Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000)Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire i business partner 'Destinazione fattura'. È possibile avviare la sessione dalle seguenti posizioni:
Righe
Business Partner 'Destinazione fattura' Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato. Reparto Il reparto collegato al ruolo del Business Partner. I dati finanziari del Business Partner relativi al ruolo vengono registrati nella società finanziaria a cui è collegato il reparto. Indirizzo L'indirizzo del Business Partner 'Origine fattura'. Riga indirizzo 1 La prima parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 1 della sessione Indirizzi (tccom4130s000). Riga indirizzo 2 La seconda parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 2 della sessione Indirizzi (tccom4130s000). Riga indirizzo 3 La terza parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 3 della sessione Indirizzi (tccom4130s000). Riga indirizzo 4 La quarta parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 4 della sessione Indirizzi (tccom4130s000). Riga indirizzo 5 La quinta parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 5 della sessione Indirizzi (tccom4130s000). Riga indirizzo 6 La sesta parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 6 della sessione Indirizzi (tccom4130s000). Telefono ufficio Il numero telefonico del recapito dell'ufficio. Nota Se viene specificato un numero telefonico dell'ufficio completo, tale numero viene diviso automaticamente nella sessione Dettagli N. telefono ufficio (BP 'Dest. fattura') (tccom4112s200) in base ai valori dei campi della casella di gruppo Dati Numero telefono della sessione Paesi (tcmcs0110s000). Fare clic sul pulsante Dettagli per avviare tale sessione. Codice SIREN Il codice SIREN del Business Partner. Codice stabilimento L'identificazione del sito del Business Partner. Invia MBI Se la casella di controllo è selezionata, per il Business Partner è possibile generare una fattura mensile. Se questa casella di controllo viene selezionata, è necessario specificare un metodo di chiusura. Metodo di chiusura Il metodo di chiusura utilizzato per il Business Partner. Classificazione imposta Business Partner La classificazione imposta del Business Partner. Contatto principale Il contatto principale del Business Partner. Nota Se viene specificato un valore in questo campo, il Business Partner 'Destinazione fattura' viene inoltre collegato al contatto nella sessione Ruoli Business Partner per Contatto (tccom4546m000). Contatto principale Il nome completo del contatto. Testo Utilizzare questo campo per immettere del testo relativo al Business Partner 'Destinazione fattura'. Stato Business Partner Indica le operazioni che possono essere eseguite in relazione al Business Partner. Lo stato può essere: Attivo, Non attivo o Potenziale. Ad esempio, non è possibile inserire un ordine di vendita per un Business Partner a cui corrisponde lo stato Potenziale o inviare merci a un Business Partner con stato Non attivo. Se esistono ordini di vendita aperti o fatture aperte per il Business Partner, non è possibile cambiare lo stato da Attivo a Potenziale. Valori consentiti Da La data e l'ora in cui lo stato diventa effettivo. Se si lascia questo campo vuoto, lo stato diventa effettivo immediatamente. A La data e l'ora di scadenza dello stato del Business Partner. Se si lascia questo campo vuoto, lo stato non ha scadenza. Creato da L'utente che ha definito il Business Partner 'Destinazione fattura'. Data di creazione La data di creazione dei dati relativi al Business Partner, al ruolo del Business Partner o all'indirizzo del Business Partner. Utente ultima modifica L'utente che ha modificato per ultimo i dati relativi al Business Partner, al ruolo del Business Partner o all'indirizzo del Business Partner. Data ultima modifica La data dell'ultima modifica apportata ai dati relativi al Business Partner, al ruolo del Business Partner o all'indirizzo del Business Partner. Lingua La lingua utilizzata per i documenti indirizzati al business partner. Se in questa lingua non è disponibile alcun documento, viene utilizzato il documento nella lingua della società. Segnale Business Partner Se in questo campo viene selezionato un segnale, quando si immette il codice Business Partner in una sessione di LN viene visualizzato il messaggio associato a tale segnale. Tipo Business Partner Modalità di raggruppamento di Business Partner con caratteristiche simili, ad esempio membri dell'Unione Europea o soggetti a specifiche norme doganali. Nota Un tipo di Business Partner non equivale a un ruolo del Business Partner né a un gruppo finanziario di Business Partner. N. fax Il numero di fax del Business Partner presso il recapito dell'ufficio. Nota Se viene specificato un numero di fax completo, tale numero viene diviso automaticamente nella sessione Dettagli N. fax (BP 'Dest. fattura') (tccom4112s300) in base ai valori dei campi della casella di gruppo Dati Numero telefono della sessione Paesi (tcmcs0110s000). Fare clic sul pulsante Dettagli per avviare tale sessione. Valuta La valuta predefinita utilizzata per la fatturazione. Tipo tasso di cambio Il tipo di tasso di cambio relativo alle vendite. Valori predefiniti Il tipo di tasso di cambio relativo alle vendite selezionato per la società corrente nella sessione Società (tcemm1170m000). Gruppo finanziario clienti Il gruppo finanziario di business partner a cui è assegnato il Business Partner. Se si definisce il ruolo del Business Partner per più reparti, è necessario selezionare lo stesso gruppo finanziario Business Partner per tutti i reparti la cui unità aziendale è collegata alla stessa società finanziaria. Tipo di estratto conto L'estratto conto utilizzato per il Business Partner. Interesse addebito Se la casella di controllo è selezionata, LN calcola gli interessi sulle fatture insolute relative al Business Partner. Numero di copie aggiuntive fattura Il numero di copie della fattura che si desidera stampare in aggiunta alla fattura originaria. Metodo di fatturazione Il metodo di fatturazione utilizzato per generare le fatture relative al Business Partner. Metodo consegna fattura Il metodo di consegna fattura utilizzato per il Business Partner. Codice automatico Il codice automatico selezionato nella sessione Codici automatici (tcmcs0158m000). Se si lascia vuoto questo campo, verrà utilizzato il valore predefinito specificato nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000). Intervallo fattura Il numero di giorni compresi tra una consegna di fatture al Business Partner e un'altra. Se vengono generate fatture in Fatturazione, LN crea le fatture relative al Business Partner solo se l'intervallo fattura è scaduto. Data di fatturazione La data più recente in cui sono state create fatture relative al Business Partner in Fatturazione. Fattura per trasporto in base a La modalità utilizzata da LN per aggiungere i costi di trasporto alla fattura. Se non è necessario aggiungere i costi di trasporto alla fattura, selezionare Non applicabile. Percentuale aggiuntiva Se il campo Fattura per trasporto in base a è impostato su Costi di trasporto o Costi di trasporto (aggiorn. consentito), il valore di questo campo rappresenta la percentuale dell'importo della fattura da aggiungere ai costi di trasporto. Importo aggiuntivo Se il campo Fattura per trasporto in base a è impostato su Costi di trasporto o Costi di trasporto (aggiorn. consentito), il valore di questo campo rappresenta l'importo dei costi di trasporto da aggiungere all'importo della fattura. Importo aggiuntivo Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote. In LN
Valutazione del credito La valutazione del credito utilizzata per il Business Partner. Analista del credito L'analista del credito relativo al Business Partner. N. riferimento ufficio informazioni commerciali Il numero di riferimento utilizzato dall'ufficio informazioni commerciali per il Business Partner. Se per verificare lo stato finanziario del Business Partner viene utilizzato un ufficio informazioni commerciali, in questo campo è possibile immettere il numero di riferimento corrispondente. Limite di credito Il limite di credito del Business Partner. Valori predefiniti Zero (= nessun limite di credito) Nota
Limite di credito Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote. In LN
Credito massimo da ultima verifica L'importo totale massimo degli ordini creati e fatturati relativi al Business Partner dall'ultima volta in cui è stata verificata la situazione creditizia di tale Business Partner. Data ultima verifica del credito La data dell'ultima verifica della situazione creditizia del Business Partner. Limite credito assicurato L'importo del credito assicurato per il Business Partner. Nota Questo campo è solo per riferimento. Società di assicurazione del credito La società di assicurazione del credito presso cui è stato assicurato il credito del Business Partner. Riferimento Il riferimento utilizzato dalla società di assicurazione del credito per il Business Partner. Data di scadenza limite credito assicurato La data di fine validità dell'assicurazione del credito. Nota Questo campo è solo per riferimento. Importo Importo di tolleranza relativo alle fatture scadute. LN calcola l'importo totale delle fatture scadute del Business Partner e lo confronta con l'importo di tolleranza. Se l'importo totale della fattura è superiore all'importo di tolleranza, LN segnala che il Business Partner è in ritardo nei pagamenti. È possibile bloccare la procedura degli ordini di vendita selezionando la casella di controllo Blocca se la fattura è scaduta nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400). Percentuale La tolleranza relativa alle fatture scadute, espressa come percentuale del limite di credito. LN calcola l'importo totale delle fatture scadute del Business Partner e lo confronta con l'importo di tolleranza. Se l'importo totale della fattura è superiore all'importo di tolleranza, LN segnala che il Business Partner è in ritardo nei pagamenti. È possibile bloccare la procedura degli ordini di vendita selezionando la casella di controllo Blocca se la fattura è scaduta nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400). Termini di pagamento I termini di pagamento predefiniti per il Business Partner. Giorni di pagamento I giorni di pagamento definiti in relazione ai termini di pagamento nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000). I giorni di pagamento rappresentano i giorni fissi del mese in cui i pagamenti sono esigibili. Se vengono specificati più giorni di pagamento, la data di consegna calcolata corrisponde al giorno successivo al giorno di pagamento fissato. Termini pagamento per note accr. I termini di pagamento relativi alle note di accredito generate da LN per le merci restituite dal Business Partner. Ricarico per pagamento ritardato Il ricarico per pagamento ritardato utilizzato per il Business Partner. Ricarico pag. ritardato per note accr. Il ricarico per pagamento ritardato relativo alle note di accredito generate da LN per le merci restituite dal Business Partner. Business Partner 'Origine pagamento' Il Business Partner 'Origine pagamento' predefinito relativo al Business Partner 'Destinazione fattura'. Metodo di pagamento Il metodo di pagamento predefinito del Business Partner. Metodo pagamento per note accr. Il metodo di pagamento relativo alle note di accredito generate da LN per le merci restituite dal Business Partner. Dimensione Il tipo di dimensione in cui LN registra per impostazione predefinita gli importi delle fatture del Business Partner. Queste dimensioni hanno la precedenza su quelle selezionate per il gruppo di Business Partner nel modulo Contabilità clienti.
Saldi... Avvia la sessione Saldi Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4513m000), in cui è possibile visualizzare i saldi correnti e gli importi dei fatturati del Business Partner degli ultimi cinque anni. Termini di pagamento per Business Partner Avvia la sessione Termini di pagamento per Business Partner (tccom1150m000).
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