Contabilità clienti

I gruppi finanziari di Business Partner consentono di stabilire il collegamento tra la Contabilità fornitori e la Contabilità clienti da un lato e la Contabilità generale dall'altro. Per ogni gruppo di Business Partner è necessario definire un set di conti contabili e di dimensioni in cui registrare le transazioni.

In Giappone, Spagna, Italia e in altri Paesi è necessario registrare i diversi tipi di effetti attivi e passivi in conti di controllo differenti. Utilizzando più conti di controllo per i gruppi finanziari di Business Partner, è possibile registrare transazioni commerciali reali e altre transazioni correlate ad acquisti o vendite in diversi conti di controllo.

Mediante la funzionalità di gestione degli incassi a fronte di spedizioni è possibile generare o immettere transazioni di pagamento e di incasso nel modulo Gestione di cassa in base alle informazioni relative alle spedizioni o agli ordini, nonché gestire i saldi per spedizione o per ordine.

Se un cliente restituisce una parte delle merci oppure se si apportano correzioni alle fatture, l'utente o il Business Partner può creare una nota di accredito per correggere l'importo dovuto. In caso di elaborazione automatica delle fatture, le note di accredito vengono generate e assegnate alle fatture automaticamente da LN.

Gli effetti commerciali sono strumenti di pagamento accettati legalmente, ad esempio assegni, assegni circolari, pagherò e cambiali, che possono essere utilizzati in sostituzione dei pagamenti in contanti. Essendo negoziabili, gli effetti commerciali possono inoltre essere utilizzati come strumenti di credito, ad esempio per sconti e girate. Possono essere disponibili su carta e su supporti magnetici, a seconda della prassi aziendale e degli standard bancari locali.

In LN sono supportati il factoring degli effetti attivi insoluti e il pagamento delle fatture di acquisto a factor utilizzati dai propri fornitori.

Un codice di problema consente di indicare la presenza di un problema relativo a una fattura di vendita. Se il business partner 'Destinazione fattura' segnala un problema con la fattura e non la paga, è possibile collegare un codice di problema alla fattura.

Nella procedura di incasso automatico le fatture problematiche vengono automaticamente ignorate. Per ogni codice di problema è possibile impostare un'opzione per impedire che le fatture collegate vengano selezionate in lettere di sollecito.

È possibile generare fatture per interessi relative alle fatture scadute. Dopo la creazione e l'invio di una fattura per interessi, è inoltre possibile generarne un'altra per il periodo successivo.

È possibile definire più lettere di sollecito per ogni lingua e livello. Le fatture vengono selezionate in base alla data di scadenza. Quando viene stampata una lettera di sollecito, il numero e la data vengono memorizzati insieme alle fatture oggetto del sollecito.

L'agenda solleciti consente di tenere traccia di e-mail, telefonate o altri contatti intercorsi con il cliente in relazione a partite aperte.