Utilizzo di tipi tasso di cambio

Nella sessione Società (tcemm1170m000) è possibile selezionare i tipi di tassi di cambio predefiniti della società da utilizzare per transazioni di vendita, transazioni di acquisto, calcoli interni e reportistica esterna.

Nella sessione Impostazioni conto contabile per Conto singolo (tfgld0128m000) è possibile definire i tipi di tassi di cambio da utilizzare per la reportistica.

Un tipo di tasso di cambio viene assegnato a un Business Partner 'Destinazione fattura' o 'Origine fattura' nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000) o Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000).

I tipi tassi di cambio vengono assegnati alle transazioni interne, di acquisto e di vendita di una società nella sessione Società (tcemm1170m000).

LN utilizza il tipo di tasso di cambio interno per convertire gli importi di tutte le transazioni diverse da transazioni di vendita e di acquisto. In un sistema multivaluta dipendente, LN utilizza i tassi di cambio interni anche per calcolare i prezzi di costo.

In tutti i Paesi UE è necessario che gli importi dell'elenco vendite UE e del report Intrastat espressi in valuta straniera siano convertiti nei corrispondenti importi in valuta locale, in genere l'euro.

Le regole per la determinazione dei tassi di cambio da utilizzare possono variare in base al Paese. Mentre in alcuni Paesi è consentito specificare gli importi nella valuta interna della società, in altri è necessario eseguire l'appropriata conversione tramite tassi di cambio specifici, ad esempio quelli utilizzati dalla Banca Centrale Europea.

Per ogni società finanziaria, è possibile selezionare il tasso di cambio esterno predefinito da utilizzare, ad esempio per il report Intrastat, nella sessione Società (tcemm1170m000). Le sessioni di gestione imposte UE sono configurate in modo che gli importi da specificare nei report possano essere generati sia come valori interni per i propri controlli, tramite tassi di cambio transazione, sia come valori di dichiarazione, tramite tassi di cambio esterni prescritti. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo del tipo di tasso di cambio esterno.

Le società incluse in una struttura multisocietà possono condividere la tabella dei tassi di cambio (tcmcs040). È necessario selezionare gli stessi tipi tassi di cambio esterni per le transazioni interne, di acquisto e di vendita delle società nella sessione Società (tcemm1170m000).