Ecritures comptables (tpppc2100m100)

Cette session permet d'afficher les transactions financières pour un projet spécifique.

Remarque

Les champs de l'onglet Ventes et Facture sont applicables uniquement pour les transactions d'avenant et les contrats de type Remboursement des coûts et Temps & matières.

 

Projet
Code Projet.
Description
Description ou nom du code.
Statut du projet
Coût
Heure de transaction
Date et heure de création de la ligne de transaction.
Elément
Code de l'élément lié au projet.
Description
Description ou nom du code.
Statut d'autorisation de travail
Statut d'autorisation de travail de l'élément lié à la transaction.
Activité
Code de l'activité liée au projet.
Description
Description ou nom du code.
Statut d'autorisation de travail
Statut d'autorisation de travail de l'activité liée à la transaction.
Type de coût
Type de coût associé au projet.
Objet de coûts
Quantité
Quantité de l'objet de coûts associé à la transaction.
Unité
Unité servant à exprimer la quantité de l'objet de coûts.
Coûts du projet en devise société
Coûts de projet exprimés dans la devise société. Le montant en devise société (crédit) contient les montants en devise société exprimés à l'aide des taux de change de la société financière associée au projet.
Coûts en devise société (débit)
Montant des coûts exprimé en devise société (dédit).
Type d'imputation
Type d'imputation pour l'objet de coûts.

Valeurs autorisées

Types d'imputation

Document d'origine
Type du document source.

Valeurs autorisées

Type de document

Numéro de commande
Code d'identification du numéro d'ordre.
Pos.
Numéro de position de la ligne d'ordre.
Coût
Prix de revient par unité.
Montant des coûts
Montant total des coûts pour la transaction.
Devise
Code de devise.
Montant du document original en devise société
Montant des coûts du document original exprimé dans la devise société. Le montant en devise société (crédit) contient les montants en devise société exprimés à l'aide des taux de change de la société financière de l'origine de l'écriture (par exemple, la société financière du service des achats à l'origine d'un ordre d'achat).
Devise société
Devise société (crédit) pour la transaction.
Taux et facteur de change du projet
Taux de change du projet.
Facteur de conversion
Durée
Nombre d'unités de temps. Par exemple, le nombre de jours d'utilisation d'une grue pour un projet.
Unité
Unité servant à exprimer l'heure.
Type de main-d'oeuvre
Code du type de main-d'œuvre.
Paiement échelonné
Numéro de la ligne paiement échelonné fournisseur reliée à la ligne d'ordre du type Commande fournisseur.
Date du taux (coûts)
Date à laquelle le taux de change est valide.
Type de taux change (coûts)
Description
Description ou nom du code.
Base du taux (coûts)
Méthode permettant de déterminer la date utilisée pour définir les taux de change.

Valeurs autorisées

Base du taux

Pourcentage de majoration %
Pourcentage de majoration pour la transaction.
Remarque

Ce champ n'est disponible que pour les transactions du type de coûts Main-d'oeuvre.

Séquence
Numéro de séquence de l'écriture.
Source
Extension
Code d'identification de l'avenant associé à la transaction.
Description
Description ou nom du code.
Statut
Statut de l'avenant.
Elément de prix de revient
Elément de coût associé au projet.
Description
Description ou nom du code.
Employé
Code d’identification de l’employé.
Nom de l'employé
Nom de l'employé.
Description
Description ou nom du code.
Numéro d'évolution
Code correspondant au numéro d'évolution.
Description
Description ou nom du code.
Article fantôme
Code de l'article fantôme qui fait partie d'une nomenclature.
Description
Description ou nom du code.
Quantité fantôme
Quantité de l'article fantôme.
Unité
Unité de mesure dans laquelle la quantité d'articles fantômes est exprimée.
N° d'évolution fantôme
Numéro d'évolution de l'article fantôme.
Description
Description ou nom du code.
Elément de coût pour corresp.
Code de l'élément de coût pour la mise en correspondance.
Description
Description ou nom du code.
Description
Description ou nom du code.
Planifier
Code d'identification unique du plan auquel la transaction est liée.
Article d'origine
Article original lié à la transaction.
Description
Description ou nom du code.
Numéro de séquence du relevé des heures
Séquence dans laquelle les heures du projet sont relevées.
Séq. engagement
Numéro de séquence de l'engagement correspondant.
Texte
Si cette case est cochée, un texte est présent.
GUID transaction d'intégration
Code interne généré (GUID) utilisé pour l'intégration de la transaction financière.
Code unique
Identifiant ID unique de la transaction d'intégration.
Ventes
Prix de vente
Prix de vente par objet de coût.
Montant des ventes
Montant total des ventes.
Devise
Devise utilisée pour exprimer le prix de vente.
Taux et facteur de change ventes
Facteur de conversion
Montant des ventes en devise société
Montant des ventes exprimé en devise société.
Devise
Devise utilisée pour exprimer les montants des transactions.
Date du taux de vente
Date à laquelle le taux de change était valide.
Transaction
Coûts du projet
Infor LN coche cette case pour indiquer que les coûts du projet sont inclus dans la transaction et que celle-ci ajoute des coûts au projet.
Remarque

Infor LN décoche cette case pour indiquer qu'une autre transaction est créée pour invalider les coûts ajoutés au projet par cette transaction.

Imputation à Finance
Infor LN coche la case pour indiquer que les coûts sont imputés dans Finances. Cependant, toutes les transactions ne peuvent être consignées dans Finances.
Date de traitement
Date de traitement des transactions financières.
Remarque

Ce champ est applicable uniquement pour les transactions issues de Projet et qui sont également approuvées et traitées dans Projet.

Traitement
Nombre généré lorsque les transactions sont traitées.
Remarque

Ce champ est applicable uniquement pour les transactions issues de Projet et qui sont également approuvées et traitées dans Projet.

Origine de la transaction
Origine transaction.
Type de transaction
Type de transaction du document financier.
Ecriture comptable
Statut de la transaction financière.
Flux à l'ancienne
Infor LN coche cette case pour indiquer que le traitement de la transaction ne s'appuie pas sur le rattachement.
Emprunt/prêt
Infor LN coche cette case pour indiquer que le type de transfert de rattachement de coûts de la transaction est emprunt/prêt (il s'agit d'un transfert temporaire de stock entre les rattachements de coûts).

Dans Magasin, vous pouvez transférer, temporairement, le stock d'un rattachement de coûts de projet à un autre dans lequel le stock est rattaché à un rattachement de coûts de projet spécifique est emprunté (Emprunt/Prêt - Retour) à un rattachement de coûts de projet et utilisé pour un autre rattachement de coûts de projet lors de la procédure de sortie de magasin. Les articles empruntés sont réapprovisionnés dans le rattachement de coûts de prêt à l'aide du Retour et générés lors de la réception du stock réellement commandé pour le rattachement de coûts de projet d'emprunt.

Document
Code du document qui contient les détails de la transaction.
Origine du règlement
Infor LN coche cette case pour indiquer que la transaction est imputée sous forme de résultat d'une compensation des fluctuations.
Achèvement projet
Transaction achèvement dans Finances
Infor LN coche cette case pour indiquer que le résultat financier de la transaction est traité dans Projet à l'aide de la session Traitement des écritures (tpppc4802m000).
Date traitement d'achèvement
Date d'achèvement des transactions financières.
Traitement achèvement
Nombre généré lorsque les transactions sont achevées.
Date enregistrement comptable à l'achèvement
Date d'enregistrement comptable à laquelle la transaction est traitée dans Projet à l'aide de la session Traitement des écritures (tpppc4802m000).
Document
Contrat
Code d'identification du contrat.
Description
Description ou nom du code.
Ligne de contrat
Numéro de ligne du contrat.
Description
Description ou nom du code.
Réception achat
Numéro de séquence de la réception d'achat.
Réception magasin
Numéro de la réception magasin.
Numéro de ligne de la réception magasin
Numéro de ligne de la réception magasin.
Magasin
Magasin
Code du magasin.
Société logistique du document
Description
Description ou nom du code.
Motif
Code Motif.
Description
Description ou nom du code.
Numéro de lot factures
Numéro de séquence de la facture attribué par Infor LN lorsqu'une facture est traitée en fonction de la ligne de commande correspondante.
Tiers vendeur
Tiers vendeur pour la transaction.
Description
Description ou nom du code.
Tiers facturant
Description
Description ou nom du code.
Sous-traitance
Code d'identification de l'objet de coûts sous-traitance.
Nom objet de gestion
Objet de gestion lié à la transaction.
Référence de l'objet de gestion
Référence d'objet de gestion liée à la transaction.
Coûts indirects
Base coûts indirects
Code d'identification de la base coûts indirects.
Version
Numéro de version généré par Infor LN en fonction du code de base unique.
Description
Description ou nom du code.
Pourcentage coûts indirects
Pourcentage de coûts indirects défini dans la session Bases d'application des coûts indirects (tppdm2100m000).
Description
Description ou nom du code.
Coût global
Coût global
Code d'identification du coût global.
Ligne coût global
Numéro de ligne de coût global.
Description
Description ou nom du code.
Facture
Approuvé pour facturation
Infor LN coche la case pour indiquer que les transactions sont approuvées pour la facturation.
Transféré vers l'application Facturation (CI)
Infor LN coche la case pour indiquer que les transactions sont transférées vers la facturation.
Document financier (Facturation des ventes)
Code du document financier pour la facture.
Type de facture
Code du type de facture.
Document de facture
Numéro du document de la facture.
Ligne de facture
Numéro de séquence de la ligne de facture.
Document financier
Code du document financier.
Document
Code du document financier pour la facturation.
Numéro de ligne
Numéro de ligne du document financier.
Numéro de séquence
Numéro de séquence du document financier.
Retenue de garantie
Infor LN coche cette case pour indiquer que la retenue est applicable.
Numéro de retenue
Code du numéro de retenue de garantie.
Facturable
Infor LN coche la case pour indiquer que les transactions sont facturables.
Société
Type d'entité
Type d'entité pour la transaction.

Valeurs autorisées

Type d'entité

Entité
Code du type d'entité.
Unité d'entreprise
Unité d'entreprise chargée de la livraison, désignée sur la ligne de transaction.
Description
Description ou nom du code.
Sté financière du projet
Code de la société réceptrice.
Description
Description ou nom du code.
Intersociétés
Infor LN coche la case pour indiquer que les transactions intersociétés sont liées à la ligne de transaction.
Société financière d'origine
Code de la société financière dans laquelle la transaction est originalement créée.
Description
Description ou nom du code.
Période
Période de contrôle des coûts
Code identifiant la période de contrôle des coûts pour la transaction.
Année
Année de contrôle des coûts au cours de laquelle l'écriture est imputée dans l'historique des coûts.
Période
Période au cours de laquelle l'écriture est imputée dans l'historique des coûts pour le contrôle des coûts.
Période de contrôle financier
Code identifiant la période financière pour la transaction de coûts.
Exercice
Année de la période au cours de laquelle l'écriture est imputée dans Finances.
Période
Période durant laquelle l'écriture est imputée dans Finances.
Période de contrôle des heures
Code de période utilisé pour la période de contrôle des heures.
Remarque

Ce champ n'est disponible que pour les transactions du type de coûts Main-d'oeuvre.

Période pour contrôle des heures réelles
Période pour le contrôle des heures réelles.
Remarque

Ce champ n'est disponible que pour les transactions du type de coûts Main-d'oeuvre.

Année
Année associée au numéro de période, permettant d'identifier la période de contrôle des heures réelles.
Remarque

Ce champ n'est disponible que pour les transactions du type de coûts Main-d'oeuvre.

Date d'enregistrement
Date et heure d'enregistrement de la ligne de transaction.
Date d'enregistrement comptable
Date d'enregistrement comptable à laquelle la transaction est traitée dans Projet.
TVA
Classification TVA
Classification de TVA pour la transaction.
Description
Description ou nom du code.
Exonéré
Si cette case est cochée, le code TVA correspond à une exonération de TVA.
Pays TVA
Pays de TVA pour la transaction.
Description
Description ou nom du code.
Numéro de TVA propre
Numéro de TVA attribué par le gouvernement.
Code TVA
Code de TVA pour la ligne de transaction.
Description
Description ou nom du code.
Pays de TVA du tiers
Pays de TVA défini pour le tiers.
Description
Description ou nom du code.
Numéro de TVA tiers
Numéro de TVA attribué par le gouvernement au tiers acheteur.
Numéro du certificat d'exonération de TVA.
Numéro de certificat d'exonération de TVA si la transaction est exonérée de TVA.
Code Motif d'exonération de TVA
Code d'identification du motif de l'exonération de TVA.
Description
Description ou nom du code.
Texte
Texte supplémentaire associé à la transaction.

 

Transactions de coûts
Affiche toutes les transactions de coûts.
Ecritures comptables
Affiche toutes les écritures comptables.
Solde emprunt/prêt
Affiche toutes les transactions d'emprunt/prêt.
Toutes les transactions
Affiche toutes les transactions.