Business Partner 'Destinazione pagamento' (tccom4124s000)Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire i business partner 'Destinazione pagamento'. È possibile avviare la sessione dalle seguenti posizioni:
Righe
Business Partner 'Destinazione pagamento' Business Partner a cui pagare le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del fornitore, il numero di giorni entro cui pagare le fatture e l'indicazione sull'eventuale utilizzo di una società di factoring da parte del Business Partner. Reparto Il reparto collegato al ruolo del Business Partner. I dati finanziari del Business Partner relativi al ruolo vengono registrati nella società finanziaria a cui è collegato il reparto. Indirizzo L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione pagamento'. Riga indirizzo 1 La prima parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 1 della sessione Indirizzi (tccom4130s000). Riga indirizzo 2 La seconda parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 2 della sessione Indirizzi (tccom4130s000). Riga indirizzo 3 La terza parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 3 della sessione Indirizzi (tccom4130s000). Riga indirizzo 4 La quarta parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 4 della sessione Indirizzi (tccom4130s000). Riga indirizzo 5 La quinta parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 5 della sessione Indirizzi (tccom4130s000). Riga indirizzo 6 La sesta parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 6 della sessione Indirizzi (tccom4130s000). Telefono ufficio Il numero telefonico del recapito dell'ufficio. Nota Se viene specificato un numero telefonico dell'ufficio completo, tale numero viene diviso automaticamente nella sessione Dettagli N. telefono ufficio (BP 'Dest. pagamento') (tccom4124s200) in base ai valori dei campi della casella di gruppo Dati Numero telefono della sessione Paesi (tcmcs0110s000). Fare clic sul pulsante Dettagli per avviare tale sessione. Contatto principale Il contatto principale del Business Partner. Nota Se viene specificato un valore in questo campo, il Business Partner 'Destinazione pagamento' viene inoltre collegato al contatto nella sessione Ruoli Business Partner per Contatto (tccom4546m000). Contatto principale Il nome completo del contatto. Testo Utilizzare questo campo per immettere del testo relativo al Business Partner 'Destinazione pagamento'. Stato Business Partner Indica le operazioni che possono essere eseguite in relazione al Business Partner. Lo stato può essere: Attivo, Non attivo o Potenziale. Ad esempio, non è possibile inserire un ordine di vendita per un Business Partner a cui corrisponde lo stato Potenziale o inviare merci a un Business Partner con stato Non attivo. Valori consentiti Da La data e l'ora in cui lo stato diventa effettivo. Se si lascia questo campo vuoto, lo stato diventa effettivo immediatamente. A La data e l'ora di scadenza dello stato del Business Partner. Se si lascia questo campo vuoto, lo stato non ha scadenza. Creato da L'utente che ha definito il Business Partner 'Destinazione pagamento'. Data di creazione La data di creazione dei dati relativi al Business Partner, al ruolo del Business Partner o all'indirizzo del Business Partner. Utente ultima modifica L'utente che ha modificato per ultimo i dati relativi al Business Partner, al ruolo del Business Partner o all'indirizzo del Business Partner. Data ultima modifica La data dell'ultima modifica apportata ai dati relativi al Business Partner, al ruolo del Business Partner o all'indirizzo del Business Partner. Lingua La lingua utilizzata per i documenti indirizzati al business partner. Se in questa lingua non è disponibile alcun documento, viene utilizzato il documento nella lingua della società. Segnale Business Partner Se in questo campo viene selezionato un segnale, quando si immette il codice Business Partner in una sessione di LN viene visualizzato il messaggio associato a tale segnale. Tipo Business Partner Modalità di raggruppamento di Business Partner con caratteristiche simili, ad esempio membri dell'Unione Europea o soggetti a specifiche norme doganali. Nota Un tipo di Business Partner non equivale a un ruolo del Business Partner né a un gruppo finanziario di Business Partner. Classificazione fornitore Se si desidera applicare la classificazione fornitore al Business Partner, selezionare questa casella di controllo. Calendario Il calendario pagamenti utilizzato per il Business Partner. Se lo si desidera, è possibile utilizzare calendari pagamenti per determinare le date di scadenza delle fatture di vendita e di acquisto. Il calendario pagamenti consente di indicare festività e altri periodi durante i quali la società o il Business Partner 'Origine pagamento' non può effettuare pagamenti. N. fax Il numero di fax del Business Partner presso il recapito dell'ufficio. Nota Se viene specificato un numero di fax completo, tale numero viene diviso automaticamente nella sessione Dettagli N. fax (BP 'Dest. pagamento') (tccom4124s300) in base ai valori dei campi della casella di gruppo Dati Numero telefono della sessione Paesi (tcmcs0110s000). Fare clic sul pulsante Dettagli per avviare tale sessione. Valuta La valuta predefinita utilizzata per pagare il Business Partner. Tipo tasso di cambio Il tipo di tasso di cambio relativo agli acquisti. Valori predefiniti Il tipo di tasso di cambio relativo agli acquisti selezionato per la società corrente nella sessione Società (tcemm1170m000). Conto bancario La banca alla quale versare i pagamenti dovuti al Business Partner. Conto bancario Il numero di conto bancario del Business Partner. IBAN. un ID standard utilizzato a livello internazionale per l'identificazione di un conto gestito da un'istituzione finanziaria al fine di semplificare l'elaborazione automatica delle transazioni internazionali. L'identificatore IBAN viene fornito dalla banca o dalla filiale che gestisce il conto. Relazione bancaria La relazione bancaria utilizzata per effettuare i pagamenti alla banca del Business Partner. Questa è la relazione bancaria predefinita per gli avvisi di pagamento. Giorni extra dopo la data di scadenza Il numero medio di giorni successivi alla data di scadenza della fattura necessari per l'esecuzione della transazione di cassa. Ad esempio, il numero di giorni necessari alla banca per eseguire il trasferimento del denaro. Ad esempio, se il valore del campo Giorni extra dopo la data di scadenza è 2 e la data di scadenza della fattura è il 10 luglio 2001, la data prevista per il pagamento è il 12 luglio 2001. Spese bancarie sostenute per Fornitore Per specificare che l'utente non è soggetto a spese bancarie per i trasferimenti di pagamento, selezionare questa casella di controllo. Se la casella di controllo non è selezionata, LN calcola e registra le spese bancarie come costi vari. Imposta di bollo applicabile Se la casella di controllo è selezionata, ai documenti scambiati con il Business Partner viene applicata l'imposta di bollo. Metodo divisione effetto commerciale Quando si crea un effetto commerciale, se viene selezionato un metodo di divisione LN divide l'importo dell'effetto commerciale in base al metodo selezionato e genera un numero di effetti commerciali pari agli importi risultanti. Oltre che dal metodo, il risultato della divisione dipende anche dal numero massimo di effetti commerciali che è possibile generare per il Business Partner e dall'importo minimo necessario per la creazione di un effetto commerciale. È possibile selezionare Divisione imposta di bollo solo dopo aver selezionato la casella di controllo Imposta di bollo applicabile e aver scelto Salva per salvare i dettagli del Business Partner. Valori consentiti Numero massimo consentito di effetti commerciali Il numero massimo di effetti commerciali che è possibile generare per il Business Partner per ciascuna transazione. I Business Partner comunicano il numero massimo di effetti commerciali che desiderano ricevere per un singolo pagamento. Ufficio amministrazione Reparto utilizzato dalla società finanziaria per raggruppare i dati finanziari a un livello più dettagliato rispetto a quello di unità aziendale. In genere, è possibile utilizzare gli uffici amministrazione per raggruppare i tipi di dati finanziari riportati di seguito:
In una società finanziaria, è possibile collegare un ufficio amministrazione ai ruoli di Business Partner riportati di seguito:
Conto bancario Avvia la sessione Conti bancari per Business Partner 'Destinazione pagamento' (tccom4525m000), nella quale è possibile gestire o visualizzare le banche del Business Partner. Dettagli 1099 Avvia la sessione Dettagli 1099 Business Partner 'Destinazione pagamento' (tccom4126s000). Se l'IRS (Internal Revenue System) richiede che i pagamenti vengano dichiarati, è possibile gestire le informazioni 1099-MISC relative al Business Partner.
| |||