Il numero dell'ordine di acquisto al quale sono collegate le righe pagamento rateale.
Righe pagamenti rateali da rilasciare (tdpur5520m100)Utilizzare questa sessione per visualizzare e rilasciare righe pagamento rateale fornitore pronte per essere rilasciate al modulo Contabilità fornitori per una riga di ordine di acquisto. In questa sessione è anche possibile annullare il rilascio di righe pagamento rateale. Quando si fa doppio clic su una riga pagamento rateale, viene avviata la sessione Pagamenti rateali fornitore (tdpur5120m000). Nota Dopo il rilascio, non è più possibile modificare manualmente una riga pagamento rateale. Se vengono registrate transazioni relative a pagamenti rateali pianificati, vengono utilizzati i tassi relativi agli ordini di acquisto. Per le transazioni relative a pagamenti rateali rilasciati, vengono invece utilizzati i tassi relativi ai pagamenti rateali.
Componente transazione Il numero dell'ordine di acquisto al quale sono collegate le righe pagamento rateale. Componente transazione Il numero della riga ordine di acquisto alla quale sono collegate le righe pagamento rateale. Business Partner Parte con cui vengono eseguite transazioni commerciali, ad esempio un cliente o un fornitore. È possibile definire come Business Partner anche altri reparti dell'organizzazione che fungono da clienti o fornitori per il proprio reparto. Nella definizione del Business Partner sono inclusi i dati riportati di seguito:
Ci si rivolge al Business Partner nella persona del contatto del Business Partner. Lo stato del Business Partner indica se è possibile effettuare transazioni, mentre il ruolo determina il tipo di transazione eseguibile, ovvero ordini di vendita, fatture, pagamenti, spedizioni. Articolo In LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o essere disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito sono riportati esempi di articoli non fisici:
Importo riga ordine L'importo netto della riga di ordine per la riga di ordine di acquisto. Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote. In LN
Riga Il numero della riga pagamento rateale. Descrizione La descrizione assegnata alla riga pagamento rateale. Percentuale La percentuale dell'importo netto della riga ordine da fatturare tramite questa riga pagamento rateale. Per la prima riga pagamento rateale, il valore predefinito è 100%. Per qualsiasi altra riga (non annullata) collegata alla stessa riga ordine di acquisto, la percentuale predefinita viene calcolata nel modo indicato di seguito: 100 - percentuale totale delle altre righe di pagamento rateale Importo L'importo da fatturare tramite la riga pagamento rateale. Se nel campo Percentuale è specificata una percentuale, in questo campo viene calcolato automaticamente un importo. L'importo predefinito viene calcolato nel modo seguente:
Quantità ordinata - importo totale delle altre righe pagamento ratealeData di scadenza La data in cui la riga pagamento rateale deve essere pagata al fornitore. Stato Data di rilascio La data in cui la riga pagamento rateale è stata rilasciata. Nota È possibile rilasciare righe pagamento rateale nella sessione Righe pagamenti rateali da rilasciare (tdpur5520m100). Rilasciato da L'utente che ha rilasciato la riga pagamento rateale. Nota È possibile rilasciare righe pagamento rateale nella sessione Righe pagamenti rateali da rilasciare (tdpur5520m100). Testo Se la casella di controllo è selezionata, alla riga pagamento rateale è collegato un testo. Stato fatturazione Lo stato della riga pagamento rateale nel package Contabilità, che può essere impostato su Libero, Associato o Tutti gli approvati. Termini di pagamento Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:
I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:
Accordo di pagamento Definizione della modalità di pagamento degli importi delle fatture. L'accordo di pagamento include i metodi di pagamento utilizzabili per le diverse parti dell'importo e la valuta di pagamento. È possibile, ad esempio, definire un accordo che prevede il pagamento tramite banca della prima parte della fattura in base al metodo di pagamento PM1, il versamento del 40% dell'importo rimanente in base al metodo di pagamento PM2 e il saldo del 60% residuo in base al metodo di pagamento PM3, eventualmente utilizzando un effetto commerciale passivo. Tipo tasso di cambio Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via. Data tasso La data utilizzata per determinare il tasso (di cambio). Tasso/Coefficiente del tasso Fattore per cui vengono moltiplicati gli importi relativi alle transazioni di acquisto in valuta estera per ottenere gli importi nella valuta locale. Tasso/Coefficiente del tasso Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima della conversione automatica in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano. Tasso/Coefficiente del tasso La conversione tra la valuta locale e la valuta utilizzata nell'ordine. Data creazione La data in cui la riga pagamento rateale è stata creata. Creato da L'utente che ha creato la riga pagamento rateale. Data modifica La data dell'ultima modifica della riga pagamento rateale. Utente modifica L'utente che per ultimo ha modificato la riga pagamento rateale. Fattura Società utilizzata per la registrazione dei dati finanziari in Contabilità. È possibile collegare una o più unità aziendali di più società logistiche a una società finanziaria. Fattura Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza. Fattura Identificazione di una transazione. Il codice del documento è costituito da una combinazione dei seguenti elementi:
Importo fattura L'importo fatturato recuperato dal modulo Contabilità fornitori. L'importo fatturato è sempre uguale all'importo specificato nel campo Importo.
Fatture associate Avvia la sessione Fatture associate per Pagamento rateale (tfacp2543m300). Rilascia Consente di rilasciare una o più righe selezionate al modulo Contabilità fornitori. Per le righe pagamento rateale rilasciato lo stato viene modificato in Rilasciato. Rilascia tutte le righe Consente di rilasciare tutte le righe al modulo Contabilità fornitori. Per le righe pagamento rateale rilasciato lo stato viene modificato in Rilasciato. Inoltra Consente di annullare il rilascio di una o più righe rilasciate. Per le righe pagamento rateale di cui è stato annullato il rilascio lo stato viene modificato da Rilasciato in Pianificato. È possibile annullare il rilascio di una riga di pagamento rateale rilasciato soltanto se il relativo Stato fattura è impostato su Libero. Rilascia tutte le righe Annulla il rilascio di tutte le righe rilasciate. Per le righe pagamento rateale di cui è stato annullato il rilascio lo stato viene modificato da Rilasciato in Pianificato. È possibile annullare il rilascio di una riga di pagamento rateale rilasciato soltanto se il relativo Stato fattura è impostato su Libero. Righe da rilasciare Visualizza soltanto le righe pagamento rateale pronte per essere rilasciate al modulo Contabilità fornitori. Righe da non rilasciare Visualizza soltanto le righe di pagamento rateale rilasciato di cui è possibile annullare il rilascio.
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