Ordre de service pour lequel les coûts sont répertoriés.
Autres coûts réels de l'ordre de service (tssoc2141m000)Cette session permet de gérer les autres coûts réels de l’ordre de service. Remarque
Remarque Vous pouvez également afficher cette session sous forme de session satellite dans la session Ordre de service (tssoc2100m100). Pour afficher la session, la case Divers doit être cochée dans la zone de groupe Ordre de service, dans la session Profils utilisateur service (tsmdm1150m000). Vous pouvez également afficher cette session sous forme de session satellite dans la session Prestation ordre de service (tssoc2110m100). Pour afficher la session, la case Divers doit être cochée dans la zone de groupe Prestation ordre de service dans la session Profils utilisateur service (tsmdm1150m000).
Ordre de service Description Si l'ordre de service est créé pour un client externe, ce champ affiche le nom du tiers acheteur. Si l'ordre de service est créé pour un tiers interne, il affiche la description du département de maintenance qui exécute l'ordre de service. Statut de l'ordre de service Statut en cours de l'ordre de service. Numéro de ligne Numéro permettant de distinguer chaque ligne de coûts répertoriée dans cette session pour l'ordre de service. Ligne de prestation Si vous définissez le coût d'une prestation d'ordre de service, indiquez le numéro de ligne de cette prestation dans ce champ. Durée de couverture Pour les couvertures de contrat, de devis ou de garantie, date et heure à partir desquelles ces couvertures s'appliquent à l'ordre de service. Type de coût Classification de la ligne de coûts. Le type de coûts doit être :
Description Description de la ligne de coûts. Remarque Si vous sélectionnez Autre pour le champ Type de coût, vous devez renseigner ce champ. Article Article spécifié comme coût ou service. Si vous sélectionnez un article, le champ Description est désactivé. Différents coûts, tels que les coûts administratifs, les frais d'hôtel, les factures de téléphone, etc. sont gérés en tant qu'articles de coût ou articles de service. Pour enregistrer le coût, servez-vous de la flèche Parcourir pour sélectionner l'article dans la session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000). Important Pour représenter le coût divers, vous pouvez définir un article de type Service ou Coût dans la session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000). Remarque Ce champ est activé lorsque le champ Type de coûts contient l'une des valeurs suivantes :
Numéro de série de l'outil Numéro de série de l'outil nécessaire et pour lequel la ligne de coûts est répertoriée. Remarque Vous ne pouvez mettre à jour ce champ que si le type de coût sélectionné est Outillage. Elément de prix de revient Elément de prix de revient de la ligne de coûts. Fréquence Fréquence requise de l'entité de la ligne de coûts. Exemple Lorsque vous exécutez la planification globale des ressources pour un ordre de service, Infor LN calcule une ligne de coûts de déplacement correspondant à une visite sur le site de l'ordre de service. Si le technicien de maintenance doit effectuer deux déplacements pour exécuter l'ordre de service, vous pouvez saisir la valeur 2 (deux) dans ce champ pour doubler les coûts de déplacement générés par Infor LN pour cet ordre de service. Quantité Valeur de l'entité de la ligne de coûts. La valeur par défaut est un. Vous pouvez modifier la valeur. Remarque
Unité Unité servant à exprimer la quantité. Valeur par défaut Si le type de coût est Outillage, il s'agit du code unité de l'outil. Type de spécification de déplacement Type de coûts de déplacement. Il s'agit d'un champ d'affichage. Valeurs autorisées
Infor LN crée des lignes de coûts de déplacement lorsque vous exécutez la planification globale des ressources pour un ordre de service. Des lignes de déplacement sont créées pour les Distance du déplacement, Temps de déplacement ou Total du déplacement, sur base des paramètres de la case à cocher Consolidation des coûts de déplacement de la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000). Remarque Si, dans le champ Type de coûts, vous indiquez une valeur autre que Transport, la valeur Sans objet s'affiche dans ce champ. Si la valeur définie dans le champ Méthode de calcul des coûts de déplacement de la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000) est Aucune, Infor LN ne crée pas de lignes de coûts de déplacement lorsque vous exécutez la planification globale des ressources pour l'ordre de service. Si la case Consolidation des coûts de déplacement de la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000) est cochée, les imputations de la session Ecritures d'intégration (tfgld4582m000) correspondent aux valeurs ci-dessous.
Si la case Consolidation des coûts de déplacement n'est pas cochée, les imputations correspondent aux valeurs ci-après.
Ligne de matières liée Matières reliées à la ligne de coûts Prix de revient estimé Si la ligne de coûts a été saisie dans la session Autres coûts estimés de l'ordre de service (tssoc2140m000), il s'agit du prix de revient estimé de la ligne de coûts déterminée dans cette session. Devise du prix de revient Devise du prix de revient Prix de revient Prix de revient réel d'une unité de l'entité de la ligne de coûts. Le prix de revient est extrait de la session Articles - Eléments de prix de revient (ticpr0107m000). Valeur par défaut Si le type de coût est Outillage, il s'agit du coût indiqué pour l'outil sélectionné dans la session Types d'outils (titrp0101m000). Prix de vente Devise servant à exprimer les valeurs des ventes. Valeur par défaut Devise de l'ordre de service. Garantie de réparation Si cette case est cochée, la ligne de coûts est couverte par une garantie de réparation. Valeur par défaut
Garantie de rép. Si la prestation d'ordre de service est couverte par une garantie de réparation et que la case Garantie de réparation est cochée, le montant des ventes couvert par cette garantie s'affiche ici. Remarque
Garantie Si cette case est cochée, et que le groupe d'installation de l'ordre de service est couvert par une garantie, les montants des ventes et des coûts couverts par cette garantie sont affichés. Valeur par défaut Sélectionné Remarque
Garantie Si l'article de la prestation dans l'ordre de service est couvert par une garantie active et que la case Garantie est cochée, le montant de ventes couvert par la garantie apparaît dans ce champ. Remarque
Contrat Si cette case est cochée, et que le groupe d'installation de l'ordre de service est couvert par un contrat de service, les montants des ventes et des coûts couverts par ce contrat sont affichés. Valeur par défaut Sélectionné Remarque
Devis Si cette case est cochée, et que l'ordre de service est généré à partir d'un devis d'ordre de service, les montants couverts par le devis d'ordre de service sont affichés dans les sections Montants des ventes et Montants des coûts de la zone de groupe Montants Valeur par défaut Sélectionné Remarque
Devis Si l'ordre de service est généré à partir d'un devis d'ordre de service auquel sont liées des conditions et que la case Devis est cochée, le montant de ventes couvert par le devis d'ordre de service apparaît dans ce champ. Remarque
Ordre d'intervention pour échange Ordre servant à collecter et modifier, réparer ou remplacer un article (par exemple, un rappel de produit). Vous pouvez appliquer cet ordre à un ou plusieurs clients. L'ordre peut être créé par le service de marketing, de ventes ou de fabrication. Ordre d'interv. pour échange Si l'ordre de service est généré à partir d'un ordre d'intervention pour échange, ce champ affiche le montant de ventes couvert par l'ordre d'intervention pour échange. Remarque Si la procédure de couverture est exécutée, ce champ est automatiquement renseigné. Autres coûts du montant des ventes Vous pouvez saisir dans ce champ une exonération accordée au client (par exemple, une remise), qui ne peut pas être classée selon un des montants de couverture prédéfinis (garantie, contrat, devis ou ordre d'intervention pour échange). Si vous saisissez une valeur négative dans ce champ, Infor LN l'ajoute au Montant net des ventes de la ligne de coûts. Remarque Parce que ce montant est enregistré et imputé en tant qu'autres coûts dans Finances, il est possible d'en assurer le suivi, contrairement à ce qui se passe pour les valeurs saisies dans le champ Montant de la remise. En effet, ces dernières n'étant pas imputées dans Finances, leur suivi est impossible. Montants des ventes de la facturation des ordres de service Montant facturable des ventes de la ligne de coûts, déterminé par la formule : Total - Garantie - Contrat - Devis – Ordre d'intervention pour échange - Autres coûts Total Prix de revient réel multiplié par la fréquence réelle et la quantité réelle. Pourcentage de la remise Pourcentage de remise appliqué au champ Montants des ventes de la facturation des ordres de service de la ligne de coûts (montant facturable). Si vous saisissez une valeur dans ce champ, Infor LN calcule la remise dans la devise de vente et l'affiche dans le champ Montant de la remise. Remarque
Montant de la remise Valeur de la remise autorisée. Vous pouvez utiliser le champ pour autoriser la remise des manières suivantes :
Remarque La valeur de ce champ n'est pas incluse dans les détails lorsque vous imputez la ligne de coûts dans Finances. Il n'est donc pas possible de suivre la remise. Pour assurer le suivi de la remise dans Finances, utilisez le champ Autres coûts du montant des ventes, et non le champ Montant de la remise. Montant net des ventes Ce champ affiche le montant facturé au client pour la ligne de coûts. Imprimer sur la facture Options d'impression pour la ligne de coût lorsque le montant de la facture est nul. Remarque
Valeurs autorisées Dernière date de transaction de la ligne de coûts réels Heure de la dernière mise à jour des données de la ligne de coûts. Prix de vente Prix de vente d'une unité de l'entité de la ligne de coûts. Le prix de vente est extrait en fonction de la valeur que vous sélectionnez dans le champ Méthode de recherche des prix de vente de la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000). Facture Le numéro unique de la ligne de facture correspondant à la ligne de coût. Infor LN génère ce numéro à l'aide de la série définie pour des contrats de service dans la session Paramètres de facturation (cisli0100m000), lorsque la ligne de facture est imputée depuis Facturation vers l'application Finances. Ce numéro et le code du type de transaction constituent le numéro du document. Le numéro de document et le code de la société financière constituent le numéro de facture. Remarque
Type de transaction Lorsque la facture de la ligne de coûts a été imputée depuis Facturation dans Finances, ce champ affiche le type de transaction de la ligne de coûts. Le type de transaction constitue une partie du numéro de facture de la ligne de coûts. Valeur par défaut Valeur que vous sélectionnez pour les contrats de service dans l'onglet Intégration avec Finance de la session de détails Paramètres de facturation (cisli0100m000). Remarque
Date Date à laquelle la ligne de coûts est facturée au client. Il s'agit de la date que vous saisissez dans le champ Date de facture de la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000) quand vous imputez la facture de la ligne de coûts du module Facturation de l'application Facturation dans le module Comptabilité générale de l'application Finances. Remarque
Société financière Code de la société financière dans laquelle toutes les données de la facture de la ligne de coûts sont enregistrées. Infor LN renseigne ce champ lorsque la ligne de coûts est imputée à partir de Facturation dans Finances, par le biais de la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000). Ce code constitue une partie du numéro de facture de la ligne de coûts. Remarque Ce champ affiche la valeur 000 lorsque :
Date d'imputation Date à laquelle la facture de la ligne de coûts est imputée depuis le module Facturation de l'application Facturation, dans le module Comptabilité générale de l'application Finances. Il s'agit de la date que vous saisissez dans le champ Date saisie écriture de la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000). Remarque Si l'ordre de service est destiné à un tiers interne, ce champ affiche la date à laquelle la ligne de coûts a obtenu le statut Valorisé. Dans ce cas, la ligne de coûts est imputée directement dans Finances et aucune facture n'est transmise à Facturation. TVA basée sur Classification TVA Attribut de l'ordre de service qui vous permet de définir des exceptions fiscales pour des écritures. Infor LN extrait la classification fiscale par défaut des tiers facturants et des tiers facturés. Important Par exemple, vous pouvez utiliser la classification fiscale pour indiquer :
Exonéré Ligne de coûts exemptée de la classification fiscale Pays TVA Code du pays de l'ordre de service. Numéro de TVA Numéro de TVA du fournisseur de services Code TVA Code TVA applicable aux coûts de l'ordre de service. Valeur par défaut Code TVA sélectionné pour l'ordre de service dans la session Ordres de service (tssoc2100m000). Pays de TVA du tiers Pays de TVA du tiers Numéro de TVA tiers Numéro de TVA du tiers Certificat d'exo. Numéro du certificat d'exonération de TVA. Motif d'exonération Motif pour lequel le tiers acheteur (ou votre société) est exempté de la TVA sur les ventes. En cas d'exonération de la TVA sur achats, vous pouvez lier un texte au code Motif pour une combinaison code TVA/pays dans la session Exonérations TVA sur achats (tcmcs1560m000). Infor LN imprime le texte sur les ordres et les factures. Vous pouvez lier plusieurs motifs d'exonération de TVA, chacun avec son propre texte, à une même combinaison code TVA/pays. Si vous faites appel à un programme de comptabilité fiscale, vous devez définir des motifs d'exonération. Infor LN imprime les motifs d'exonération sur les factures clients. Document Numéro de document sous lequel les coûts matières de l'ordre de service sont enregistrés dans la comptabilité. Type de transaction Type de transaction du numéro de facture correspondant à la ligne de coûts réels. La facture concerne un achat local. Ligne Numéro de ligne du document sous lequel les coûts matières de l'ordre de service sont enregistrés dans la comptabilité. Numéro de séquence Ce champ est renseigné lors de l'imputation de la ligne de coûts depuis la session Ecritures (tfgld1101m000) de l'application Finances. Remarque Le champ correspondant à ce champ se trouve dans la session Ecritures factures fournisseurs (tfacp1120s000). Société financière Société financière du numéro de facture correspondant à la ligne des coûts matières réels. La facture concerne un achat local. Statut de la ligne de coûts Statut en cours de la ligne de coûts. Origine du prix Origine du prix de vente. Valeurs autorisées
Définir statut Valorisé pour ligne Permet d’attribuer le statut Valorisé à l'ordre de service ou à la prestation d'ordre de service. Impression des ordres de service Permet d’imprimer les ordres de service. Copier les données estimées vers les données réelles Permet de copier les champs de quantité, de fréquence et de prix de revient réel de la session Autres coûts estimés de l'ordre de service (tssoc2140m000).
Recalculer prix ligne de coûts Extrait le Prix de vente par défaut d'une ligne de coûts définie dans le contrat de service. Cette option est désactivée si le prix de vente ne peut être modifié manuellement. Réclamation fournisseur A Transférez les lignes des coûts supplémentaires réels de l'ordre de service dans la session Demandes de réclamations fournisseur (tscmm1114m000). La commande d'écran est activée uniquement si une ou plusieurs lignes sont marquées si l'une des lignes marquées est Valorisé. Au cours de ce processus, un message apparaît pour toutes les lignes qui ne peuvent être transférées. Demandes de réclamations fournisseur Lance les sessions Demandes de réclamations fournisseur (tscmm1114m000). La commande d'écran est activée uniquement si au moins une demande de réclamation fournisseur existe pour l'ordre de service.
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