Transactions de coûts (tpppc2100m000)

Cette session permet de consulter et de gérer les transactions de coûts de tous les types de coûts des projets. Seules ces transactions qui ajoutent des coûts au projet sont affichées.

 

Projet
Code Projet.
Description
Description ou nom du code.
Statut du projet
Statut du projet.
Planifier
Code identifiant le plan associé au projet.
Elément
Code de l'élément.
Description
Description ou nom du code.
Type de coût
Type de coût associé au projet.
Objet de coûts
Objet de coûts associé au projet.
Description
Description ou nom du code.
Statut d'autorisation de travail
Statut d'autorisation de travail.
Séquence
Code Numéro de séquence.
Activité
Code de l'activité.
Employé
Code d'identification de l’ employé.
Nom de l'employé
Description ou nom du code.
Description
Description ou nom du code.
Extension
Code identifiant l'avenant lié à la transaction de coûts.
Statut
Statut de l'avenant.
Article fantôme
Article fantôme qui comporte une nomenclature.
Description
Description ou nom du code.
Quantité fantôme
Quantité de l'article fantôme.
Séq. engagement
Numéro de séquence de l'engagement correspondant.
Texte
Si cette case est cochée, un texte est disponible.
Numéro d'évolution
Code correspondant au numéro d'évolution.
N° d'évolution fantôme
Numéro d'évolution de l'article fantôme.
Elément de coût pour corresp.
Code de l'élément de coût pour la mise en correspondance.
Coût
Type de main-d'oeuvre
Code du type de main-d'œuvre.
Quantité
Quantité de l'objet de coûts associé à la transaction de coûts.
Unité
Unité servant à exprimer la quantité de l'objet de coûts.
Durée
Nombre d'unités de temps. Par exemple, le nombre de jours d'utilisation d'une grue pour un projet.
Unité
Unité servant à exprimer l'heure.
Coût
Prix de revient par unité.
Montant des coûts
Montant total des coûts pour la transaction.
Type d'imputation
Type d'imputation pour l'objet de coûts.
Devise
Code de devise.
Coûts en devise société (crédit)
Montant des coûts exprimé en devise société (crédit). Le montant en devise société (crédit) contient les montants en devise société exprimés à l'aide des taux de change de la société financière de l'origine de l'écriture (par exemple, la société financière du service des achats à l'origine d'un ordre d'achat).
Coûts en devise société (débit)
Coûts de projet exprimés dans la devise société. Le montant en devise société (crédit) contient les montants en devise société exprimés à l'aide des taux de change de la société financière associée au projet.
Taux de change/facteur de conversion
Facteur de conversion
Pourcentage de majoration
Pourcentage de majoration pour la transaction de coûts.
Remarque

Le pourcentage de majoration est calculé sur la base de la valeur du champ Type de main d'œuvre et il est uniquement applicable aux transactions de coûts.

Ventes
Prix de vente
Prix de vente par objet de coût unitaire.
Montant des ventes
Montant total des ventes.
Devise
Devise utilisée pour exprimer le prix de vente.
Taux de change/facteur de conversion
Montant des ventes
Montant des ventes exprimé en devise société.
Transaction
Origine du règlement
Si cette case est cochée, l'écriture est imputée en tant que résultat d'une compensation des fluctuations.
Traitement
Numéro du traitement de l'écriture dans l'historique des coûts.
Imputation à Finance
Si cette case est cochée, les coûts sont imputés dans Finances.
Origine de la transaction
Origine transaction.

Valeurs autorisées

Origine de la transaction

Ecriture comptable
Statut de l'écriture financière
Document
Code du document qui contient les détails de la transaction.
Achèvement projet
Date de traitement
Date de traitement du résultat financier de l'écriture.
Document
Contrat
Code d'identification du contrat.
Ligne de contrat
Numéro de ligne du contrat.
Réception achat
Numéro de la réception d'achat.
Numéro de séquence
Numéro de séquence de la réception d'achat.
Réception magasin
Numéro de la réception magasin.
Numéro de ligne de la réception magasin
Numéro de ligne de la réception magasin.
Société logistique du document
Motif
Code Motif.
Description
Description ou nom du code.
Numéro de lot
Numéro de séquence de la facture attribué par Infor LN lorsqu'une facture est traitée en fonction de la ligne de commande correspondante.
Tiers vendeur
Tiers vendeur dans la transaction de coûts.
Tiers facturant
Coûts indirects
Elément de prix de revient
Elément de coût associé au projet.
Base coûts indirects
Code de la base d'application des coûts indirects.
Version
Numéro de version généré par Infor LN en fonction du code de base unique.
Coût global
Ligne de commande
Code d'identification de la ligne de l'ordre planifié.
Pos.
Numéro de position de la ligne d'ordre. Un ordre peut disposer de plusieurs lignes d'ordre. Ce numéro permet d'identifier la ligne spécifique auquel s'applique le message de reprogrammation.
Numéro de séquence
Code Numéro de séquence.
Paiement échelonné
Numéro de la ligne paiement échelonné fournisseur reliée à la ligne d'ordre du type Commande fournisseur.
Description
Description ou nom du code.
N° ligne de coût global
Numéro de ligne de coût global.
Coût global
Code d'identification du coût global.
Réception magasin
Numéro de la réception magasin.
Numéro de ligne de la réception magasin
Numéro de ligne de la réception magasin.
Facture
Facturable
Si cette case est cochée, les coûts sont facturables.
Approuvé pour facturation
Si cette case est cochée, les coûts sont approuvés pour facturation.
Transféré vers l'application Facturation (CI)
Si cette case est cochée, les coûts sont transférés à la facturation.
Document financier (Facturation des ventes)
Code du document financier pour la facture.
Type de facture
Code du type de facture.
Description
Description ou nom du code.
Document de facture
Numéro de la facture.
Ligne de facture
Numéro de séquence de la ligne de facture.
Retenue de garantie
Si cette case est cochée, la retenue de garantie est applicable.
Numéro de retenue
Code du numéro de retenue de garantie.
Document financier
Code du document financier.
Type de transaction
Type de transaction du document financier.
Document
Code du document financier pour la facturation.
Numéro de ligne
Numéro de ligne du document financier.
Numéro de séquence
Numéro de séquence du document financier.
Société
Type d'entité
Code du type d'entité.
Entité
Code du type d'entité.
Unité d'entreprise
Unité d'entreprise chargée de la livraison, désignée sur la ligne d'écriture.
Société financière d'origine
Code de la société financière d'origine.
Description
Description ou nom du code.
Société réceptrice
Code de la société réceptrice.
Période
Période de contrôle des coûts
Code identifiant la période de contrôle des coûts pour la transaction de coûts.
Année
Année de contrôle des coûts au cours de laquelle l'écriture est imputée dans l'historique des coûts.
Période
Période au cours de laquelle l'écriture est imputée dans l'historique des coûts pour le contrôle des coûts.
Période de contrôle financier
Code identifiant la période financière pour la transaction de coûts.
Exercice
Année de la période au cours de laquelle l'écriture est imputée dans Finances.
Période
Période durant laquelle l'écriture est imputée dans Finances.
Période de contrôle des heures
Code de période par défaut utilisé pour la période de contrôle des heures.
Période pour contrôle des heures réelles
Période pour le contrôle des heures réelles.
Année
Année associée au numéro de période, permettant d'identifier la période de contrôle des heures réelles.
Heure de transaction
Date et heure de création de la ligne de transaction de coûts.
Description
Description ou nom du code.
Date d'enregistrement
Date et heure d'enregistrement de la ligne de transaction de coûts.
Date d'enregistrement comptable
La date d'enregistrement traitée dans la session Traitement des écritures (tpppc4802m000) du module Finances est vérifiée afin de déterminer si la période comptable de l'écriture est encore ouverte.