Utilisation de la facturation régie

Vous pouvez gérer et contrôler la facturation des projets de régie et des avenants dans Projet. Les montants de facturation sont basés sur les coûts réels majorés ou sur les prix/taux de vente du produit ou du service étendu au client.

Infor LN affiche les montants de facturation et les quantités, basés sur le travail passé, dans les lignes de contrat de type Remboursement des coûts et Temps & matières. Vous ne pouvez créer une facture pour tiers que si vous avez encouru les coûts réels de celles-ci.

Processus de facturation de régie :

  • Commencez par les sessions Contrats (tpctm1100m000) et Lignes de contrat (tpctm1110m000). Le champ Type d'accord doit être Remboursement des coûts ou Temps & matières et la facture doit être de type Régie.
  • Définissez un projet lié à la ligne de contrat appropriée.
  • Enregistrez les coûts dans le projet. Infor LN enregistre ensuite les coûts sur la ligne de commande.
  • Affectez les codes Revenus dans la session Affecter aux codes Revenu (tppin0810m000).
  • Enregistrez les coûts réels dans la session Ecriture de coût (tpppc2811m000). Les options sont les suivantes :
    • Par élément/ activité
    • Par type de coûts
    • Par code Contrôle
    • Par objet de coûts: Si vous définissez un élément avec la session Elément (tpptc1100s000) ou une activité avec la session Prestations (tppss2100m000), utilisez la case à cocher Contrôle des coûts pour indiquer si vous souhaitez enregistrer les coûts du projet pour l'élément ou l'activité. Si cette case n'est pas cochée, Projet agrège les coûts de l'élément avec ceux de l'élément parent.
  • Confirmez les coûts dans la session Approbation des coûts (tpppc4811m000).
  • Traitez les transactions dans la session Traitement des écritures (tpppc4802m000). Dans cette session, vous imputez les coûts confirmés dans l'historique du projet et dans Finances. Remarque: Cela ne concerne que les coûts enregistrés dans un projet. Infor LN approuve et traite les coûts qui ne font pas partie du projet.
  • Dans la session Transactions régie à facturer (tppin4810m000), attribuez la valeur A facturer aux transactions.
  • Traitez les transactions dans Facturation à l'aide de la session Transfert de transactions vers la facturation (tppin4200m000).

Dans le module Facturation, vous pouvez accomplir les tâches suivantes :

  • confirmer les futures factures,
  • vérifier les en-têtes de facture,
  • composer, imprimer et imputer les transactions dans Comptes clients.

Les revenus associés sont extraits par défaut de Avancement du projet pour le traitement de la transaction.

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