Saisie et affichage des transactions de trésorerie

Les transactions à inclure dans le relevé de trésorerie doivent posséder un motif de trésorerie. Pour la plupart des transactions, Infor LN utilise le motif de trésorerie par défaut du type de vente, du type d'achat ou du compte général.

Si vous saisissez manuellement des transactions de trésorerie, vous pouvez indiquer un motif.

Vous pouvez afficher les transactions de trésorerie dans les sessions suivantes :

  • Cash Flow History (tfgld2519m000)
    Cette session affiche, pour un motif de trésorerie donné, le solde d'ouverture, le solde de clôture et le mouvement durant une période comptable.
  • Cash Flow Transactions (tfgld1523m000)
    Cette session affiche la liste des transactions par motif de trésorerie.

Dans les deux sessions, vous pouvez utiliser le menu approprié et cliquer sur Solde d'ouverture pour lancer la session Opening Balance Cash Flow (tfgld2118m000). Cette session permet d'afficher les soldes d'ouverture calculés pour un motif de trésorerie ou, le cas échéant, de saisir un solde d'ouverture manuellement.

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