Projets (tppdm6100m000)Cette session permet de gérer les données de base pour chaque projet. Les données de projet définissent tous les aspects du projet. De nombreux champs dépendent des sessions de paramètres pour leurs valeurs par défaut ou les données saisies. Si les données d'un champ sont incorrectes, vérifiez le champ associé dans les sessions de paramètres. Remarque Utilisez la section Cartes pour afficher le code Adresse du projet et l'adresse d'expédition. Vous ne pouvez sélectionner qu'un seul enregistrement à la fois. Utilisez le bouton Changer la devise pour afficher les montants dans les différentes devises société. La méthode d'identification du revenu et la méthode du coût des marchandises vendues sont définies au niveau du projet ou de l'avenant. L'identification du revenu et les coûts des biens vendus peuvent également être déterminés au niveau de l'élément et de l'activité en fonction de la méthode sélectionnée. L'utilisation d'éléments et d'activités varie selon que le projet est géré par élément ou par activité. Aux niveaux projet et avenant, vous devez définir une limite supérieure et une limite inférieure pour le revenu à identifier.
Généralités Projet Saisissez un nouveau code Projet. Vous pouvez choisir de créer un projet à partir des éléments suivants :
Statut Statut du projet. Le statut du projet est important pour assurer un suivi tout au long du cycle de vie du projet. Remarque Pour les projets de type Modèle, le statut du projet est sans conséquence. Généralités Description Description ou nom du code. Critère de recherche Forme alternative d'une description utilisée pour des raisons de commodité durant la recherche. Généralement, il s'agit d'une abréviation, d'un acronyme ou d'un mnémonique utilisé à la place d'une description complète. Code Adresse du projet Code d'identification de l'emplacement auquel les livrables du projet peuvent être envoyés. Aux USA, ce code adresse est utilisé dans le cadre du programme de comptabilité fiscale. Prestataire logistique (LSP) Transporteur/LSP pour le projet. Description Description ou nom du code. Itinéraire Itinéraire lié au projet. Description Description ou nom du code. Adresse de l'expéditeur L'adresse saisie dans ce champ sera utilisée comme adresse d'expédition standard pour les livraisons du projet et les services. Unité d'entreprise Entité financièrement indépendante de votre entreprise qui consiste elle-même en des entités telles que les départements, les centres de charge, les magasins et les projets. Les entités d'une unité d'entreprise doivent tous appartenir à la même société logistique mais une société logistique peut contenir plusieurs unités d'entreprise. Une unité d'entreprise est liée à une seule société financière. Quand des transactions entre plusieurs unités d'entreprise sont effectuées, celles-ci sont imputées dans les sociétés financières auxquelles chaque entreprise est liée. Vous pouvez définir les relations entre les unités d'entreprise et, partant, les transferts de marchandises qui peuvent intervenir entre ces unités. Pour utiliser la facturation et la tarification entre diverses unités d'entreprise, vous devez lier ces unités à des tiers internes. Vous pouvez employer des unités d'entreprise pour séparer la comptabilité financière propre à chacune des parties de votre entreprise. Par exemple, vous pouvez définir des unités d'entreprise pour des entités distinctes de votre entreprise qui appartiennent à une même société logistique mais sont établies dans des pays différents. La comptabilité de chaque unité d'entreprise est gérée dans la devise nationale de chaque pays et dans la société financière liée à cette unité. Société financière Société financière à laquelle l'unité d'entreprise est liée. Si la société financière n'est pas la même que la société opérationnelle, le système de devises de la société financière est utilisé pour l'application Projet. Devise du projet Si le projet est réalisé dans un autre pays, la devise sert au contrôle. Il peut s'agir d'une devise externe qui n'est pas définie comme l'une des devises société. Date création projet Date de création du projet. Procédure de projet Code de procédure de projet. Une procédure de projet comporte différentes étapes, également appelées activités, qui permettent de mettre à jour le statut du budget et le statut d'autorisation de travail, ainsi que de générer des données de contrôle. Pour plus de détails, reportez-vous à Utilisation de procédures de projet. Description Description ou nom du code. Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Programme Code d'identification du programme associé au projet. Description Description ou nom du code. Type de projet Projet interne Si cette case est cochée, le projet est un projet interne. Un projet interne n'implique aucune obligation contractuelle auprès d'un tiers et ses coûts sont enregistrés dans le compte de résultats. En regard de ce champ, vous avez également la possibilité de créer un projet d'investissement si vous cochez à la fois la case Projet interne et la case Projet d'investissement. Un projet d'investissement est un projet interne qui, une fois achevé, sera activé dans le bilan en tant qu'immobilisation. Exemple
Projet d'investissement Projet utilisé en interne dans lequel les livrables peuvent être enregistrés en tant qu'immobilisations mais la livraison des marchandises est impossible. Dans un projet d'investissement, vous représentez le tiers. Remarque Cette case ne peut pas être cochée si les écritures comptables ont été traitées pour le projet et que ce dernier a déjà été rendu Actif. Modèle Si cette case est cochée, le projet est de type modèle et ne peut pas être utilisé pour d'autres projets. Ce projet ne peut être employé que pour la copie de projets. Remarque Vous ne pouvez cocher cette case que si le statut du projet est Ouvert. Type de hiérarchie Un projet doit appartenir à l'un des types de projets: Projet principal Projet principal auquel appartient le sous-projet. Organigramme fonctionnel Utiliser un organigramme fonctionnel Ce champ indique si un organigramme fonctionnel est employé pour le projet. Organigramme fonctionnel Code de l'organigramme fonctionnel Contrat Spécification de l'accord Montant du contrat Montant total du contrat du projet. Pour une version du budget échéancé, le montant du contrat est exprimé sous la forme suivante : montant du contrat = commission + réserve de gestion + budget réparti + budget non réparti Le montant du contrat permet de déterminer le montant limite de la facture. Type de contrat Ce champ détermine le mode de calcul du montant du contrat du projet. Sa valeur a une incidence sur la facturation dans Projet. Type de facture Le type de facture que vous choisissez détermine la façon dont la facturation est gérée dans Facturation des projets. Référence client Ce champ ne sera imprimé que pour les factures de type Facturation proportionnelle. Dans le cadre de la procédure de facturation proportionnelle, les spécifications créées utilisent la référence. Première date d'achèvement Date convenue de premier achèvement du projet. Ce champ est uniquement informatif. Type de contrat Ce champ détermine le mode de calcul du montant du contrat du projet. Sa valeur a une incidence sur la facturation dans Projet. Type de facture Le type de facture que vous choisissez détermine la façon dont la facturation est gérée dans Facturation des projets. Données financières Statut du résultat financier Ce champ détermine la procédure de calcul du résultat financier du projet dans Finances. Gestion des immobilisations Numéro d'immobilisation Si vous cochez la case Projet d'investissement et que vous souhaitiez lier le projet à un code d'immobilisation, vous pouvez saisir un numéro d'immobilisation et un avenant. L'immobilisation s'appréciera à la clôture des coûts annuels du projet. Faites un zoom sur la session Immobilisations (tffam1500m000) pour saisir l'immobilisation. Complément du numéro d'immobilisation Le champ du complément du numéro d'immobilisation est un champ descriptif. Vous pouvez y saisir jusqu'à 15 caractères. Vous pouvez utiliser ce champ pour, par exemple, choisir une immobilisation parmi une plage d'immobilisations dépendant d'un numéro d'immobilisation dans la session Immobilisations (tffam1500m000). Conditions de règlement pour analyse financière Matières Nombre moyen de jours qui séparent la date de commande de la date de règlement. Main-d'oeuvre Nombre moyen de jours qui séparent la date de commande de la date de règlement. Equipement Nombre moyen de jours qui séparent la date de commande de la date de règlement. Sous-traitance Nombre moyen de jours qui séparent la date de commande de la date de règlement. Coûts divers Nombre moyen de jours qui séparent la date de commande de la date de règlement. Tiers Nombre moyen de jours qui séparent la date de commande de la date de règlement. Budget Méthodes Budget par Le type de budget du projet détermine votre façon de considérer le budget. Vous pouvez budgéter le projet par :
Contrôle par Méthode de budgétisation Méthode de budgétisation et de mesure de la productivité attendue. Infor LN distingue deux méthodes dans le budget ascendant :
Chemin pour taux de main-d'oeuvre budget Chemin de recherche du taux de main-d'oeuvre du budget pour le coût unitaire main-d'oeuvre et le taux de vente dans les lignes de main-d'oeuvre du budget. Utiliser les avenants dans le budget Si cette case est cochée, des avenants sont utilisés dans le budget et le contrôle des coûts. Budgétisation du projet principal Si cette case est cochée, l'analyse des coûts budgétés et les données de contrôle générées ne comprennent que les coûts budgétés du projet principal lui-même. Les coûts réels comprennent à la fois le coût du projet principal et les coûts des sous-projets correspondants. Si cette case n'est pas cochée, l'analyse des coûts budgétés et les données de contrôle générées comprennent à la fois le coût budgété du projet principal et les coûts budgétés du sous-projet correspondant. Données réelles Elément maître du budget Elément maître d'un élément de projet ou d'une structure d'activités. Le budget du projet se compose d'une structure arborescente. Cette structure ne possède qu'un seul élément ou activité maître. Analyse des coûts budgétés En fonction du budget du projet, plusieurs analyses des coûts du budget peuvent être effectuées dans la session Génération de l'analyse des coûts budgétés (tpptc3200m000). Chaque analyse est stockée sous la combinaison de code Projet et de code Analyse des coûts du budget. Pour chaque projet, il est indiqué quel code Analyse doit être considéré comme réel. Par exemple, l'analyse des coûts du budget réel est activée par défaut dans les sessions suivantes :
Analyse du budget échéancé par projet En fonction du budget réel, plusieurs analyses des coûts du budget peuvent être effectuées dans la session Génération de l'analyse des coûts budgétés (tpptc3200m000). Chaque analyse est stockée sous la combinaison de code Projet et de code Analyse des coûts du budget. Pour chaque projet, il est indiqué quel code Analyse doit être considéré comme réel. En cas de comparaison de coûts entre l'estimation, le budget réel et/ou les coûts réels, Infor LN affiche toujours les données de coûts du budget réel sur la base du code Analyse des coûts du budget réel. Type de taux de change budget Taux de change par défaut utilisé pour l'analyse des coûts liés au budget dans l'ensemble de l'application. L'utilisateur peut modifier cette valeur lorsqu'il génère l'analyse des coûts du budget. Type de taux change coûts Taux de change par défaut utilisé pour l'analyse des coûts d'achat dans l'ensemble de l'application. L'utilisateur peut modifier cette valeur lorsqu'il génère l'analyse des coûts du budget. Type de taux de change revenus Taux de change par défaut utilisé pour l'analyse des coûts de vente dans l'ensemble de l'application. L'utilisateur peut modifier cette valeur lorsqu'il génère l'analyse des coûts du budget. Valeurs par défaut Date du budget Saisissez la date de début du budget. Coût unitaire main-d'oeuvre Date d'écriture coût unitaire Dès que le coût unitaire général est modifié dans un projet, la date de transaction de ce coût est automatiquement renseignée à partir de la date du système, de sorte que la date de la dernière modification est toujours connue. En devise société Coût unitaire exprimé en devise société. Taux vente main-d'oeuvre Taux de vente général pour les coûts de main-d'oeuvre dans un projet. Date d'écriture coût unitaire Dès que le taux de vente général est modifié dans un projet, la date de transaction de ce taux est automatiquement la date du système, de sorte que la date de la dernière modification de ce taux est toujours connue. En devise société Taux de vente exprimé en devise société. Unité de taux Par exemple, le coût unitaire se montant à 25 euros et l'unité étant l'heure, les coûts sont de 25 euros de l'heure. Planification Programmation Plan actif Plan utilisé dans le projet. Ce champ doit être renseigné si les coûts sont contrôlés par le type de budget d'activités. Date de début Cette date constitue la valeur par défaut pour les plans et est importante lors de l'exécution de l'analyse des coûts du budget et de l'utilisation de majorations. La date de début permet de décider quelles majorations (du budget) sont valables pour l'analyse des coûts du budget. Si aucune date de début n'est indiquée, toutes les majorations seront utilisées. Remarque Si vous utilisez un avenant pour une fluctuation avec la méthode de facturation Coûts réels (définie dans la session Avenant (tpptc0110s000)), il est obligatoire de saisir la date de début du projet. Date de fin La date de fin d'un projet n'est utilisée qu'à titre d'information. Type de délai du projet Mode de prise en compte de l'heure dans un plan. Délai estimé Ce champ permet d'enregistrer le temps prévu nécessaire pour l'exécution d'un projet. Ce champ donne uniquement des informations. Le temps de projet requis peut être exprimé en jours ouvrés ou jours calendaires, selon le réglage du champ Type de délai du projet. Délai du projet final Ce champ indique le délai du projet en fonction des spécifications. Ce champ est utilisé uniquement pour fournir des informations. Le temps de projet requis peut être exprimé en jours ouvrés ou jours calendaires, selon le réglage du champ Type de délai du projet. Phase Vous pouvez lier une phase à un projet dans tous les statuts. Une phase peut servir à différencier le projet. Exemple Vous pouvez lier le code Phase 001 à la description Supprimer données à une plage de projets. Pour supprimer les projets appropriés, vous sélectionnez simplement le code Phase 001. Planification des besoins Validation du stock sur Spécifie la phase à laquelle le stock du magasin doit être engagé pour le projet, selon la disponibilité. Valeurs autorisées:
Remarque Une réservation de stock dans Projet correspond à un engagement de stock dans Magasin. Magasin d'approvisionnement prioritaire Magasin général qui reçoit les livraisons pour plusieurs projets. Les marchandises sont envoyées du magasin d'approvisionnement prioritaire vers le magasin de projet. company.desc Magasin projet par défaut Un magasin de projet permet de stocker les marchandises livrées provenant du magasin d'approvisionnement prioritaire. Saisissez un magasin dans ce champ si vous souhaitez utiliser un seul magasin pour tout le projet. Tous les stocks seront envoyés à ce magasin. Vous pouvez également omettre de compléter ce champ et lier le magasin à un niveau inférieur par rapport à un élément ou une activité, afin d'améliorer le contrôle des stocks. Groupe de planification Code d'identification du groupe de planification, défini dans la session Groupes de planification (tcpeg0101m000). Remarque Si la fonctionnalité de rattachement de projet est mise en œuvre, il convient de renseigner ce champ pour les projets ayant le statut Actif. Contrôles Contrôles Avancement réel des matières Avancement Niveau auquel vous pouvez enregistrer l'avancement pour ce type de coûts. Avancement réel de la main-d'oeuvre Niveau auquel vous pouvez enregistrer l'avancement pour ce type de coûts. Avancement réel Facturation Prix de revient. Avancement réel de la sous-traitance Niveau auquel vous pouvez enregistrer l'avancement pour ce type de coûts. Avancement réel des coûts divers Facturation Prix de revient. Enregistrer l'avancement Enregistrement des coûts Chemin type heures du taux main-d'oeuvre Chemin de recherche du taux de main-d'oeuvre pour l'enregistrement des heures pour le coût unitaire de main-d'oeuvre par heure et le taux de vente par heure dans les lignes de main-d'oeuvre. Journalisation Date de génération des données de contrôle Date de la dernière exécution de la session Génération des données de contrôle (tpptc1230m000) pour ce projet. Génération des données de contrôle du code d'accès Code d'accès de l'utilisateur qui a procédé à la dernière exécution de la session Génération des données de contrôle (tpptc1230m000) pour ce projet. Dernière date d'imputation de l'historique Dernière date à laquelle des transactions de coûts réelles ont été imputées à l'historique. Cette date est automatiquement enregistrée par Infor LN lors de l'exécution de la session Imputation des transactions (tpppc4202m000). Ce champ est utilisé uniquement pour fournir des informations. Dernière imputation de l'historique des codes d'accès Ce champ affiche le code d'accès de l'utilisateur qui a procédé à la dernière imputation des transactions de coûts réels de ce projet à l'historique. La valeur de ce champ est mise à jour automatiquement lors de l'exécution de la session. Dernier établissement des coûts réels Date des dernières données de contrôle générées. Données de contrôle des coûts d'accès Code d'accès de l'utilisateur qui a procédé à la dernière exécution de la session Elaboration du contrôle des coûts réels (tpppc4803m000) pour ce projet. Ce champ est utilisé uniquement pour fournir des informations. Estimation Rejeté Un projet peut être rejeté après estimation. Ce champ indique si le projet estimé peut poursuivre son cycle de vie constitué de l'estimation, de la budgétisation et de la facturation. Code Motif Utilisez ce champ, par exemple, dans les cas où une estimation particulière est rejetée ou le projet est retardé. Le code Motif est obligatoire si l'estimation est rejetée. Projet cible Ce champ n'est complété que si des numéros de série différents sont utilisés pour les projets et les estimations. Le projet cible est affiché, après la procédure de copie. Estimation d'origine Ce champ n'est complété que si des numéros de série différents sont utilisés pour les projets et les estimations. Le projet d'estimation utilisé comme source est affiché. Dernier lancement par Code d'accès de la personne qui a lancé l'estimation dans un projet. Ce code est enregistré depuis le dernier lancement. Date de lancement Dernière date à laquelle le processus de lancement est exécuté. Résultats intermédiaires Résultats intermédiaires revenus Méthode d'identification du revenu Pourcentage d'avancement Pourcentage d'avancement du projet. Vous devez multiplier ce pourcentage par le montant du contrat pour calculer le revenu à identifier. Remarque Vous pouvez saisir manuellement le pourcentage d'achèvement ou cliquer sur Pourcentage d'avancement pour obtenir la valeur calculée. Infor LN calcule le pourcentage à l'aide de la formule suivante : pourcentage d’achèvement = coûts (engagés) /coût prévisionnel total Coefficient de revenu acquis Indiquez le coefficient de revenu acquis. Vous devez multiplier ce coefficient par le coût pour calculer le revenu à identifier. Remarque Vous pouvez saisir manuellement le coefficient de revenu acquis ou cliquer sur Calculer coefficient revenu acquis pour obtenir la valeur calculée. Infor LN calcule le coefficient à l'aide de la formule suivante : CRA = montant du contrat du projet / coûts totaux budgétés Pour calculer le CRA, le statut du projet doit être Actif car le coût total budgété est connu uniquement pour les projets actifs. Seuil de reconnaissance de revenu Pourcentage d'achèvement minimum attendu avant l'identification du revenu. Remarque Le revenu n'est identifié dans la session Génération résultts financiers intermédiaires (tpppc2260m000) lors de la génération des résultats intermédiaires que si le pourcentage d'achèvement est égal ou supérieur au contenu de ce champ. Si, cependant, le Pourcentage de bénéfice est négatif, le revenu est identifié, que le pourcentage d'achèvement ait été atteint ou non. Valeur par défaut 0 Limite d'identification du revenu Limite sur le revenu à identifier. Indiquez un pourcentage maximum. Remarque La valeur est modifiable. La limite d'identification du revenu est valable pour toutes les méthodes d'identification du revenu, à l'exception de la méthode Projet terminé. Le pourcentage multiplié par le montant du contrat donne le revenu maximum pouvant être reconnu (jusqu'à la fin du projet). Ce pourcentage est ignoré lorsque le projet est terminé et que le revenu final (et les coûts des biens vendus) sont imputés. Valeur par défaut 100 Résultats intermédiaires de coûts Méthode de calcul des coûts des biens vendus Pourcentage de bénéfice Indiquez le pourcentage de bénéfice. Les coûts des biens vendus sont calculés en fonction de ce pourcentage et du revenu identifié. Remarque Saisissez le pourcentage manuellement ou cliquez sur Calculer pourcentage bénéfice pour obtenir la valeur calculée. Infor LN calcule le pourcentage à l'aide d'une des formules suivantes : pourcentage de bénéfice = montant du budget / contrat or pourcentage de bénéfice = EAC (coût prévisionnel total) / montant du contrat Lorsque le coût des marchandises vendues est déterminé au niveau du projet, Infor LN vous permet de sélectionner la base pour le calcul du pourcentage de bénéfice. Vous pouvez sélectionner Budget ou Coût prévisionnel total (EAC) comme base pour calculer le pourcentage de bénéfice. Divers Classification Méthode d'acquisition Vous pouvez, à des fins statistiques, saisir la méthode d'acquisition du projet que vous avez utilisée. Mode de financement Code d'identification du mode de financement utilisé pour ce projet. Secteur d'activité Code d'identification d'un secteur d'activité. Zone géographique Zone géographique. Catégorie Classification de projets pouvant être définie par l'utilisateur. Groupe Classification de projets définie par l'utilisateur. Divers Code Coûts divers pour les montants provisoires Les coûts associés à un avenant dont le montant est de type Montant provisoire sont imputés à un objet de coûts divers. Ce champ permet d'identifier le code de l'objet de coûts Coûts divers (standard ou propre à un projet) utilisé pour ce projet. La valeur par défaut de ce champ provient du champ Code Coûts divers pour les montants provisoires de la session Projets (tppdm6100m000). Compte de coûts par défaut/lot de travaux L'activité est utilisée par défaut dans les processus dans lesquels un montant doit être imputé à une activité, cette dernière n'étant pas indiquée. Cela se produit dans les cas suivants :
Remarque Par défaut, le code Activité provient des sessions suivantes :
Le type de l'activité doit être Compte collectif ou Lot de travaux. Utiliser les majorations Majorations utilisées. Indemnité compensatoire Code d'identification de l'indemnité compensatoire qui s'applique au projet. Majorat. des en-cours Pourcentage de majoration calculé en fonction des coûts totaux du projet pour déterminer la valeur financière de l'en-cours. Ce pourcentage de majoration n'est utilisé que si la case Majoration des ventes - Coûts dans en-cours de la session Paramètres d'avancement du projet (tpppc0100s000) est cochée. Projet créé à partir de Utilisateur Utilisateur qui crée le projet. La valeur par défaut est le nom de connexion de l'utilisateur. La valeur est modifiable. Origine projet Source Le cas échéant, source à partir de laquelle le projet a été créé.
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