Exemple de répartition bancaire

Données de l'exemple
LigneMontant d'écriture
14,500
22,000
33,500
43,000
51,000
61,500

 

Bank Priorities by Payment Method and Currency (tfcmg0121m000)

Pour la méthode de règlement CHQ et la devise USD, les relations bancaires suivantes sont disponibles :

  • B01 avec priorité 1
  • B02 avec priorité 2
Exemple

Dans la session Assignment Criteria by Payment Method and Bank Relation (tfcmg0122m000), les critères suivants sont définis pour la méthode de règlement CHQ :

BqueMontant minimum par documentMontant maximum par documentMontant maximum par lotNombre maximum de documents
B011,5004,0005,0005
B0205,0007,5002

 

Le tableau suivant affiche les résultats de la procédure de répartition bancaire.

LigneMontantBanque par prioritéMontant minimum par documentMontant maximum par documentMontant maximum par lotNombre maximum de documentsAction obtenue
14,500B01OKDépasséOKOKVérifier banque suivante
B02OKOKOKOKAffecter B02
22,000B01OKOKOKOKAffecter B01
33,500B01OKOKDépassé 2 000 + 3 500 > 5 000OKVérifier banque suivante
B02OKOKDépassé 4 500 + 3 500 > 5 000OK Aucune affectation
43,000B01OKOKOKOKAffecter B01
51,000B01Echec (1 000 < 1 500)OKDépassé 2 000 + 3 000 + 1 000 > 5 000OKVérifier banque suivante
B02OKOKOKOKAffecter B02
61,500B01OKOKDépassé 2 000 + 3 000 +1 500 > 5 000OKVérifier banque suivante
B02OKOKOKDépassé 3>2 Aucune affectation

 

L'affectation de banque obtenue est la suivante :

LigneMontant d'écritureRelation bancaire
14,500B02
22,000B01
33,500 Aucune affectation
43,000B01
51,000B02
61,500 Aucune affectation

 

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