Configuration des calendriers de règlement

Calendriers de règlement des factures clients

Pour configurer un calendrier de règlement pour les factures clients, procédez comme suit :

  1. Définissez un calendrier comme décrit à la rubrique Définition de la structure d'un calendrier. Définissez un type de disponibilité pour les règlements et, sur le calendrier, indiquez que les jours fériés et les autres périodes indisponibles sont de type non disponible.
  2. ACR Parameters (tfacr0100s000)
    Dans le champ Availability Type, sélectionnez le type de disponibilité utilisé pour le calendrier de règlement.
  3. Pay-by Business Partners (tccom4114s000)
    Dans le champ Calendar Code, sélectionnez le calendrier de règlement du tiers.
Remarque

Si le champ Availability Type est renseigné dans la session ACR Parameters (tfacr0100s000), l'utilisation d'un calendrier de règlement n'est toujours pas obligatoire. Si le champ Calendar Code de la session Pay-by Business Partners (tccom4114s000) est vide, la date d'échéance réelle est la date d'échéance calculée.

Calendriers de règlement des factures fournisseurs

Pour configurer un calendrier de règlement des factures fournisseurs pour votre société, procédez comme suit :

  1. Définissez un type de disponibilité pour les règlements et, sur le calendrier de la société financière, indiquez que les jours fériés et les autres périodes indisponibles sont de type non disponible.
  2. ACP Parameters (tfacp0100m000)
    Dans le champ Availability Type, sélectionnez le type de disponibilité pour les règlements.
  3. Pay-to Business Partners (tccom4124s000)
    Dans le champ Calendar Code, sélectionnez le calendrier de règlement du tiers.
Remarque

Si le champ Availability Type est renseigné dans la session ACP Parameters (tfacp0100m000), l'utilisation d'un calendrier de règlement n'est toujours pas obligatoire. Si le champ Calendar Code de la session Pay-to Business Partners (tccom4124s000) est vide, la date d'échéance réelle est la date d'échéance calculée.

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