasporto Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di documenti di trasporto che verranno compressi in un'unica fattura. Per generare una fattura per un solo documento di trasporto, immettere lo stesso codice documento di trasporto in entrambi i campi. Ordine Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di ordini per cui vengono generate le fatture. Posizione ordine Se nei campi Da ordine e A ordine è stato immesso lo stesso numero di ordine, nei campi Da e A viene definito l'intervallo di righe ordine per cui vengono generate le fatture. Sequenza ordine Se nei campi Posizione ordine - Da e Posizione ordine - A è stato immesso lo stesso numero di ordine, nei campi Da e A viene definito l'intervallo di numeri di sequenza delle righe ordine per cui vengono generate le fatture. Soc. logistica Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di società logistiche di origine degli ordini di acquisto per cui vengono generate le fatture. Business Partner Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di Business Partner 'Origine fattura' per cui vengono generate le fatture. Metodo autofattur. Nei campi Da e A viene definito l'intervallo dei metodi di autofatturazione per cui vengono generate le fatture. Nota I metodi di autofatturazione vengono gestiti nella sessione Metodi di autofatturazione (tcmcs0157m000). Data limite incasso L'ora e la data limite di incasso per la generazione di autofatture. Nel processo vengono presi in considerazione solo i ricevimenti con una data corrispondente o precedente alla data di cessazione. La data di cessazione è importante in relazione al criterio di compressione, unitamente alla data della fattura o del documento. Data limite fattura L'ora e la data limite di fattura per la generazione di autofatture. Nel processo vengono prese in considerazione soltanto le fatture con una data corrispondente o precedente alla data di cessazione. La data di cessazione è importante in relazione al criterio di compressione, unitamente alla data della fattura o del documento. Impostazioni Genera fatture con data fattura immessa manualmente Se la casella di controllo è selezionata, è possibile immettere sia la data della fattura che la data di inserimento della transazione e i periodi finanziari per il batch. La data della fattura deve corrispondere o successiva alla data specificata nel campo Data limite fattura. Data fattura Se la casella di controllo Genera fatture con data fattura immessa manualmente è selezionata, è possibile immettere la data della fattura. La data della fattura deve corrispondere o successiva alla data specificata nel campo Data limite fattura. Stampa fatture Stampa fatture Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa un elenco di fatture. Stampa della bozza Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa bozze di fattura che è possibile verificare. Stampa righe di incasso Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa anche le righe di incasso. Stampa anche errori Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa anche gli eventuali errori che si sono verificati durante la stampa delle fatture. Stampa fatture La lingua da utilizzare per le fatture stampate. Valori consentiti
Opzioni Stampa errori Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa un report errori. Report processo Selezionare questa casella di controllo per generare un report delle transazioni elaborate. Periodo Periodo. Data inser. transaz. La data della transazione utilizzata da LN per registrare le fatture nella contabilità generale. Periodo finanziario L'anno finanziario in cui vengono registrate le fatture generate. Periodo finanziario Il periodo finanziario in cui vengono registrate le fatture generate. Periodo reportistica L'anno di reportistica in cui vengono registrate le fatture generate. Periodo di reportistica Il periodo di reportistica in cui vengono registrate le fatture generate. Periodo d'imposta L'anno d'imposta in cui vengono registrate le fatture generate. Periodo d'imposta Il periodo d'imposta in cui vengono registrate le fatture generate. Informazioni batch Batch Il numero di batch generato da LN per l'elaborazione delle autofatture di acquisto create.
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