Code Projet.
Revenus (tpppc3101s000)Cette session permet de gérer les détails relatifs aux revenus. Il s'agit des transactions de revenus non encore approuvées et imputées dans Finances. Vous pouvez enregistrer les revenus manuellement ou via le module Facturation des projets. Si une facture du projet est imprimée dans le module Facturation des projets, les revenus du projet deviennent automatiquement disponibles. Après confirmation et traitement, les revenus peuvent être imputés dans Finances et contrôlés à partir du module Avancement du projet.
Projet Code Projet. Description Description ou nom du code. Statut Statut du projet. Code Revenu Infor LN impute le revenu de l'avance au code Revenu de l'historique de projet ainsi que dans Finances. Cela se produit lorsque vous traitez la facture dans la session Traitement des écritures (tpppc4802m000). Séquence Numéro d'identification des coûts de sous-traitance. Elément Code Elément. Description Description ou nom du code. Statut Statut d’autorisation de travail de l'élément. Activité Code Activité. Description Description ou nom du code. Statut Statut d'autorisation de travail de l'activité. Avenant Code Avenant. Description Description ou nom du code. Statut Statut de l'avenant. Elément de coût Description Description ou nom du code. Montant Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque. Infor LN propose divers types de devises :
Montant La valeur par défaut est déterminée par le montant impayé, dans le cas d'une écriture imputée à partir de Finances. Taux de change/facteur de conversion Taux. Taux de change/facteur de conversion Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'Infor LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen. Taux de change/facteur de conversion Montant exprimé en devise société. Taux de change/facteur de conversion Montant exprimé en devise société. Tiers acheteur Tiers acheteur du projet. Tiers facturé Type de facture Le mode de facturation génère un revenu. Document La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour la facture de la commande fournisseur correspondante du module Comptabilité fournisseurs (ACP) de Finance. Date d'enregistrement Date de saisie de l'écart prévu des coûts. Période de contrôle des coûts Année au cours de laquelle l'écriture doit être enregistrée dans l'historique du projet pour le contrôle des coûts. Période de contrôle des coûts Période au cours de laquelle l'écriture doit être enregistrée dans l'historique du projet pour le contrôle des coûts. Période comptable Exercice durant lequel l'écriture est imputée dans Finances. Période comptable Période durant laquelle l'écriture est imputée dans Finances. Unité d'entreprise Entité financièrement indépendante de votre entreprise qui consiste elle-même en des entités telles que les départements, les centres de charge, les magasins et les projets. Les entités d'une unité d'entreprise doivent tous appartenir à la même société logistique mais une société logistique peut contenir plusieurs unités d'entreprise. Une unité d'entreprise est liée à une seule société financière. Quand des transactions entre plusieurs unités d'entreprise sont effectuées, celles-ci sont imputées dans les sociétés financières auxquelles chaque entreprise est liée. Vous pouvez définir les relations entre les unités d'entreprise et, partant, les transferts de marchandises qui peuvent intervenir entre ces unités. Pour utiliser la facturation et la tarification entre diverses unités d'entreprise, vous devez lier ces unités à des tiers internes. Vous pouvez employer des unités d'entreprise pour séparer la comptabilité financière propre à chacune des parties de votre entreprise. Par exemple, vous pouvez définir des unités d'entreprise pour des entités distinctes de votre entreprise qui appartiennent à une même société logistique mais sont établies dans des pays différents. La comptabilité de chaque unité d'entreprise est gérée dans la devise nationale de chaque pays et dans la société financière liée à cette unité. Type d'imputation Le type de saisie indique à la fois l'origine de l'écriture et les comptes sur lesquels l'écriture imputée dans Finances est fondée. Heure de transaction Date de saisie de la transaction. Code d'accès Code d'accès de l'utilisateur qui a créé la transaction. Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Société financière Société chargée de la livraison désignée sur la ligne d'écriture, susceptible d'entretenir une relation intersociété avec votre société. Vous pouvez modifier la valeur de ce champ uniquement si vous utilisez plusieurs sociétés et si les comptes intersociétés ont été créés dans Finances. Société de livraison La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour la facture de la commande fournisseur correspondante du module Comptabilité fournisseurs de Finances. Elle peut également faire partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Finances qui sont imputées dans Projet. Type de transaction La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Finances qui sont imputées dans Projet. Type écriture comptable La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Finances qui sont imputées dans Projet. Ecriture financière document La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Finances qui sont imputées dans Projet. Ecriture financière document Si une transaction financière est imputée depuis Finances dans l'application Projet, Infor LN renseigne le champ contenant le numéro de document. Le numéro de document ne peut pas être géré dans Projet. Ligne d'avance Numéro de séquence de l'avance. Numéro de ligne Numéro de ligne indiqué dans Infor LN lorsqu'une écriture comptable est imputée de Finances vers Projet. Le numéro ne peut pas être géré dans Projet. Règlement échelonné Numéro d'identification du règlement échelonné. Numéro de séquence écriture comptable Si une transaction financière est imputée de Finances dans Projet, Infor LN renseigne le numéro de séquence. Le numéro de séquence ne peut pas être géré dans Projet. Retenue de garantie Numéro de la retenue de garantie. Numéro de ligne cible Numéro indiqué dans Infor LN lorsqu'une transaction financière est imputée de Finances vers Projet. Le numéro ne peut pas être géré dans Projet. Imputer dans Infor LN Finance Si cette case est cochée, la transaction est imputée dans Finances. Approuvé pour imputation Si cette case est cochée, l'écriture a été approuvée pour imputation.
Montant restant Cette fonction permet de lire la quantité de matières restante de cet article dans l'enregistrement affiché. Impression des revenus Lance la session Impression des revenus (tpppc3401m000) qui permet d'imprimer les revenus et les revenus supplémentaires associés à un projet.
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