Configuration de l'autorisation de règlement

Pour configurer une autorisation de règlement, procédez comme suit :

1. La session ACP Parameters (tfacp0100s000) permet d'indiquer les factures nécessitant une approbation de règlement.

2. Dans la session Purchase Invoice Payment Authorizations (tfacp0114m000), désignez les utilisateurs autorisés à approuver les factures pour règlement. Pour chaque utilisateur, vous pouvez définir le montant maximum de facture pour lequel ils disposent d'une autorisation. Vous pouvez aussi cocher la case Autorisation totale pour règlement.

   Les montants de TVA, les avoirs affectés, les corrections des factures, etc., sont pris en compte lorsque Infor LN compare le montant maximum défini pour l'utilisateur autorisé avec le solde de la facture.

3. Dans la session Assigned Approvers (tfacp0130m000), définissez des approbateurs affectés pour les utilisateurs autorisés. Vous pouvez définir chaque utilisateur autorisé individuellement ou créer un seul approbateur affecté pour représenter les utilisateurs autorisés d'une équipe ou d'un département.

4. Il existe plusieurs méthodes pour associer le code de l'approbateur affecté à la facture fournisseur :

   • Avec motif de blocage
     Associez à la facture un motif de blocage avec un approbateur affecté par défaut. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Autorisation des factures enregistrées.
   • Sans motif de blocage
     Dans la session Purchase-Invoice Details (tfacp2100s000), indiquez l'approbateur affecté dans le champ Assigned Approver.