Code d'identification du projet.
Transactions de revenus (tpppc3505m000)Cette session permet de lister un historique des revenus. Cet historique comprend les données de facturation et d'imputation. Les champs suivants permettent d'identifier un numéro de facture :
Projet Code d'identification du projet. Activité Code d'identification de l'activité. Elément Plus petite partie d'une structure d'éléments. Un élément permet de définir les tâches (ou la structure des tâches) du projet, afin de vous permettre de les réaliser. Code Revenu Infor LN impute le revenu de l'avance au code Revenu de l'historique de projet ainsi que dans Finances. Cela se produit lorsque vous avez traité la facture dans la session Traitement des écritures (tpppc4802m000). Séquence Numéro Numéro de séquence permettant d'identifier les transactions de revenus dans l'historique du projet. Devise Devise tiers. Revenus Dans le cas d'une écriture imputée à partir de Finances, la valeur par défaut est déterminée par le montant impayé. Type de revenu Type de revenu, tel qu'une facturation à règlements échelonnés ou régie. Fluctuation de prix réglée Indique si le règlement échelonné ou le revenu anticipé a été réglé comme résultat d'une compensation des fluctuations de la session Génération des transactions de compensation des fluctuations de prix (tpppc3201m000). Société financière La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour la facture de la commande fournisseur correspondante du module Comptabilité fournisseurs de Finances. Elle peut également faire partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Finances, qui sont imputées dans Projet. Type d'écriture comptable Type d'écriture comptable. Numéro du document financier Numéro du document financier. Tiers facturé Code Tiers facturé. Type d'imputation Le type de saisie indique à la fois l'origine de l'écriture et les comptes sur lesquels l'écriture imputée dans Finances est basée. Elément de coût Elément de coût. Date d'enregistrement Date de saisie de l'écart prévu des coûts. Code Période financière Code Période comptable. Période comptable Exercice durant lequel l'écriture est imputée dans Finances. Exercice Période durant laquelle l'écriture a été imputée dans Finances. Code Période coûts Code Période de coûts. Période de contrôle des coûts Année au cours de laquelle l'écriture doit être enregistrée dans l'historique du projet pour le contrôle des coûts. Numéro de document Document pour l'enregistrement des détails sur la transaction. Avenant Code d'identification de l'avenant. Texte Si cette case est cochée, un texte est imprimé. Sté financière du projet Société qui a reçu la transaction. Lorsque l'écriture est traitée à l'aide de la session Traitement des écritures (tpppc4802m000), le numéro de la société enregistré pour le projet dans la session Projets (tppdm6100m000) est indiqué dans ce champ. Société de livraison Société chargée de la livraison désignée sur la ligne d'écriture et susceptible d'entretenir une relation intersociété avec votre société. Date de traitement Date de traitement de l'écriture dans l'historique du projet et éventuellement dans Finances à l'aide de la session Traitement des écritures (tpppc4802m000). Numéro de traitement Numéro du traitement de la transaction dans l'historique du projet et éventuellement dans l'application Finances au moyen de la session Traitement des écritures (tpppc4802m000). Heure de transaction Date et heure de saisie de la transaction. Déclaré terminé Déclarer terminé dans Finance : ceci indique si le résultat financier de la transaction a été traité dans Projet à l'aide de la session Traitement des écritures (tpppc4802m000) à la clôture du projet. Date de traitement (déclaré terminé) Date du traitement du résultat financier de la transaction dans Projet à l'aide de la session Traitement des écritures (tpppc4802m000). Document d'origine Source des revenus. Ce champ affiche le type d'ordre source, le numéro d'ordre et le numéro de ligne d'ordre. Valeurs autorisées Les sources possibles sont les suivantes :
Document d'origine Code d’identification de l'origine du document. Document d'origine Numéro de ligne ou numéro de séquence. Programme Numéro de ligne du programme de livrable. Numéro de séquence du traitement (déclarer terminé) Numéro du traitement du résultat financier de la transaction dans la session Traitement des écritures (tpppc4802m000) de l'application Finances. Taux de change/facteur de conversion Montant de frais ou règlement fixé selon une échelle standard, par exemple, le taux de change de la transaction. Taux de change/facteur de conversion Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'Infor LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen. Revenus Revenus exprimés en devise société.
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