Code d'identification unique du contrat.
Contrats (tpctm1100m000)Cette session permet de créer et de gérer les données d'un contrat. Remarque
Contrat Code d'identification unique du contrat. Description Description ou nom du code. Tiers acheteur Tiers acheteur pour le contrat. Contact de l'acheteur Contact associé au tiers acheteur. Service des ventes Code service des ventes du tiers acheteur. Service des ventes Description ou nom du code. Responsable contrat Numéro d'employé du responsable du contrat. Projet Code d’identification du projet lié au contrat. Remarque Il est obligatoire de spécifier le projet pour que les demandes d'avance fournisseur ou les règlements échelonnés liés au contrat soient approuvés. Statut Remarque
Statut workflow Statut du workflow du projet. Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Phase Critère de recherche Motif de blocage Code qui identifie le motif de blocage du contrat. Type de contrat le type de contrat, Adresse de l'acheteur Adresse du tiers acheteur. Tiers facturé Tiers facturé pour le contrat. Adresse de facturation Adresse du tiers facturé. Contact facturé Contact du tiers facturé. Tiers payeur Tiers payeur pour le contrat. Adresse du tiers payeur Adresse du tiers payeur. Contact du tiers payeur Contact du tiers payeur. Vendeur interne Code du vendeur interne, défini dans la session Employés - Caractéristiques générales (tccom0101m000). Le représentant est utilisé comme référence avec la facture dans la session Transfert de transactions vers la facturation (tppin4200m000). Vendeur externe Nom du vendeur externe associé au contrat, défini dans la session Employés - Caractéristiques générales (tccom0101m000). 1ère référence Texte de référence à imprimer sur les factures, par exemple le nom de la personne à contacter ou un numéro de référence client. Deuxième référence Texte de référence à imprimer sur les factures, par exemple le nom de la personne à contacter ou un numéro de référence client. Exécution du contrat Le type de contrat indique si votre société exécute le projet en tant qu'entrepreneur principal ou sous-traitant. Valeurs autorisées Date d'attribution du contrat Date à laquelle le contrat est attribué. Date d'application Date de début de validité du contrat. Date d'expiration Date de fin de validité du contrat. Demandes d'avance fournisseur Méthode utilisée pour déterminer si une demande d'avance fournisseur s'applique au contrat ou à la ligne du contrat. Valeurs autorisées Avances % liquidation Pourcentage de liquidation calculé pour régler les factures par rapport aux avances associées à la ligne de contrat. Remarque
Exemple : pour une demande d'avance fournisseur de 2 000 EUR, un pourcentage de 75 % est défini sur la ligne de contrat. Si une livraison basée sur une facture de 1 000 EUR est envoyée au client, un montant de 750 EUR peut être réglé à titre d'avance et le client est alors facturé d'un montant de 250 EUR. Si aucun pourcentage n'est défini, le montant maximum possible est réglé. Type règlt échelonné Type de règlement échelonné pour le projet. Valeurs autorisées Echéancier Programme des règlements échelonnés pour le contrat. Remarque Vous pouvez définir l'échéancier du contrat uniquement si le champ Type de règlement échelonné est Pourcentage ou Montant fixe. Nombre de points Nombre total de points que vous pouvez répartir entre les règlements échelonnés du contrat. Exemple
Remarque Ce champ est activé uniquement si la valeur Points est attribuée au champ Type règlt échelonné. Texte du projet sur facture Si cette case est cochée, Infor LN imprime le texte associé au projet sur les factures. Remarque Si cette case n'est pas cochée, Infor LN imprime le texte de la ligne de contrat sur la facture. Retenue de garantie Méthode utilisée pour déterminer le mode d'application de la retenue de garantie pour le contrat. Valeurs autorisées Pourcentage de retenue de garantie Montant de la retenue de garantie exprimé en pourcentage. Vous pouvez définir le pourcentage de retenue de garantie uniquement si la valeur du champ Retenue de garantie est Toutes les factures ou Selon avancement. Seuil d'avancement Pourcentage de seuil d'avancement pour le contrat. Vous pouvez définir le pourcentage de seuil d'avancement uniquement si la valeur du champ Retenue de garantie est Toutes les factures ou Selon avancement. Type de facture Type de facture sélectionné pour déterminer le mode de facturation du contrat. Valeurs autorisées Mode de facturation Mode de facturation du contrat. Remise facture Pourcentage de remise calculé sur le montant de la facture du contrat. Méthode de livraison facture Mode d'envoi facture du contrat. Type de vente Type de vente du contrat. Devise Devise du montant du contrat. Type de taux de change Type de taux de change pour le contrat. Base du taux Date utilisée pour déterminer le taux de change. Valeurs autorisées Taux Taux de change utilisé pour convertir la devise d'écriture dans la devise société affichée. Facteur de conversion Montant du contrat Montant spécifié pour le contrat. Approuvé pour facturation Montant total facturé jusqu'à ce jour pour le contrat. Conditions de règlement Conditions de règlement du contrat. Montant total financé Montant maximum financé pour le contrat. La valeur de ce champ est égale à la somme des montants financés pour toutes les lignes de contrat. Il s'agit d'un champ d'affichage. Répartition des fonds Méthode par défaut servant à déterminer la répartition du montant financé du contrat. Valeurs autorisées Valeur par défaut Par défaut, ce champ est défini sur Aucun. Majoration pour retard de paiement Majoration pour retard de paiement appliquée au contrat. Méthode de règlement Méthode de règlement du contrat. Code Compte bancaire Code d'identification unique de la banque. Compte bancaire Numéro du compte bancaire. Le compte bancaire est identifié par un numéro de tiers suivi du code bancaire correspondant à la banque ; le compte s'affiche sur la base de ce code. Numéro de compte bancaire international Numéro de compte bancaire international (code IBAN) pour le contrat. Il s'agit d'un champ d'affichage. Programme Code identifiant le programme. Responsable programme Code Employé du responsable de programme pour le contrat. Point d'acceptation Point d'acceptation. Valeurs autorisées Créé par Code de l'utilisateur qui crée l'enregistrement. Date de création Date de création de l'enregistrement. Facturé à ce jour Montant facturé jusqu'à la date du contrat exprimé dans la devise du contrat. Remarque Le montant facturé s'appuie sur les transactions de revenue enregistrées dans la session Transactions de revenus (tpppc3805m000) et inclut les montants facturés de tous les types de contrats/types de factures, traités via Facturation. Le montant de la retenue, les paiements en avance et les revenus manuels ne sont pas inclus dans le montant facturé.
Sélectionner statut Attribue au statut du contrat la valeur sélectionnée. Ouvert Définit le statut du contrat à la valeur Ouvert. En attente Définit le statut du contrat à la valeur En attente. Actif Définit le statut du contrat à la valeur Actif. Fermé Définit le statut du contrat à la valeur Fermé. Annulé Définit le statut du contrat à la valeur Annulé.
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