La società emittente della procurement card.
Estratti conto procurement card (tfacp1520m000)Utilizzare questa sessione per gestire i dettagli dell'estratto conto della procurement card. In questa sessione vengono memorizzati tutti i dettagli dell'estratto conto della procurement card ricevuti per le successive operazioni di associazione e approvazione. È possibile immettere manualmente l'estratto conto della procurement card oppure importarlo dal package esterno E-Procurement.
Soc. emitt. procurement card La società emittente della procurement card. Numero procurement card Il numero/codice della procurement card. Numero estr. conto Il numero di estratto conto della procurement card. Se si seleziona la casella di controllo Utilizza gruppo numeri nella sessione Procurement card (tfacp0508m000), il numero viene generato automaticamente. In caso contrario il numero di estratto conto deve essere immesso manualmente. Documento fattura Il tipo di transazione delle fatture di acquisto per procurement card definito nella sessione Parametri ACP (tfacp0100s000). Documento fattura Il numero di documento basato sul tipo di transazione specificato nella sessione Parametri ACP (tfacp0100s000). Data estr. conto La data in cui viene generato l'estratto conto. Valuta estr. conto La valuta in cui viene specificato l'importo dell'estratto conto. La valuta predefinita è quella immessa per la procurement card nella sessione Procurement card (tfacp0508m000). Importo L'importo totale dell'estratto conto della procurement card. Determinat. tasso Il determinatore del tasso indica il modo in cui LN determina il tasso di cambio da utilizzare. Il tasso di cambio può essere:
Tasso di cambio Il tasso di conversione nella valuta locale. Questo campo può essere disattivato, ad esempio, se la valuta è l'euro. Questo tasso è basato sul valore presente nel campo Determinatore tasso. Stato Tipo acquisto Il tipo di acquisto relativo agli acquisti effettuati. Questo è il tipo di acquisto predefinito per il gruppo di Business Partner del Business Partner 'Origine fattura'. Per gli estratti conto della procurement card importati il campo è vuoto ed è necessario immettere un tipo di acquisto. Non è possibile modificare questo campo dopo l'associazione dell'estratto conto della procurement card. Riferimento estr. conto Il riferimento della procurement card. Questo valore viene memorizzato nel campo Riferimento transazione nella tabella Articoli aperti (Fatture di acquisto e pagamenti) (tfacp200) al momento della fatturazione dell'estratto conto. Testo estr. conto Qualsiasi informazione riguardante l'estratto conto della procurement card.
Righe Avvia la sessione Estratto conto procurement card - Righe (tfacp1521m000), che consente di immettere o visualizzare le righe di estratto conto. Ass. Associa le righe dell'estratto conto con le richieste di acquisto aperte. La riga di estratto conto viene impostata su Associato se tutte le seguenti condizioni sono vere:
Ann. ass Viene annullata l'associazione di tutte le righe di estratto conto e il relativo stato viene modificato da Associato in Immesso. Lo stato delle richieste a cui sono state associate le righe viene modificato da Associato in Creato. Se il tipo di riga è Richieste di acquisto, i record associati delle righe di estratto conto della procurement card vengono eliminati. Lo stato delle righe di estratto conto della procurement card e lo stato delle richieste vengono impostati su Non associato. Se si sono verificate differenze di prezzo a seguito di richieste, questo importo verrà detratto dall'intestazione estratto conto della procurement card. Anche le righe di estratto conto della categoria del tipo di riga Rettifiche precedenti o Altro vengono impostate su Non associato. Se nell'estratto conto sono presenti righe della categoria del tipo di riga Altro e i costi di queste righe sono stati ripartiti in diversi conti contabili, è necessario rimuovere prima i costi manualmente. Per rimuovere i costi ripartiti, avviare la sessione Estratto conto procurement card - Righe (tfacp1521m000), quindi scegliere Transazioni righe estratto conto associate dal menu Specifico. Viene avviata la sessione Transazioni righe fattura di acquisto/estratto conto associate (tfacp1133s000) nella quale è possibile rimuovere le righe relative ai costi ripartiti. Vis. reg. errori Avvia la sessione Registro errori (tfacp2536m000), che consente di visualizzare gli errori registrati da LN quando vengono associate righe di estratto conto della procurement card a richieste di acquisto. Appr. estr. conto Modifica lo stato dell'estratto conto da Associato in Approvato. È possibile approvare solo estratti conto con lo stato Associato. Ann. appr. estr. conto Modifica lo stato dell'estratto conto da Approvato in Associato. Per annullare l'associazione di singole righe di estratto conto e apportare rettifiche a tali righe, è necessario annullare prima l'approvazione dell'estratto conto. Non è possibile annullare l'approvazione di estratti conto con lo stato Fatturato. Approva differenza di prezzo Avvia la sessione Approvazione differenze prezzo (tfacp2539m000), che consente di approvare manualmente la differenza di prezzo tra una riga di estratto conto della procurement card e una richiesta di acquisto che supera i limiti definiti nella sessione Autorizzazioni fatture di acquisto (tfacp0150m000). Una differenza di prezzo può verificarsi solo se la riga di estratto conto viene associata a una richiesta di acquisto soggetta a Ricevimento diretto. Una differenza di prezzo viene rilevata in presenza delle seguenti condizioni:
Se si dispone dell'autorizzazione appropriata, la differenza di prezzo viene approvata automaticamente al momento dell'approvazione dell'estratto conto. In caso contrario, la differenza di prezzo deve essere approvata manualmente nella sessione Approvazione differenze prezzo (tfacp2539m000). Genera fattura Genera la partita aperta per l'estratto conto della procurement card e modifica lo stato dell'estratto conto da Approvato in Fatturato. È possibile immettere i dati di registrazione nella sessione Dati di registrazione (tfcmg1258m000). Dopo la registrazione viene generato un batch che è necessario finalizzare normalmente. È possibile generare fatture solo per estratti conto con lo stato Approvato. Associa/Approva/Fattura estratti conto Avvia la sessione Associazione/Approvazione estratti conto procurement card (tfacp2220m000), che consente di approvare estratti conto di procurement card con lo stato Associato. LN modifica lo stato in Approvato. Per associare, approvare e fatturare automaticamente e contemporaneamente gli estratti conto, è possibile selezionare le caselle di controllo Associa, Approva e Fattura. Visualizza dett. fattura Avvia la sessione Partite aperte Business Partner 'Origine fattura' (tfacp2520m000), che consente di visualizzare e gestire i dettagli relativi alle fatture.
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