| | Programmi acquisti (tdpur3110m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare, gestire o eliminare le intestazioni programma acquisti. Se il Business Partner del programma acquisti è di tipo interno e al programma non è collegato alcun contratto, per impostazione predefinita le informazioni relative al programma vengono ricavate dalla sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Se il Business Partner del programma acquisti è di tipo esterno, per creare un programma deve essere presente un contratto attivo. Di conseguenza, le informazioni relative al programma vengono sempre ricavate per impostazione predefinita dalla sessione Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000) o dalla sessione Riga contr. di acquisto Riga dettagli logistici (tdpur3102m100). LN collega automaticamente al programma acquisti un contratto normale. È possibile tuttavia collegare al programma acquisti un contratto speciale. Per annullare il collegamento del contratto normale e collegare un contratto speciale, scegliere Modifica contratto. A questo punto verrà avviata la sessione Righe contratti di acquisto selezionate (tdpur3512s000), che consente di selezionare un contratto speciale. Quando il contratto normale viene sostituito con un contratto speciale, LN effettua le seguenti operazioni: - Elimina l'ordine quadro di magazzino del contratto normale e ne crea uno nuovo per il contratto speciale. Per il nuovo ordine quadro di magazzino, LN utilizza i dati riportati nel contratto speciale.
- Diminuisce la quantità ordinata e l'importo quantità ordinata del contratto normale in base alle quantità riportate nelle righe programma collegate.
- Aumenta la quantità ordinata e l'importo quantità ordinata del contratto speciale in base alle quantità riportate nelle righe programma collegate.
- Determina nuovamente per ciascuna riga programma il prezzo e gli sconti in base alla revisione dei prezzi del contratto di acquisto collegata al contratto speciale.
Nota La sostituzione del contratto normale con un contratto speciale può essere effettuata soltanto se per il programma acquisti non è stato ancora registrato alcun ricevimento. Se sono già stati registrati dei ricevimenti, è necessario chiudere il programma acquisti esistente e crearne uno nuovo nella sessione Chiusura programma acquisti (tdpur3210m100). A questo punto sarà possibile collegare un contratto speciale al programma acquisti creato. In questa sessione è possibile specificare manualmente soltanto i programmi forniture. I programmi richieste vengono sempre generati automaticamente. È tuttavia possibile aggiornare un programma richieste previste attivo in modo manuale purché il tipo di rilascio collegato al programma non sia impostato su Programma spedizione supplementare. Non è possibile aggiornare manualmente i programmi richieste richiamate. È possibile modificare tali programmi soltanto dall'origine in cui sono stati generati. Se sono presenti righe programma, non è più possibile modificare l'intestazione. Quando tuttavia il programma viene rigenerato, i set di segmenti e i codici schema archiviati nella sessione Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000) vengono controllati e, in caso di modifiche, i nuovi valori vengono inseriti per impostazione predefinita nell'intestazione programma. Nota Se si fa clic sul pulsante Mostra allegati, viene avviata la sessione Collegamenti oggetti (dmcom8110m000), che consente di collegare un documento in un qualsiasi formato al programma acquisti oppure visualizzare i documenti collegati. Programma Nel caso di programmi richieste, è possibile che lo stesso numero di programma sia presente due volte in questa sessione. Il primo numero rappresenta il tipo di programma Richieste previste, mentre il secondo rappresenta il tipo di programma Richieste richiamate. Nota Il numero di programma viene collegato al gruppo di numeri degli ordini di acquisto. È possibile specificare il gruppo di numeri predefinito per gli ordini di acquisto o i programmi acquisti nel campo Gruppo numeri per ordini di acquisto della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400). È possibile determinare la serie predefinita per il gruppo di numeri dei programmi acquisti nelle seguenti sessioni: - Uffici acquisti (tdpur0112m000).
- Profili utente acquisti (tdpur0143m000).
Tipo di programma Nota - Se LN genera un programma, per impostazione predefinita il tipo viene ricavato dal campo Tipo di programma della sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000).
- Un programma immesso manualmente è sempre di tipo Forniture. Non è possibile creare programmi richieste in modo manuale.
Business Partner 'Origine vendita' Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati. Business Partner 'Origine spedizione' Business Partner che spedisce le merci ordinate all'organizzazione. In genere, rappresenta il centro di distribuzione o il magazzino di un fornitore. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito presso cui si desidera ricevere le merci, l'indicazione di un'eventuale ispezione delle merci, il vettore che si occupa del trasporto e il Business Partner 'Origine vendita' interessato. Indirizzo 'Destinazione spedizione' Indirizzo del magazzino o dell'ubicazione presso i quali è necessario consegnare le merci. Informazioni Intrastat aggiuntive Dati statistici di importazione/esportazione non disponibili sotto forma di informazioni standard in LN, ma che alcuni Stati membri dell'Unione Europea esigono siano riportati nell'elenco vendite o nella dichiarazione Intrastat. È possibile inserire fino a 15 nuovi campi nei dati statistici Intrastat, definendoli come set di informazioni Intrastat aggiuntive. Questi set possono essere assegnati a righe ordine di magazzino. Magazzino Il magazzino in cui devono essere ricevuti gli articoli. Nota - Il magazzino non può essere di tipo Conto deposito (di proprietà).
- Un magazzino di tipo Conto deposito (non di proprietà) è consentito soltanto se è selezionata la casella di controllo In conto deposito e il Business Partner 'Origine spedizione' è il proprietario degli articoli presenti nel magazzino.
- Questo campo è obbligatorio se il programma acquisti è collegato a un dettaglio riga contratto di acquisto.
Articolo In LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o essere disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito sono riportati esempi di articoli non fisici: - Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
- Servizi
- Servizi conto lavoro
- Articoli Elenco (menu/opzioni)
Nota Sono consentiti tutti i tipi di articolo, ad eccezione dei seguenti: - Articoli di tipo Strumento
- Articoli di costo, servizi e articoli di conto lavoro (nel caso di ordini di conto deposito)
- Articoli Elenco
- Articoli generici
- Articoli progetto (solo per i programmi richieste)
Se nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) il fornitore è bloccato o non è approvato, non è possibile utilizzare l'articolo nei programmi acquisti. Se la casella di controllo Programma acquisti utilizzato della sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000) è deselezionata per un determinato articolo, non è possibile utilizzare tale articolo per programmi acquisti. Nota Quando il magazzino è controllato da WMS, possono verificarsi le seguenti situazioni: - Se nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli con N. di serie in scorte è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere un articolo con numero di serie per cui nella sessione Articolo - Magazzino (whwmd4100s000) è selezionata la casella di controllo Numeri di serie in scorte.
- Se nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli con N. di serie non in scorte è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere un articolo con numero di serie per cui nella sessione Articolo - Magazzino (whwmd4100s000) è deselezionata la casella di controllo Numeri di serie in scorte.
- Se nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Lotti non in scorte è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere un articolo gestito per lotti per cui nella sessione Articolo - Magazzino (whwmd4100s000) è deselezionata la casella di controllo Lotti in scorte.
Stato Lo stato del programma acquisti. Registra storico programmi Se la casella di controllo è selezionata, lo storico deve essere registrato per il programma acquisti. Nota Questo campo non può essere modificato durante il ciclo di vita del programma acquisti. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore del parametro Registra storico programmi della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300) al momento della creazione del programma acquisti. Se il parametro viene modificato dopo la data di creazione del programma acquisti, il campo rimane invariato. Data di generazione Data in cui viene generato o rigenerato il programma specifico. Contratto LN collega automaticamente al programma acquisti un contratto normale. È possibile tuttavia collegare al programma acquisti un contratto speciale. Per annullare il collegamento del contratto normale e collegare al programma acquisti un contratto speciale, scegliere Modifica contratto. A questo punto verrà avviata la sessione Righe contratti di acquisto selezionate (tdpur3512s000), che consente di selezionare un contratto speciale. Se si modifica il contratto, LN diminuisce la quantità ordinata del contratto normale e aumenta la quantità ordinata del contratto speciale. Nota - Nel caso di Business Partner esterni, un programma è sempre collegato a una riga contratto o a un dettaglio di riga contratto. Gli accordi logistici, obbligatori per un programma, vengono ricavati per impostazione predefinita dalla sessione Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000) o dalla sessione Riga contr. di acquisto Riga dettagli logistici (tdpur3102m100).
- Se viene immesso un Business Partner interno, per il quale in genere non è presente alcun contratto, gli accordi logistici vengono ricavati per impostazione predefinita dalla sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000).
Ufficio contratti Nota Se un programma è collegato a un contratto, l'ufficio contratti predefinito per tale programma viene ricavato dalla riga contratto. Se in questo campo viene specificato un valore, l'ufficio contratti deve corrispondere all'ufficio acquisti. Se un programma non è collegato a un contratto, in questo campo non deve essere specificato alcun valore. Sistema di codifica articoli Sistema di codifica articoli Utilizzare questo campo per archiviare il codice articolo del Business Partner 'Origine vendita'. Ufficio acquisti Reparto dell'organizzazione responsabile dell'acquisto dei materiali e dei servizi necessari. È possibile assegnare gruppi di numeri all'ufficio acquisti. In questo modo, è possibile assegnare numeri di serie a: - Ordini di acquisto
- Programmi acquisti
- Richieste di offerte
- Contratti di acquisto
È inoltre possibile definire un magazzino predefinito dove consegnare le merci ordinate dall'ufficio acquisti. Se un programma è collegato a un contratto, LN ricava l'ufficio acquisti predefinito del programma dal contratto collegato. Non è più possibile modificare l'ufficio acquisti predefinito a livello di programma. Se un programma non è collegato a un contratto, LN ricava l'ufficio acquisti del programma, nell'ordine, dalle seguenti posizioni: - Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000)
- Articolo - Generale (tcibd0101s000)
- Ufficio acquisti collegato al Business Partner 'Origine vendita'
- Profili utente acquisti (tdpur0143m000)
Nota Tutte le attività associate al programma acquisti vengono collegate all'ufficio acquisti. Tutte le transazioni finanziarie relative al programma vengono registrate nella società finanziaria dell'ufficio acquisti. Set segmenti per rilascio materiale Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Set segmenti per rilascio materiale della sessione Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000) o Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Set segmenti per programma di spedizione Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Set segmenti per programma di spedizione della sessione Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000) o Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Schema prelievo rilascio materiale Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Schema prelievo per rilascio materiale della sessione Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000) o Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Schema prelievo programma di spedizione Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Schema prelievo per programma di spedizione della sessione Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000) o Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Business Partner Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato. Business Partner Business Partner a cui pagare le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del fornitore, il numero di giorni entro cui pagare le fatture e l'indicazione sull'eventuale utilizzo di una società di factoring da parte del Business Partner. Determinatore tasso La modalità con cui LN determina il tasso di cambio utilizzato. Le opzioni disponibili vengono determinate dal sistema valutario della società, che può essere definito nel campo Sistema valutario della sessione Società (tcemm1170m000). Usa tassi di acquisto per ricevimenti Se la casella di controllo è selezionata, LN utilizza i dati relativi al tasso di acquisto per la colonna dare dell'ordine di acquisto o della transazione di ricevimento. Nota Il valore di questo campo viene recuperato dal campo corrispondente nella sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000). Valuta La valuta del programma acquisti. Valore predefinito Per impostazione predefinita, la valuta viene ricavata da quella specificata per il Business Partner 'Origine fattura' collegato al Business Partner 'Origine vendita'. La valuta predefinita può comunque essere sovrascritta. Nota - Non è possibile modificare la valuta del programma se le righe programma vengono rilasciate.
- Non è possibile modificare la valuta se il programma acquisti è di tipo Programma richieste.
Tasso/Coefficiente del tasso Il tasso di cambio definito. Tipo tasso di cambio Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via. Tasso/Coefficiente del tasso Fattore per cui vengono moltiplicati gli importi relativi alle transazioni di acquisto in valuta estera per ottenere gli importi nella valuta locale. Nota Per applicare lo stesso tasso di acquisto per l'intera durata di un programma, quando viene creata un'intestazione programma acquisti manualmente o automaticamente il tasso viene recuperato dalla sessione Tassi di cambio (tcmcs0108m000). Finché non viene creata alcuna riga per il programma acquisti, è possibile modificare il tasso di acquisto in questo campo. Tasso/Coefficiente del tasso Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima della conversione automatica in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano. Nota Per applicare lo stesso coefficiente del tasso per l'intera durata di un programma, quando viene creata un'intestazione programma acquisti il coefficiente del tasso viene recuperato dalla sessione Tassi di cambio (tcmcs0108m000). Finché non viene creata alcuna riga per il programma acquisti, è possibile modificare il coefficiente del tasso in questo campo. Autofatturazione Se la casella di controllo è selezionata, gli articoli programmati vengono sottoposti ad autofatturazione dalla società. Se la casella di controllo non è selezionata, la fattura di acquisto viene creata dal Business Partner 'Origine vendita' e ricevuta dalla società dell'utente. Pagamento differito Per un programma acquisti è possibile indicare quando può essere generata un'autofattura. Metodo autofatturazione Se la casella di controllo Autofatturazione è selezionata, utilizzare questo campo per selezionare un metodo di autofatturazione e determinare così la modalità di esecuzione dell'autofatturazione. Il metodo di autofatturazione determina, tra l'altro, i criteri di composizione della fattura, l'intervallo di fatturazione, il supporto di output e così via. Testo programma Se la casella di controllo è selezionata, è disponibile un testo speciale contenente, ad esempio, informazioni di riferimento aggiuntive. Pagamento Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento tra l'ufficio acquisti, che emette il programma acquisti, e il fornitore. Nota - È possibile definire questo campo solo se il programma acquisti è un programma forniture con un ordine quadro di magazzino collegato.
- Questo campo viene impostato su Pagamento all'utilizzo se la casella di controllo In conto deposito relativa al programma forniture è selezionata.
- È possibile selezionare Pagamento all'utilizzo o Nessun pagamento solo se al magazzino è collegato un Business Partner 'Destinazione vendita'.
Pagamento (Interno) Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento tra l'ufficio acquisti, che emette il programma acquisti, e il magazzino, che riceve il programma. Nota - È possibile definire questo campo solo se la casella di controllo Proprietà interna della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
- È possibile definire questo campo solo se il programma acquisti è un programma forniture con un ordine quadro di magazzino collegato.
- Questo campo viene impostato su Pagamento al ricevimento se l'ufficio acquisti è collegato alla stessa unità aziendale del magazzino.
- Se il Business Partner 'Origine vendita' è un Business Partner interno, non è possibile impostare questo campo su Pagamento all'utilizzo.
- Questo campo viene impostato su Non applicabile se il campo Pagamento è impostato su Nessun pagamento.
- Questo campo non può essere impostato su Nessun pagamento.
Pagamento (Consegna diretta) Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento tra l'ufficio acquisti, che emette il programma acquisti, e il cliente. Questo campo è valido se viene creato un programma acquisti nel sito del fornitore per la consegna diretta di merci a un magazzino VMI nel sito del cliente tramite terze parti. È possibile definire questo campo solo se il programma acquisti è un programma forniture con un ordine quadro di magazzino collegato. Nota - È possibile definire questo campo solo se la casella di controllo Proprietà esterna della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
- È possibile definire questo campo solo se il programma acquisti è un programma forniture con un ordine quadro di magazzino collegato.
- Se al magazzino è collegato un Business Partner 'Destinazione vendita', questo campo deve essere impostato su Pagamento all'utilizzo o Nessun pagamento.
- Se al magazzino non è collegato alcun Business Partner 'Destinazione vendita', questo campo viene impostato su Non applicabile.
- Questo campo non può essere impostato su Pagamento al ricevimento, poiché non possono essere generati ordini di vendita per programmi acquisti.
Basato su spedizione/ricevimento Utilizzare questo campo per definire la data e l'ora su cui si basano i fabbisogni del programma. Nota Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Basato su spedizione o ricevimento della sessione Dati logistici righe contratti di acquisto (tdpur3102m000) o nel campo Basato su spedizione o ricevimento della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Questo valore può tuttavia essere sovrascritto nella sessione corrente. In conto deposito Se la casella di controllo è selezionata, l'articolo specificato nel programma viene gestito come scorte in conto deposito. Nota - Se il programma viene generato da Pianificazione aziendale, non è possibile selezionare questa casella di controllo.
- Se si crea manualmente il programma e il campo Pagamento differito viene impostato su Ricevimento, non è possibile selezionare questa casella di controllo.
Tipo ordine di acquisto Nota Nella sessione Tipi ordine di acquisto (tdpur0194m000) è possibile definire i tipi di ordine di acquisto e collegare a uno di questi un tipo di ordine di magazzino. LN recupera il tipo di ordine di acquisto predefinito, nell'ordine, dalle seguenti sessioni: - Contratti di acquisto (tdpur3100m000)
- Profili utente vendite (tdsls0139m000)
- Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000)
Per i programmi acquisti non sono consentiti i seguenti tipi di ordine di acquisto: - Consegna diretta
- Ordine di vendita immediato
- Ordine di reso
- Ordine di costo
- Ordine conto lavoro
- Pagamento scorte in conto deposito
Classific. imposta Attributo delle intestazioni e delle righe degli ordini che può essere utilizzato per definire eccezioni imposta relative alla transazione. LN recupera la classificazione imposta predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. È possibile ad esempio utilizzare la classificazione imposta per i seguenti scopi: - Indicare che i pagamenti versati a un Business Partner 'Destinazione fattura' sono soggetti alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali.
- Raggruppare i Business Partner soggetti alle stesse regole fiscali della società, ad esempio terzisti o agenti.
- Indicare che l'imposta deve essere pagata in un Paese diverso da quello dell'ufficio vendite o dell'ufficio di assistenza.
Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Classificazione imposta Business Partner della sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000). | |