Accord passé avec le tiers, qui définit les conditions telles que les éléments livrables, le plan de facturation, les conditions de règlement, etc. Un contrat peut être lié à un ou plusieurs projets.
Contrat (tpctm1600m000)Cette session permet de créer et de gérer les données d'un contrat. Remarque
Accord Ventes Contrat Accord passé avec le tiers, qui définit les conditions telles que les éléments livrables, le plan de facturation, les conditions de règlement, etc. Un contrat peut être lié à un ou plusieurs projets. Tiers acheteur Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :
Adresse Ensemble complet de détails d'adresse qui inclut l'adresse postale, les numéros de téléphone, de télécopie et de télex, ainsi que l'adresse Internet, le numéro de TVA et des informations de directions géographiques. Contact Personne avec laquelle vous effectuez des transactions commerciales. Par exemple vous adressez à ce contact les questions, devis, courriers, appels de suivi et cadeaux promotionnels. Les données du contact comprennent son nom, son numéro de téléphone, son adresse e-mail et d'autres détails. Service des ventes Programme Groupe de projets reliés gérés de manière coordonnée de façon à en faciliter l'exploitation et à en assurer un meilleur contrôle. Responsable programme Employé responsable de programme pour le contrat. Critère de recherche Forme alternative d'une description utilisée pour des raisons de commodité durant la recherche. Généralement, il s'agit d'une abréviation, d'un acronyme ou d'un mnémonique utilisé à la place d'une description complète. Exécution Responsable contrat Employé responsable du contrat. Projet Entreprise possédant un objectif spécifique à atteindre dans les délais et la limite financière définis, ayant été affectée pour être définie ou exécutée. Données financières Statut Remarque Si l'en-tête du contrat a le statut Annulé, toutes les lignes ont également le statut Annulé. Type de contrat Motif retenue Motif de blocage du contrat. Phase Identification d'une phase ou d'une étape durant l'exécution du contrat, par exemple offre en cours, imprimé, envoyé au client, etc. Devise Devise du montant du contrat. Type de taux de change Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.). Montant du contrat Montant spécifié pour le contrat. Devise Devise utilisée pour exprimer le montant du contrat. Montant total lignes contrat Total des montants de toutes les lignes de contrat. Devise Devise utilisée pour exprimer les montants totaux des lignes de contrat. Point d'acceptation Point d'acceptation. Valeurs autorisées Dates Date d'attribution du contrat Date à laquelle le contrat est attribué. Date d'application Date de début de validité du contrat. Date d'expiration Date de fin de validité du contrat. Vente Généralités Vendeur interne Vendeur interne, défini dans la session Employés - Caractéristiques générales (tccom0101m000). Le représentant est utilisé comme référence avec la facture dans la session Transfert de transactions vers la facturation (tppin4200m000). Vendeur externe Vendeur externe associé au contrat, défini dans la session Employés - Caractéristiques générales (tccom0101m000). Exécution du contrat Le type de contrat indique si votre société exécute le projet en tant qu'entrepreneur principal ou sous-traitant. Valeurs autorisées Données financières Taux de change Taux de change utilisé pour convertir la devise d'écriture dans la devise société affichée. Facteur de conversion Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'Infor LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen. Montant société du contrat Montant du contrat exprimé en devise société. En devise société L'une des devises de base dans laquelle Infor LN enregistre et déclare les montants d'une société. Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société :
Approuvé pour facturation Montant approuvé pour facturation du contrat. Devise Devise du montant approuvé pour facturation du contrat. Montant facturé société Montant approuvé pour facturation exprimé en devise société. Facturé à ce jour Montant facturé jusqu'à la date du contrat exprimé dans la devise du contrat. Remarque Le montant facturé s'appuie sur les transactions de revenue enregistrées dans la session Transactions de revenus (tpppc3805m000) et inclut les montants facturés de tous les types de contrats/types de factures, traités via Facturation. Le montant de la retenue, les paiements en avance et les revenus manuels ne sont pas inclus dans le montant facturé. Facturé à ce jour Montant facturé à ce jour exprimé en devise société. Montant total financé Montant maximum financé pour le contrat. Remarque Il s'agit d'un champ d'affichage. La valeur de ce champ est extraite par défaut à l'agrégation des montants financés pour toutes les lignes de contrat associées au contrat. Montant financé en devise société Montant total financé du contrat exprimé en devise société. Répartition des fonds Méthode par défaut servant à déterminer la répartition du montant financé du contrat. Valeurs autorisées Valeur par défaut Par défaut, ce champ est défini sur Aucun. Traçabilité Créé par Utilisateur qui crée l'enregistrement. Date de création Date de création de l'enregistrement. Références 1ère référence Texte de référence à imprimer sur les factures, par exemple le nom de la personne à contacter ou un numéro de référence client. Deuxième référence Texte de référence à imprimer sur les factures, par exemple le nom de la personne à contacter ou un numéro de référence client. Texte Texte associé au contrat. Facturation Facturation Tiers facturé Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé. Adresse Ensemble complet de détails d'adresse qui inclut l'adresse postale, les numéros de téléphone, de télécopie et de télex, ainsi que l'adresse Internet, le numéro de TVA et des informations de directions géographiques. Contact Personne avec laquelle vous effectuez des transactions commerciales. Par exemple vous adressez à ce contact les questions, devis, courriers, appels de suivi et cadeaux promotionnels. Les données du contact comprennent son nom, son numéro de téléphone, son adresse e-mail et d'autres détails. Type de facture Le type de facture détermine le mode de facturation du contrat. Valeurs autorisées Mode de facturation Cette méthode s'applique uniquement aux projets régis par un contrat à facturer dans Finances. Les projets d'investissement ne comportent pas de facturation. Les projets de commandes clients utilisent le module Facturation pour la facturation. Remise facture Pourcentage de remise calculé sur le montant de la facture du contrat. Méthode de livraison facture Une méthode définie par l'utilisateur pour classer les factures par méthode de livraison. Infor LN imprime les factures regroupées par méthode de livraison de facture. Infor LN trie et imprime les factures par méthode d'envoi, par code postal et par adresse. Vous pouvez sélectionner une méthode d'envoi par défaut pour chaque tiers facturé. Type de vente Propriété d'une commande client qui permet d'identifier le type de vente effectuée ainsi que le type de compte client. Cette propriété est utilisée pour imputer la vente au compte approprié de Comptes clients lors de la création de la facture. Pour imputer une facture client, Infor LN extrait le compte collectif du type de vente associé à la ligne de commande client, au contrat du projet, etc. Texte du projet sur facture Si cette case est cochée, Infor LN imprime le texte associé au projet sur les factures. Remarque Si cette case n'est pas cochée, Infor LN imprime le texte de la ligne de contrat sur la facture. Cycle de facturation Intervalle de temps défini pour générer un relevé de facturation pour le contrat. Dernier transfert vers la facturation Date de la dernière facturation du contrat. Prochaine date de facture Date de génération de la prochaine facture. Base du taux Date utilisée pour déterminer le taux de change. Valeurs autorisées Avances/règlements échelonnés Demandes d'avance fournisseur Méthode utilisée pour déterminer si une demande d'avance fournisseur s'applique au contrat ou à la ligne du contrat. Valeurs autorisées Type règlt échelonné Type de règlement échelonné pour le contrat. Valeurs autorisées Echéancier Programme des règlements échelonnés pour le contrat. Remarque Vous pouvez définir l'échéancier du contrat uniquement si le champ Type règlt échelonné est Pourcentage. Nombre de points Nombre total de points que vous pouvez répartir entre les règlements échelonnés du contrat. Exemple
Remarque Ce champ n’est disponible que si le champ Type règlt échelonné a la valeur Points. Règlts échelonnés % liquidation Pourcentage de liquidation calculé sur les règlements échelonnés du contrat. Remarque Le pourcentage de liquidation ne peut être calculé pour les règlements échelonnés que si le Type de contrat est Prix fixe. Retenue de garantie Retenue de garantie Méthode utilisée pour déterminer le mode d'application de la retenue de garantie pour le contrat. Valeurs autorisées Pourcentage de retenue de garantie Montant de la retenue de garantie exprimé en pourcentage. Vous pouvez définir le pourcentage de retenue de garantie uniquement si la valeur du champ Retenue de garantie est Toutes les factures ou Selon avancement. Remarque Si un pourcentage de retenue de garantie est défini pour un projet et si la case Utiliser retenue de garantie est cochée pour le règlement échelonné lié au projet, il affiche par défaut la valeur contenue dans ce champ. Seuil d'avancement Pourcentage de seuil d'avancement pour le contrat. Vous pouvez définir le pourcentage de seuil d'avancement uniquement si la valeur du champ Retenue de garantie est Toutes les factures ou Selon avancement. Règlement Règlement Tiers payeur Tiers dont vous recevez les paiements. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers payeur inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du client, le type de relances que vous adressez au tiers et la fréquence de ces relances. Adresse Ensemble complet de détails d'adresse qui inclut l'adresse postale, les numéros de téléphone, de télécopie et de télex, ainsi que l'adresse Internet, le numéro de TVA et des informations de directions géographiques. Contact Personne avec laquelle vous effectuez des transactions commerciales. Par exemple vous adressez à ce contact les questions, devis, courriers, appels de suivi et cadeaux promotionnels. Les données du contact comprennent son nom, son numéro de téléphone, son adresse e-mail et d'autres détails. Téléphone Numéro de téléphone du tiers payeur. Conditions de règlement Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent :
Les conditions de règlement permettent de calculer :
Majoration pour retard de paiement Pourcentage qui est ajouté au montant des marchandises ou au prix des services que le destinataire de la facture doit régler si la facture n'est pas payée dans le délai prévu. Méthode de règlement Façon dont se déroule le règlement (facture d'achat) ou le règlement automatique client (facture de vente). La méthode de règlement définit des détails tels que le montant maximum, le type de date d'exigibilité, l'autorisation (ou le refus) des devises étrangères et quelles informations sont imprimées sur l'état. Ces détails sont des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur la commande ou la facture, si nécessaire. Code Compte bancaire Code d'identification unique de la banque. Description Description ou nom du code. Compte bancaire Numéro du compte bancaire. Le compte bancaire est identifié par un numéro de tiers suivi du code bancaire correspondant à la banque ; le compte s'affiche sur la base de ce code. Numéro de compte bancaire international Numéro de compte bancaire international (code IBAN) pour le contrat. Il s'agit d'un champ d'affichage.
Sélectionner statut Attribue au statut du contrat la valeur sélectionnée. Ouvert Définit le statut du contrat à la valeur Ouvert. En attente Définit le statut du contrat à la valeur En attente. Actif Définit le statut du contrat à la valeur Actif. Fermé Définit le statut du contrat à la valeur Fermé. Annulé Définit le statut du contrat à la valeur Annulé.
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