| | Sistema valutario standard Infor LN FP3 In Infor LN FP3 sono disponibili i seguenti sistemi valutari: Nel sistema multivaluta dipendente gli importi delle transazioni vengono convertiti nelle valute locali tramite la valuta di riferimento. In una struttura multisocietà, è necessario che tutte le società utilizzino lo stesso sistema valutario e la stessa valuta di riferimento. La valuta di riferimento deve corrispondere alla valuta locale o a una delle valute di reportistica. Novità in Infor LN FP5 In Infor LN FP5 il nuovo sistema valutario standard sostituisce ed estende il sistema a valuta singola, il sistema valutario dipendente e il sistema valutario indipendente. Nel sistema valutario standard l'attenzione è rivolta alla valuta locale. Per soddisfare complessi requisiti di reportistica, è possibile impostare fino a due valute di reportistica, ognuna con un proprio tipo di tasso di cambio. Di seguito vengono riportate le caratteristiche del sistema multivaluta standard che differiscono dalla funzionalità degli altri sistemi valutari: Conversione diretta degli importi in valuta estera LN converte direttamente gli importi dalla valuta di transazione nella valuta locale e nelle valute di reportistica. Per le valute di reportistica è possibile impostare facoltativamente la conversione nella valuta di reportistica tramite la valuta locale. Valuta di riferimento Nel sistema valutario standard la valuta di riferimento svolge un ruolo meno importante rispetto agli altri sistemi valutari. Solo pochi importi condivisi tra le società, ad esempio i prezzi dei lotti, vengono espressi nella valuta di riferimento. La valuta di riferimento non deve essere obbligatoriamente una delle valute locali della società. Transazioni di integrazione Le transazioni di integrazione, i cespiti e i dati di riconciliazione vengono registrati solo nella valuta locale. È possibile riconciliare transazioni di integrazione solo a livello di componente transazione nella valuta locale. È necessario definire anche i tassi di cambio per la conversione tra le valute esterne e la valuta di riferimento. Tassi di cambio Poiché gli importi in valuta estera vengono convertiti direttamente nelle valute locali, è necessario definire i tassi di cambio tra le seguenti valute: - Tutte le valute estere e tutte le valute locali delle società finanziarie di un gruppo
- Tutte le valute estere e la valuta di riferimento
Determinatore tasso Per il sistema valutario standard sono disponibili solo i seguenti determinatori tasso: - Data documento
- Immesso manualmente
Data documento è il valore predefinito per tutte le transazioni. Cambio di valuta In Infor LN FP3 in molte sessioni è possibile utilizzare l'opzione Cambia valuta per visualizzare gli importi in ognuna delle valute locali. In Infor LN FP5 il comando Cambia valuta è stato rimosso da tutte le sessioni di immissione delle transazioni di Contabilità e da tutte le sessioni di Operations Management. In Contabilità il comando Cambia valuta è disponibile nei seguenti tipi di sessioni: - Sessioni di Contabilità generale che consentono di eseguire query sullo storico dei conti contabili e sullo storico delle dimensioni.
- Sessioni in cui vengono visualizzate partite aperte sia di Contabilità clienti sia di Contabilità fornitori. È possibile utilizzare Cambia valuta per visualizzare gli importi in tutte le valute locali comuni a una società finanziaria.
Set di reportistica con valuta Se si definiscono set di reportistica con valuta, le impostazioni di reportistica determinano quali valute comuni vengono visualizzate. In un set di reportistica con valuta vengono raggruppate varie società finanziarie a scopi di reportistica e viene specificata la valuta locale comune utilizzata per i report. I set di reportistica con valuta possono essere definiti nella nuova sessione Impostazione codice valuta reportistica (tfgld0680m000). Tassi di cambio recuperati da Internet Per consentire l'importazione di tassi di cambio da Internet, è stato aggiunto un nuovo campo Codice valuta ISO alla sessione Valute (tcmcs0102m000). Per importare i tassi di cambio, è necessario scrivere un programma personalizzato. In LN è disponibile solo l'interfaccia. Differenze valutarie È possibile eseguire la sessione Calcolo differenze valutarie (tfgld5201m000) per ogni valuta locale, in modo separato e indipendente. LN recupera il tipo di tasso di cambio per il processo Calcolo differenze valutarie dal conto contabile e genera transazioni separate per ogni valuta locale.
Per le società esistenti è necessario utilizzare il modulo Inizializzazione valuta per convertire il sistema valutario in uso nel sistema valutario standard. | |