Numéro d'ordre de service pour lequel les coûts matières sont répertoriés.
Coûts matières de l'ordre de service (tssoc2122m000)Cette session permet de créer, d'afficher et de gérer les coûts matières d'un ordre de service. Remarque Vous pouvez également afficher cette session sous forme de session satellite dans la session Ordre de service (tssoc2100m100). Pour afficher la session, la case Matières doit être cochée dans la zone de groupe Ordre de service, dans la session Profils utilisateur service (tsmdm1150m000). Vous pouvez également afficher cette session sous forme de session satellite dans la session Prestation ordre de service (tssoc2110m100). Pour afficher la session, la case Matières doit être cochée dans la zone de groupe Prestation ordre de service dans la session Profils utilisateur service (tsmdm1150m000).
Ordre de service Numéro d'ordre de service pour lequel les coûts matières sont répertoriés. Description Description ou nom du code. Statut de l'ordre de service Statut de l'ordre de service. Valeurs autorisées Ligne Le numéro de ligne de l’ordre de service. Ligne de prestation Si la ligne de coûts est indiquée pour une des prestations de l'ordre de service, vous pouvez saisir le numéro de ligne de cette prestation dans ce champ. Ligne de prestation Statut de la prestation d'ordre de service. Valeurs autorisées Statut de la ligne de coûts Le statut de la ligne de coûts. Valeurs autorisées Quantité de livraison suivante La quantité de l'article livré sous forme de reliquat. Quantité sortie La quantité de matières sorties. Quantité dans unité de stock Quantité réelle exprimée dans l'unité de facturation de l'article. Géré par Employé défini pour Mobile Service. Lors du transfert des lignes de coûts vers le client, seules les lignes appartenant au technicien défini sont transférées. Ce champ permet également de mettre à jour les lignes de coûts. Aucune fonctionnalité n'est disponible pour ce champ dans Infor LN. Cette fonctionnalité est exclusivement ajoutée pour Infor Mobile Service. Description Description ou nom du code. Point de transfert du titre de propriété Description Description ou nom du code. Informations Intrastat supplémentaires Données statistiques d'importation/exportation qui ne sont pas disponibles en tant qu'informations standard dans Infor LN mais qui doivent figurer dans les états récapitulatifs des ventes ou la déclaration Intrastat de certains états membres de l'Union européenne. Vous pouvez ajouter jusqu'à quinze champs de données aux données statistiques Intrastat en les définissant comme groupes d'informations Intrastat supplémentaires. Vous pouvez affecter les groupes d'informations Intrastat supplémentaires à des lignes d'ordre magasin. Description Description ou nom du code. Conditions de livraison Conditions de livraison, telles qu'elles ont été extraites de la session Conditions de livraison (tcmcs0141m000). Description Description ou nom du code. Article Code article nécessaire de l'article de service parent nécessaire pour l'ordre de service. Numéro de série Numéro de série de l'article sérialisé parent. Position Position de l'article enfant dans l'ordre de service. Motif de transport Le code de motif indiquant la raison du transport. Code Livraison Le code de l'entité qui paie le transport. Utilisation de la valeur résiduelle Si cette case est cochée, Infor LN prend en compte la valeur résiduelle. Valeur résiduelle Valeur à laquelle la société de service facture l'article en stock Unité Unité dans laquelle la quantité est exprimée. Valeur douanière Valeur utilisée pour déterminer le montant de la TVA pour l'importation/exportation de biens. Génération ordre de transport Si cette case est cochée, Infor LN envoie les informations dans le module Gestion des achats afin que ce dernier génère un ordre de transport. Cette option n'est accessible que pour les livraisons de type Livraison directe depuis le fournisseur et Retour direct au fournisseur. Ordre de transport présent Si cette case est cochée, Infor LN indique que l'ordre de transport a été généré pour la ligne de matières de l'ordre de service. Il s'agit d'un champ d'affichage. Itinér. Itinéraire défini pour le tiers destinataire. Description Description ou nom du code. Prestataire logistique (LSP) Transporteur défini pour le tiers destinataire, c'est à dire la société qui fournit le service de transport. Description Description ou nom du code. Transp. obligatoire Si cette case est cochée, Infor LN empêche le moteur de création de chargement d'écraser le transporteur que vous avez sélectionné pour une ligne d'ordre de transport donnée. Niveau de service de transport Le niveau de service de transport vous permet d'indiquer la date/heure favorite de transport pour l'article indiqué sur la ligne d'ordre. La valeur par défaut est issue de l'ordre d'origine, si elle a été définie dans cet ordre. Pour les livraisons directes, la valeur est celle de la commande client. Description Description ou nom du code. Facture pour transport Sélectionnez l'une des options pour facturer les coûts de transport au client. Les options suivantes sont disponibles :
Coûts de transport basés sur Sélectionnez l'option indiquant comment les coûts de transport doivent être facturés au tiers. Les valeurs possibles sont les suivantes :
Montant du transport Montant calculé des coûts de transport qui est extrait du barème des tarifs du transporteur ou du barème des tarifs du client, dans le module Calcul des prix. Montant transport obligatoire Si cette case est cochée, Infor LN Transport ne peut pas modifier le montant du transport. Génér. ordre transport pour retours Vous pouvez générer automatiquement une ligne de retour direct au fournisseur pour une livraison lorsque vous achevez l'ordre ou la prestation. Copie données de fact. de transp. sur ligne retour dir. Si cette case est cochée, Infor LN copie les détails de la facturation des coûts de transport de la ligne Livraison directe depuis le fournisseur vers la ligne de retour direct au fournisseur. Durée de couverture Pour les couvertures de contrat, de devis ou de garantie, date et heure à partir desquelles ces couvertures s'appliquent à l'ordre de service. Montant total de la remise Le montant total déduit de la facture. Prix de revient estimé Prix de revient estimé de l'article. Prix de revient réel Le prix de revient réel de l'article. Montant des achats réel Le montant réel de la facture d'achat dans Finance est imputé comme Montant des achats réel sur la ligne de coûts matières. Garantie de réparation Si cette case est cochée, la ligne de coûts est couverte par une garantie de réparation. Garantie de réparation Si la prestation d'ordre de service est couverte par une garantie de réparation et que la case Garantie de réparation est cochée, le montant de vente couvert par cette garantie s'affiche dans ce champ. Garantie Si cette case est cochée, la ligne de coûts est couverte par une garantie active. Garantie Si l'article de la prestation d'ordre de service est couvert par une garantie active et que la case Garantie est cochée, le montant de ventes couvert par la garantie apparaît dans ce champ. Contrat Si cette case est cochée, la ligne de coûts est couverte par un contrat actif. Contrat Si le groupe d'installation de l'ordre de service est couvert par un contrat de service et que la case Contrat est cochée, ce champ contient le montant de vente couvert par le contrat de service. Devis Si cette case est cochée, la ligne de coûts est couverte par un devis. Devis Si l'ordre de service est généré à partir d'un devis d'ordre de service auquel sont liées des conditions et que la case Devis est cochée, ce champ contient le montant de ventes couvert par le devis. Montant des ventes des ordres d'intervention pour échange Si l'ordre de service est généré à partir d'un ordre d'intervention pour échange, ce champ affiche le montant de ventes couvert par l'ordre d'intervention pour échange. Article Code de l'article nécessaire à l'ordre de service. Autres Dans ce champ, vous pouvez saisir le montant d'exonération qui a été accordé au client (par exemple, une remise) mais qui ne peut pas être classé dans l'une des catégories de montants de couverture prédéfinies (garantie, contrat, devis ou ordre d'intervention pour échange). Si vous indiquez une valeur négative dans ce champ, Infor LN l'ajoute au montant net des ventes de la ligne de coûts. Montant de la facture Le montant qui peut être facturé. Stratégie de remise La politique applicable aux remises. Valeurs autorisées Remises multiniveaux Si cette case est cochée, Infor LN cela signifie que plusieurs remises sont définies à l'aide de l'option Remises de lignes.... Montant total de la remise Montant total de la remise de la ligne de coûts matières. Dernière date de transaction de la ligne de coûts réels Date et heure de dernière modification des données de la ligne de coûts. TVA basée sur Si cette case est cochée, la TVA est facturée sur base des biens ou des services. Valeurs autorisées Classification TVA Attribut de l'en-tête et des lignes d'ordre qui permet de définir des exceptions fiscales pour des écritures. Infor LN extrait la classification fiscale par défaut des tiers facturants et des tiers facturés. Description Description ou nom du code. Exonéré Ligne de coûts exemptée de la classification fiscale Numéro de TVA tiers Numéro de TVA du tiers Certificat d'exo. Numéro du certificat d'exonération de TVA. Motif d'exonération Motif pour lequel le tiers acheteur (ou votre société) est exempté de la TVA sur les ventes. Facture Facture client. Type de transaction Type de facture envoyé au client associé à l'achat sur site. Date Date et heure de la facture client. Société financière Code de la société financière. Date d'imputation Date à laquelle la facture de la ligne de coûts est imputée depuis le module Facturation de Facturation vers le module Comptabilité générale de l'application Finances. Document Document associé à l'achat sur site. Type de transaction Type de facture envoyé au client associé à l'achat sur site. Ligne Ligne associée à l'achat sur site. Société financière Société financière de la facture envoyée au client associé à l'achat sur site. Séquence Ce champ est renseigné par défaut lors de l'imputation de la ligne de coûts depuis la session Ecritures (tfgld1101m000) de l'application Finances. Tiers Nom du tiers. L'approvisionnement du stock pour la ligne de l'ordre de service doit être alloué et/ou rattaché de manière ferme au tiers acheteur. Description Description ou nom du code. Type de l'objet de gestion Type de l'objet de gestion. Exemple ordre de service. Valeurs autorisées Objet de gestion Identificateur de l'objet de gestion. Exemple numéro d'ordre de service. Référence de l'objet de gestion Référence à l'objet de gestion. Exemple numéro de ligne de l’ordre de service. Magasin réel Magasin à partir duquel l'article est livré. Quantité réservée pour stock réservé dans le magasin comme indiqué dans l'ordre de service Quantité rattachée ferme Quantité totale d'ordres d'approvisionnement rattachés de manière ferme et reçus en magasin, exprimée dans l'unité de vente. Cette quantité est rattachée de manière ferme à la ligne de coûts de l'ordre de service. Quantité non réservée Stock de l'article disponible en magasin qui peut être alloué à l'ordre de service Quantité non réservée Stock de l'article disponible en magasin qui peut être alloué à l'ordre de service, exprimé en unité de stock Infor LN calcule la quantité sur la base de l'unité spécifiée dans la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000). Unités de stock Unité de stock utilisée pour mesurer l'article. Exemple sont pièce, kilogramme, boîte de 12, ou mètre. Quantité rattachée ferme Quantité totale d'ordres d'approvisionnement rattachés de manière ferme et reçus en magasin, exprimée en unité de stock Infor LN calcule la quantité sur la base de l'unité spécifiée dans la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000). Quantité non réservée Stock de l'article disponible en magasin qui peut être alloué à l'ordre de service, exprimé en unité de stock Infor LN calcule la quantité sur la base de l'unité spécifiée dans la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000). Série Numéro de série de l'article nécessaire à l'ordre de service. Description Description ou nom du code. Article réf. L'article projet PCS ou un article standard. L'article de référence est employé pour générer un article spécifique en créant un projet PCS pour le tiers acheteur indiqué dans l'en-tête de l'ordre de service. Vous pouvez aussi lier l'article de référence, en tant que fraction de projet, à un projet PCS existant pour le tiers acheteur indiqué dans l'en-tête. L'article de référence peut appartenir à un projet PCS de n'importe quel tiers. Estimation de la quantité Si vous avez saisi la ligne de coûts dans la session Coûts matières estimés de l'ordre de service (tssoc2120m000) avant de la copier dans cette session, la quantité estimée de l'article est celle qui est considérée comme nécessaire pour l'ordre de service. Estimation magasin Magasin à partir duquel l'article est livré. Elément de prix de revient Elément de prix de revient de la ligne de coûts. Description Description ou nom du code. Quantité à livrer Quantité de l'article qui doit être livrée. Remarque Si vous indiquez une valeur dans ce champ et que le Type de livraison est défini sur Magasin De ou Depuis le magasin en voiture ou Depuis le magasin par transporteur ou Magasin A ou Vers le magasin par transporteur, la procédure de sortie est initiée dans Infor LN Magasin, une fois la ligne de coûts enregistrée. Quantité cumulée La quantité réelle de matières livrée. Révision de la référence d'étude Le code de la référence d'étude de l'article nécessaire à l'ordre de service. Type de livraison Mode de livraison des matières nécessaires à l'ordre de service. Valeurs autorisées Motif de retour Le code du motif de retour. Description Description ou nom du code. Kit de service Le code du kit de services. Retourner articles non consommés directement au fournisseur Si cette case est cochée, la quantité retournée sur la ligne de matières Livraison directe depuis le fournisseur doit atteindre le fournisseur ou le magasin de la société de service. Retourner les articles non consommés en magasin Si cette case est cochée, une ligne de matières est créée pour les matières qui doivent retourner en magasin. Retour obligatoire Le distributeur doit retourner les pièces détachées au fabricant de l'équipement d'origine. Vous ne pouvez pas évaluer la ligne de réclamation reliée à cette ligne de coûts tant que les pièces détachées ne sont pas retournées par le distributeur. Magasin réel Magasin à partir duquel l'article est livré. Description Description ou nom du code. Sélection des lots Les conditions de livraison de l'article si l'article de la ligne de coûts est un article de lot. Remarque Vous ne pouvez mettre à jour ce champ que si les conditions suivantes sont remplies :
Lot Code lot utilisé pour les livraisons de matières de l'article de la ligne de coûts (si l'article est géré par lot). Remarque Vous ne pouvez gérer ce champ que si le champ Sélection des lots a la valeur Spécifique. Stock physique Stock physique de l'article, répertorié dans la session Magasin - Stock d'articles (whwmd2515m000). Sur ordre Stock sur ordre répertorié pour l'article dans la session Magasin - Stock d'articles (whwmd2115s000). Alloué stock réservé de l'article, répertorié dans la session Magasin - Stock d'articles (whwmd2515m000). Engagé Le stock qui est engagé pour l'article. Adresse d'expédition Code adresse du tiers destinataire. Description Description ou nom du code. Ligne associée La ligne de coûts de l'ordre de service (dans cette session) pour laquelle des matières (articles) excédentaires sont retournées, si la ligne de coûts est destinée au retour des articles non consommés. Valeur par défaut Si, dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000), vous cochez une des cases de la section Générer retours de livraison pour articles non consommés, ce champ indique la ligne des matières sorties lors de la création des livraisons de retour pour les articles non consommés. Remplacement pour Le numéro de ligne (dans l'ordre de service) de l'article sérialisé qui remplace un autre article sérialisé. Prix de vente estimé Le prix de vente estimé de la ligne de coûts matières. Devise Devise utilisée pour exprimer le prix de vente estimé. Prix de vente Prix de vente d'une unité de vente de l'article. Origine du prix Origine du prix de vente. Valeurs autorisées Montant total des ventes Montant total des ventes de la ligne de coûts matières. Montant total coûts Le montant total des coûts de la ligne de coûts, calculé par la formule : quantité réelle * prix de revient Devise Devise utilisée pour exprimer le montant total des coûts. Autre montant des ventes Le montant d'exonération qui a été accordé au client (par exemple, une remise) mais qui ne peut pas être classé dans l'une des catégories de montants de couverture prédéfinies (garantie, contrat, devis ou ordre d'intervention pour échange). Si vous indiquez une valeur négative dans ce champ, Infor LN l'ajoute au montant net des ventes de la ligne de coûts. Autre montant des coûts Le montant des coûts de la ligne de coûts réels qui n'est pas couvert par l'un des autres types de coûts relevant de la déduction du Montant total des coûts Remarque Si l'Autre montant des ventes est renseigné, le pourcentage correspondant est déduit de ce montant. Montant des ventes de la facture Montant des ventes de la ligne de coûts pouvant être facturé, déterminé par la formule suivante : Montant total des ventes- Garantie - Contrat - Devis – Ordre d'intervention pour échange - Autres coûts Montant des coûts de facturation Montant des coûts de la facture de la ligne de coûts envoyée au client. Le montant des coûts de facturation est calculé à l'aide de la formule suivante : Montant des coûts de facturation = Montant total des coûts - Garantie - Contrat - Devis - Ordre d'intervention pour échange - Autres coûts. Pourcentage de la remise Pourcentage de remise appliqué au montant net des ventes de la ligne de coûts. Si vous saisissez une valeur dans ce champ, Infor LN calcule la remise dans la devise de la vente et affiche ce montant dans le champ Montant de la remise. Montant de la remise Pour renseigner ce champ, procédez comme suit :
Montant net des ventes Le montant facturé au client pour la ligne de coûts. Imprimer sur la facture Options d'impression pour la ligne de coût lorsque le montant de la facture est nul. Type de réservation et rattachement ferme Type de réservation et de rattachement ferme. Infor LN alloue le stock pour une demande spécifique. Infor LN utilise les spécifications de l'article pour mettre la demande et l'approvisionnement du stock en correspondance. Référence Code de référence auquel le stock est alloué. Infor LN ne peut utiliser le stock que pour un ordre de même numéro de référence. Utilisation du stock non réservé L'application Si cette case est cochée, Infor LN Planification d'entreprise utilise le stock non réservé pour mettre en correspondance la demande et l'approvisionnement, et répondre à cette demande. Tiers vendeur Code du tiers vendeur défini comme fournisseur recommandé pour l'article. Description Description ou nom du code. Heure de livraison planifiée Date de retour prévue des matières non utilisées au magasin. Heure de réception planifiée La date et l'heure planifiées pour la réception des marchandises à destination. Heure de livraison réelle Date de retour réelle des matières non utilisées au magasin. Heure de réception réelle La date et l'heure réelles pour la réception des marchandises à destination. Date DAV Date DAV à laquelle la pièce détachée spécifique est disponible en magasin. Pays TVA Pays TVA qui s'applique à la ligne de coûts. Description Description ou nom du code. Numéro de TVA Numéro de TVA du fournisseur de services Code TVA Code TVA qui s'applique à la ligne de coûts. Pays de TVA du tiers Pays de TVA du tiers Description Description ou nom du code. Numéro d'évolution Code correspondant au numéro d'évolution. Description Description ou nom du code.
| |||