BP 'Origine pagamento' (tccom4114s000)Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire i business partner 'Origine pagamento'. È possibile avviare la sessione dalle seguenti posizioni:
Righe
Business Partner 'Origine pagamento' Business Partner dal quale si ricevono i pagamenti. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del cliente, il tipo di sollecito da inviare al Business Partner e la frequenza con cui i solleciti vengono inviati. Reparto Il reparto collegato al ruolo del Business Partner. I dati finanziari del Business Partner relativi al ruolo vengono registrati nella società finanziaria a cui è collegato il reparto. Indirizzo L'indirizzo del Business Partner 'Origine pagamento'. Riga indirizzo 1 La prima parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 1 della sessione Indirizzi (tccom4130s000). Riga indirizzo 2 La seconda parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 2 della sessione Indirizzi (tccom4130s000). Riga indirizzo 3 La terza parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 3 della sessione Indirizzi (tccom4130s000). Riga indirizzo 4 La quarta parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 4 della sessione Indirizzi (tccom4130s000). Riga indirizzo 5 La quinta parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 5 della sessione Indirizzi (tccom4130s000). Riga indirizzo 6 La sesta parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 6 della sessione Indirizzi (tccom4130s000). Telefono ufficio Il numero telefonico del recapito dell'ufficio. Nota Se viene specificato un numero telefonico dell'ufficio completo, tale numero viene diviso automaticamente nella sessione Dettagli N. telefono ufficio (BP 'Orig. pagamento') (tccom4114s200) in base ai valori dei campi della casella di gruppo Dati Numero telefono della sessione Paesi (tcmcs0110s000). Fare clic sul pulsante Dettagli per avviare tale sessione. Contatto Il contatto principale del Business Partner. Nota Se viene specificato un valore in questo campo, il Business Partner 'Origine pagamento' viene inoltre collegato al contatto nella sessione Ruoli Business Partner per Contatto (tccom4546m000). Contatto Il nome completo del contatto. Testo Utilizzare questo campo per immettere del testo relativo al Business Partner 'Origine pagamento'. Stato Business Partner Indica le operazioni che possono essere eseguite in relazione al Business Partner. Lo stato può essere: Attivo, Non attivo o Potenziale. Ad esempio, non è possibile inserire un ordine di vendita per un Business Partner a cui corrisponde lo stato Potenziale o inviare merci a un Business Partner con stato Non attivo. Valori consentiti Da La data e l'ora in cui lo stato diventa effettivo. Se si lascia questo campo vuoto, lo stato diventa effettivo immediatamente. A La data e l'ora di scadenza dello stato del Business Partner. Se si lascia questo campo vuoto, lo stato non ha scadenza. Creato da L'utente che ha definito il Business Partner 'Origine pagamento'. Data di creazione La data di creazione dei dati relativi al Business Partner, al ruolo del Business Partner o all'indirizzo del Business Partner. Utente ultima modifica L'utente che ha modificato per ultimo i dati relativi al Business Partner, al ruolo del Business Partner o all'indirizzo del Business Partner. Data ultima modifica La data dell'ultima modifica apportata ai dati relativi al Business Partner, al ruolo del Business Partner o all'indirizzo del Business Partner. Lingua La lingua utilizzata per i documenti indirizzati al business partner. Se in questa lingua non è disponibile alcun documento, viene utilizzato il documento nella lingua della società. Segnale Business Partner Se in questo campo viene selezionato un segnale, quando si immette il codice Business Partner in una sessione di LN viene visualizzato il messaggio associato a tale segnale. Tipo Business Partner Modalità di raggruppamento di Business Partner con caratteristiche simili, ad esempio membri dell'Unione Europea o soggetti a specifiche norme doganali. Nota Un tipo di Business Partner non equivale a un ruolo del Business Partner né a un gruppo finanziario di Business Partner. Calendario Il calendario pagamenti del Business Partner. Se lo si desidera, è possibile utilizzare calendari pagamenti per determinare le date di scadenza delle fatture di vendita e di acquisto. Il calendario pagamenti consente di indicare festività e altri periodi durante i quali la società o il Business Partner 'Origine pagamento' non può effettuare pagamenti. N. fax Il numero di fax del Business Partner presso il recapito dell'ufficio. Nota Se viene specificato un numero di fax completo, tale numero viene diviso automaticamente nella sessione Dettagli N. fax (BP 'Orig. pagamento') (tccom4114s300) in base ai valori dei campi della casella di gruppo Dati Numero telefono della sessione Paesi (tcmcs0110s000). Fare clic sul pulsante Dettagli per avviare tale sessione. Valuta La valuta predefinita del Business Partner. Tipo tasso di cambio Il tipo di tasso di cambio relativo alle vendite. Valori predefiniti Tipo di tasso di cambio relativo alle vendite selezionato per la società corrente nella sessione Società (tcemm1170m000). Conto bancario La banca del Business Partner che effettua i pagamenti utilizzando la relazione bancaria. Conto bancario Il numero di conto bancario del Business Partner. IBAN. un ID standard utilizzato a livello internazionale per l'identificazione di un conto gestito da un'istituzione finanziaria al fine di semplificare l'elaborazione automatica delle transazioni internazionali. L'identificatore IBAN viene fornito dalla banca o dalla filiale che gestisce il conto. Relazione bancaria La relazione bancaria utilizzata per ricevere i pagamenti del Business Partner. Questa è la relazione bancaria predefinita per gli avvisi di incasso automatico. Giorni extra dopo la data di scadenza Il numero medio di giorni successivi alla data di scadenza della fattura necessari per l'esecuzione della transazione di cassa. Ad esempio, il numero di giorni necessari alla banca per eseguire il trasferimento del denaro. Ad esempio, se il valore del campo Giorni extra dopo la data di scadenza è 2 e la data di scadenza della fattura è il 10 luglio, la data prevista per il pagamento è il 12 luglio. Metodo di sollecito Il metodo di sollecito utilizzato per il Business Partner. Indirizzo di rimessa L'indirizzo a cui viene pagata la fattura, diverso da quello che il Business Partner ha registrato per l'organizzazione. È possibile stampare questo indirizzo sulla fattura come promemoria per il Business Partner. Ad esempio, quando il pagamento viene effettuato tramite assegno postale viene utilizzato un indirizzo di rimessa. In questo modo si evita la perdita degli interessi relativi al tempo necessario per il ricevimento dell'assegno. Stampa conferma di ricevimento Se è necessario creare e stampare le conferme di ricevimento per il Business Partner, selezionare questa casella di controllo. Se la casella di controllo è selezionata, è possibile selezionare i ricevimenti relativi al Business Partner nella sessione Selezione incassi per conferme (tfcmg2200m000). Imposta di bollo applicabile Se la casella di controllo è selezionata, ai documenti scambiati con il Business Partner viene applicata l'imposta di bollo. Metodo divisione effetto commerciale Quando si crea un effetto commerciale, se viene selezionato un metodo di divisione LN divide l'importo dell'effetto commerciale in base al metodo selezionato e genera un numero di effetti commerciali pari agli importi risultanti. Oltre che dal metodo, il risultato della divisione dipende anche dal numero massimo di effetti commerciali che è possibile generare per il Business Partner e dall'importo minimo necessario per la creazione di un effetto commerciale. È possibile selezionare Divisione imposta di bollo solo dopo aver selezionato la casella di controllo Imposta di bollo applicabile e aver scelto Salva per salvare i dettagli del Business Partner. Valori consentiti Numero massimo consentito di effetti commerciali Il numero massimo di effetti commerciali che è possibile generare per il Business Partner per ciascuna transazione. I Business Partner comunicano il numero massimo di effetti commerciali che desiderano ricevere per un singolo pagamento. Ufficio amministrazione Reparto utilizzato dalla società finanziaria per raggruppare i dati finanziari a un livello più dettagliato rispetto a quello di unità aziendale. In genere, è possibile utilizzare gli uffici amministrazione per raggruppare i tipi di dati finanziari riportati di seguito:
In una società finanziaria, è possibile collegare un ufficio amministrazione ai ruoli di Business Partner riportati di seguito:
Dettagli Avvia la sessione Dettagli Business Partner 'Origine pagamento' (tccom4116m000), in cui è possibile collegare una causale di pagamento predefinita al Business Partner. Conto bancario Avvia la sessione Conti bancari per Business Partner 'Origine pagamento' (tccom4515m000), in cui è possibile gestire o visualizzare i dettagli relativi alla banca del Business Partner.
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