Ordres de virement permanentsVous pouvez créer des ordres de virement permanents pour les règlements qui ne sont pas liés à une facture fournisseur, tels que les écritures de coûts ou les avances fournisseurs. Par exemple, vous pouvez utiliser un ordre de virement permanent pour régler les frais de location ou de leasing d'un véhicule pour chaque période, sans recevoir de facture ou si vous recevez la facture après la date d'échéance du règlement. Vous pouvez créer les types d'ordres de virement permanents suivants :
Remarque Les ordres de virement permanents pour un règlement unique sont similaires aux règlements isolés, qui peuvent être créés dans la session Proposition de règlement (tfcmg1501m000). Les ordres de virement permanents sont créés et traités dans Gestion de la trésorerie. Pour créer un en-cours pour le règlement périodique dans Comptabilité fournisseurs, vous devez créer une facture fournisseur périodique et non un ordre de virement permanent. Données d'imputation des ordres de virement permanents La méthode d'imputation d'un ordre de virement permanent peut être Avance fournisseur ou Coûts. Pour les avances fournisseurs, Infor LN utilise les comptes généraux et les dimensions issus du groupe financier du tiers facturant. Infor LN détermine le compte général à partir du groupe financier tiers et en fonction de la catégorie d'avance fournisseur. Pour permettre la catégorie d'avance fournisseur, sélectionnez la case Autoriser catégorie avance fournisseur dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). En Allemagne, vous devez légalement opérer une distinction entre les avances faites dans ces catégories. Vous pouvez sélectionner une catégorie d’avances fournisseurs dans les sessions Ordres de virement permanents (tfcmg1510m000) et Proposition de règlement (tfcmg1120s000). Si vous créez manuellement un ordre de virement permanent pour des coûts, vous devez fournir des données d'imputation telles que le compte général et les dimensions, le motif de trésorerie, le code et le pays TVA. Pour les ordres de virement permanents générés de type Coûts, par exemple pour régler la TVA, Infor LN utilise les comptes généraux et les dimensions issus des détails de configuration. Création d'un ordre de virement permanent Pour créer manuellement un ordre de virement permanent :
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