Fichiers Norma (banques espagnoles)

Les fichiers Norma (utilisés par les banques espagnoles) sont des fichiers séquentiels ayant un format spécifique, normalisé par le Conseil supérieur bancaire espagnol. Ce format est utilisé pour les règlements clients ou fournisseurs qui sont envoyés à la banque sous forme d'un fichier électronique.

Les types de fichiers Norma sont les suivants :

  • Norma 19, Norma 32
    Ces types de fichier permettent d'envoyer des règlements clients automatiques à la banque. L'état fondé sur la procédure de règlement automatique clients contient des informations supplémentaires à ce sujet.
  • Norma 34
    Ce type de fichier permet d'effectuer des règlements automatiques ou par chèque.
Configuration des fichiers bancaires Norma

Pour configurer les fichiers bancaires Norma, utilisez les sessions suivantes :

  • V/défaut du traitement auto. par banque/méthode règlt clt/fourn. (tfcmg1191m000)
    Cochez la case Document physique joint (Norma 32) pour indiquer qu'un effet de commerce est joint sous forme physique au fichier Norma stocké sous forme de bande ou de disque magnétique lorsqu'il est envoyé à la banque.
  • Méthode de règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000)
    Vous pouvez faire figurer des informations supplémentaires dans l'état lorsque vous sélectionnez une procédure de règlement automatique client. La sélection de cette procédure s'effectue dans le champ Procédure de débit direct (Norma 19).

    Valeurs autorisées

    • Sans objet: Valeur par défaut.
    • 1: le texte saisi dans le champ Référence de la session Avis de règlement automatique client (tfcmg4120s000) est intégré à l'état lorsque le champ Type de proposition prend la valeur Avance client. Si le champ Type de proposition prend la valeur Facture client, les numéros de document sont intégrés à l'état.
    • 2: le texte saisi dans le champ Référence de la session Règlements automatiques clients préparés (tfcmg4504s000) est obligatoirement intégré à l'état.
Suffixe

Le suffixe est un code qui doit être imprimé dans l'état Norma 19. Vous devez obligatoirement effectuer les opérations suivantes : saisir le suffixe avant de traiter les effets de commerce ou les règlements automatiques clients, affecter les banques aux règlements automatiques clients, auditer ou créer un lot de règlements automatiques clients. Si le champ Suffixe (Fichier Norma 19) n'est pas renseigné, Infor LN interrompt le traitement automatique. Vous devez spécifier manuellement la valeur pour continuer le traitement.

Vous pouvez renseigner le suffixe dans le champ Suffixe (Fichier Norma 19) pour les sessions suivantes :

  • Traitement des effets à recevoir (tfcmg4226m000)
  • Traitement des règlements auto. clients (tfcmg4240m000)
  • Affectation de banques aux règlements automatiques clients (tfcmg4250m000)
  • Audit lot de règlements automatiques clients (tfcmg4255m000)
  • Création des ordres du lot de règlts auto. clients (tfcmg4256m000)
  • Transfert des règlements automatiques clients (tfcmg4260s000)