| | Affectation des dépenses des employés à des avances fournisseursSi vous accordez une avance à un employé pour couvrir, par exemple, des frais de déplacement, vous pouvez affecter les dépenses de cet employé à une avance fournisseur. La séquence des événements est généralement la suivante : - L'employé demande une avance.
- Le responsable approuve la demande.
- La société effectue une avance à l'employé.
- L'employé dépense (partiellement) le montant de l'avance au cours de son déplacement.
- L'employé retourne les reçus.
- Le responsable approuve les dépenses.
- L'employé restitue les reçus approuvés et le montant restant en espèces à la société.
Pour affecter des avances fournisseurs à des dépenses, cliquez sur Nouveau dans la session Assign Unallocated/Advance Payments to Invoices (tfcmg2106s000), puis sélectionnez Expense dans le champ Write Off. Vous pouvez ensuite saisir les détails dans la session Enter Payment Amounts for Assignment (tfcmg2119s000). Les règles suivantes s'appliquent : - Vous devez définir un tiers pour les règlements et les avances clients. Vous pouvez définir un ou plusieurs tiers pour les avances et les dépenses de plusieurs employés, ou un tiers pour chaque employé. Pour le tiers, définissez au moins les rôles Facturant et Payé.
- Les dépenses doivent être imputées dans un compte général du type Profit & Loss, qui n'est pas utilisé en tant que compte collectif, compte intersociétés, compte d'intégration ou compte d'immobilisations.
- Le code TVA des écritures doit être Singular Tax et le Tax Type ne doit pas être Shifted.
Exemple d'imputations Vous accordez à un employé une avance de 1000 EUR pour couvrir ses frais de déplacement. L'employé retourne les règlements s'élevant à 600 EUR et le montant restant en espèces de 400 EUR. Il en résulte les imputations suivantes : | Enregistrement de l'avance fournisseur pour l'employé |
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| Débit | Avance fournisseur | 1000 | | Crédit | Trésorerie. | 1000 |
| Affectation des dépenses à l'avance fournisseur |
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| Débit | Coûts | 600 | | Crédit | Avance fournisseur | 600 |
| Enregistrement du montant restant en espèces retourné par l'employé |
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| Débit | Trésorerie. | 400 | | Crédit | Avance client | 400 |
| Liaison de l'avance client à l'avance fournisseur |
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| Débit | Avance client | 400 | | Crédit | Avance fournisseur | 400 |
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