Rapprochement et approbation des factures fournisseurs dans une tâche

Rapprochement d'une plage de factures fournisseurs enregistrées

Pour rapprocher et approuver une plage de factures ayant le statut Registered dans une tâche d'arrière-plan, procédez comme suit :

1. Lancez la session Match/Approve Purchase Invoices by Range (tfacp2280m000).

   Saisissez les informations suivantes :

   • plage de factures à traiter ;
   • traitement à effectuer ( Match Invoices, Approve Invoices ou les deux) ;
   • date des écritures et périodes financières dans lesquelles les écritures résultantes doivent être imputées ;
   • impression ou non de l'intégralité d'un journal d'écritures.
2. Ajoutez la session à une tâche de traitement par lots.
3. Une fois la tâche terminée, consultez les erreurs qui se sont produites comme décrit à la rubrique Affichage du journal d'erreurs. Lorsque vous avez corrigé les erreurs, vous pouvez répéter cette procédure ou rapprocher et approuver manuellement les factures non rapprochées.