Endossement d'un effet de commerce

L'endossement peut s'effectuer avec ou sans garantie. Lorsqu'un effet de commerce est endossé avec garantie, si le client n'est pas en mesure de payer, la société est tenue de régler le fournisseur. Si l'effet de commerce est endossé sans garantie, la société n'est pas tenue de régler le fournisseur.

Important

Avant d'exécuter le processus d'endossement, cochez la case Escompte/endossement avec garantie dans la session Types d'effets de commerce (tfcmg0516m000) et l'étape Document endossé dans la session Méthode de règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000).

Une fois que vous avez créé un avis de règlement automatique client et généré l'effet à recevoir, vous pouvez examiner ce dernier et lancer les premières étapes de traitement des effets de commerce.

Pour endosser un effet de commerce, procédez comme suit :

  1. Traitement des effets à recevoir (tfcmg4226m000)
    Sélectionnez la méthode de règlement client et définissez les champs Ancienne étape (l'étape déjà traitée) et Nouvelle étape. Vous pouvez, par exemple, sélectionner Document reçu dans le champ Ancienne étape et Document endossé dans le champ Nouvelle étape. Cliquez sur le bouton Traiter. La session Effets à recevoir sélectionnés pour traitement (tfcmg4526m000) s'ouvre.
  2. Effets à recevoir sélectionnés pour traitement (tfcmg4526m000)
    Cochez la case Statut de mise à jour et dans le menu approprié, cliquez sur l'option Endosser pour endosser l'effet à payer d'un fournisseur. La session Endossement au tiers facturant (tfcmg4528m000) s'ouvre.
  3. Endossement au tiers facturant (tfcmg4528m000)
    Permet de sélectionner le tiers facturant. Cliquez sur le bouton OK; la session Imputation des données (tfcmg1258m000) s'ouvre.
  4. Imputation des données (tfcmg1258m000)
    Cliquez sur Imputer pour créer les imputations dans la comptabilité générale pour l'étape de traitement des effets de commerce. La session Factures fournisseurs pour endossement (tfcmg4529m000) s'ouvre.
  5. Factures fournisseurs pour endossement (tfcmg4529m000)
    Permet d'examiner les factures fournisseurs qui peuvent être endossées pour le tiers facturant spécifié.

    Dans le menu approprié:

    • cliquez sur l'option Affecter auto. pour affecter le montant de l'effet à recevoir aux factures sélectionnées ou
    • cliquez sur l'option Traiter affectation(s) pour traiter le montant affecté.
    Vous devez indiquer la méthode de règlement pour poursuivre le traitement. Une fois le traitement terminé, examinez le statut dans la session Effets à recevoir (tfcmg4525m000).
  6. Effets à recevoir (tfcmg4525m000)
    Examinez le statut de l'effet de commerce défini sur Endossé. Si les effets de commerce sont endossés sans garantie, le statut passe à Réglé. Dans le menu approprié, sélectionnez l'option Détail lignes proposition règlt endossé au bénéfice des EàR; la session Détail lignes proposition règlt endossé au bénéfice des EàR (tfcmg4525m200) s'ouvre.
  7. Détail lignes proposition règlt endossé au bénéfice des EàR (tfcmg4525m200)
    Examinez les factures fournisseurs affectées à l'effet à recevoir.

Le Détail de l'endossement est visible dans l'onglet Détail du traitement - 1 de la session Effet à recevoir (tfcmg4125s000).